财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5137.69 2135.86 1225.45 81.49 -6815.98
本期利润(万元) 4662.14 1627.05 1808.41 124.52 2504.51
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.02 0.02 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 4.56 0.00 1.92 0.00 2.28
期末可供分配利润(万元) -18552.06 0.00 -13876.55 0.00 -17043.99
期末可供分配份额利润(元) -0.10 0.00 -0.14 0.00 -0.15
期末基金资产净值(万元) 168494.78 82400.45 90188.47 93662.46 99944.17
期末基金份额净值(元) 0.95 0.94 0.92 0.90 0.90
本期净值增长率(%) 5.55 0.00 2.01 0.00 2.49
累计净值增长率(%) -0.17 0.00 -3.51 0.00 -5.41
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 727.66 176.58 737.64 762.40 2259.63
交易性金融资产(万元) 207024.08 109925.14 116515.46 132711.01 154805.29
其中:股票投资(万元) 35389.84 18846.02 20515.39 32269.64 35875.84
其中:债券投资(万元) 171634.25 91079.11 96000.06 100441.37 116928.79
应付管理人报酬(万元) 86.21 44.70 50.91 55.73 61.81
应付托管费(万元) 21.55 11.18 12.73 13.93 15.45
资产总计(万元) 209714.45 112791.76 118908.79 134621.84 158436.93
负债合计(万元) 41219.68 22603.29 18964.63 23937.01 37753.43
所有者权益合计(万元) 168494.78 90188.47 99944.17 110684.83 120683.51
未分配利润(万元) -8596.56 -7887.06 -10918.85 -14819.81 -16525.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 13.78 5.49 57.07 23.59 39.87
投资收益(万元) 6281.00 1781.77 -5417.12 309.29 -603.50
公允价值变动收益(万元) -475.55 582.96 9320.48 796.47 -3591.47
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5819.23 2370.22 3960.43 1129.36 -4155.11
管理人报酬(万元) 608.28 280.75 660.40 345.61 855.72
托管费(万元) 152.07 70.19 165.10 86.40 213.93
其它费用(万元) 22.42 11.12 22.32 11.59 23.11
费用合计(万元) 1157.09 561.81 1455.93 795.53 1763.31
利润总额(万元) 4662.14 1808.41 2504.51 333.83 -5918.42
净利润(万元) 4662.14 1808.41 2504.51 333.83 -5918.42