我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6254.11 |
-462.64 |
-3221.26 |
-2326.95 |
194.45 |
| 本期利润(万元) |
942.09 |
333.83 |
738.43 |
-5918.42 |
-1652.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
-4.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14819.81 |
0.00 |
-16525.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106821.60 |
110684.83 |
116138.79 |
120683.51 |
131466.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.88 |
0.89 |
0.88 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
-4.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.47 |
0.00 |
-7.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
762.40 |
2259.63 |
1673.69 |
1736.95 |
2642.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
132711.01 |
154805.29 |
158686.52 |
185255.16 |
252554.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
32269.64 |
35875.84 |
37572.99 |
39563.74 |
60761.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
100441.37 |
116928.79 |
121113.52 |
145691.42 |
191792.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.73 |
61.81 |
70.61 |
85.41 |
110.54 |
| 应付托管费(万元) |
13.93 |
15.45 |
17.65 |
21.35 |
27.63 |
| 资产总计(万元) |
134621.84 |
158436.93 |
162919.00 |
189384.83 |
257895.01 |
| 负债合计(万元) |
23937.01 |
37753.43 |
20795.35 |
26274.41 |
35950.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
110684.83 |
120683.51 |
142123.65 |
163110.42 |
221944.18 |
| 未分配利润(万元) |
-14819.81 |
-16525.42 |
-13472.41 |
-14130.80 |
-7254.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.59 |
39.87 |
18.68 |
80.79 |
49.41 |
| 投资收益(万元) |
309.29 |
-603.50 |
640.24 |
-18967.30 |
-17098.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
796.47 |
-3591.47 |
-836.68 |
-312.39 |
6746.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1129.36 |
-4155.11 |
-177.76 |
-19198.91 |
-10302.48 |
| 管理人报酬(万元) |
345.61 |
855.72 |
457.62 |
1317.68 |
726.40 |
| 托管费(万元) |
86.40 |
213.93 |
114.41 |
329.42 |
181.60 |
| 其它费用(万元) |
11.59 |
23.11 |
11.42 |
26.03 |
12.94 |
| 费用合计(万元) |
795.53 |
1763.31 |
850.89 |
2326.27 |
1291.41 |
| 利润总额(万元) |
333.83 |
-5918.42 |
-1028.65 |
-21525.18 |
-11593.89 |
| 净利润(万元) |
333.83 |
-5918.42 |
-1028.65 |
-21525.18 |
-11593.89 |
