财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3197.09 |
1750.00 |
5137.69 |
2135.86 |
1225.45 |
| 本期利润(万元) |
5519.04 |
1993.20 |
4662.14 |
1627.05 |
1808.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.49 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
1.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13089.49 |
0.00 |
-18552.06 |
0.00 |
-13876.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151118.54 |
155833.94 |
168494.78 |
82400.45 |
90188.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.96 |
0.95 |
0.94 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
3.46 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
2.01 |
| 累计净值增长率(%) |
3.28 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-3.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1735.89 |
727.66 |
176.58 |
737.64 |
762.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
180973.21 |
207024.08 |
109925.14 |
116515.46 |
132711.01 |
| 其中:股票投资(万元) |
33243.34 |
35389.84 |
18846.02 |
20515.39 |
32269.64 |
| 其中:债券投资(万元) |
147729.87 |
171634.25 |
91079.11 |
96000.06 |
100441.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.07 |
86.21 |
44.70 |
50.91 |
55.73 |
| 应付托管费(万元) |
18.77 |
21.55 |
11.18 |
12.73 |
13.93 |
| 资产总计(万元) |
186419.56 |
209714.45 |
112791.76 |
118908.79 |
134621.84 |
| 负债合计(万元) |
35301.02 |
41219.68 |
22603.29 |
18964.63 |
23937.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
151118.54 |
168494.78 |
90188.47 |
99944.17 |
110684.83 |
| 未分配利润(万元) |
-2391.78 |
-8596.56 |
-7887.06 |
-10918.85 |
-14819.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.23 |
13.78 |
5.49 |
57.07 |
23.59 |
| 投资收益(万元) |
4079.89 |
6281.00 |
1781.77 |
-5417.12 |
309.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2321.95 |
-475.55 |
582.96 |
9320.48 |
796.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6412.07 |
5819.23 |
2370.22 |
3960.43 |
1129.36 |
| 管理人报酬(万元) |
471.44 |
608.28 |
280.75 |
660.40 |
345.61 |
| 托管费(万元) |
117.86 |
152.07 |
70.19 |
165.10 |
86.40 |
| 其它费用(万元) |
12.26 |
22.42 |
11.12 |
22.32 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
893.03 |
1157.09 |
561.81 |
1455.93 |
795.53 |
| 利润总额(万元) |
5519.04 |
4662.14 |
1808.41 |
2504.51 |
333.83 |
| 净利润(万元) |
5519.04 |
4662.14 |
1808.41 |
2504.51 |
333.83 |