财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3197.09 1750.00 5137.69 2135.86 1225.45
本期利润(万元) 5519.04 1993.20 4662.14 1627.05 1808.41
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.04 0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 3.49 0.00 4.56 0.00 1.92
期末可供分配利润(万元) -13089.49 0.00 -18552.06 0.00 -13876.55
期末可供分配份额利润(元) -0.09 0.00 -0.10 0.00 -0.14
期末基金资产净值(万元) 151118.54 155833.94 168494.78 82400.45 90188.47
期末基金份额净值(元) 0.98 0.96 0.95 0.94 0.92
本期净值增长率(%) 3.46 0.00 5.55 0.00 2.01
累计净值增长率(%) 3.28 0.00 -0.17 0.00 -3.51
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1735.89 727.66 176.58 737.64 762.40
交易性金融资产(万元) 180973.21 207024.08 109925.14 116515.46 132711.01
其中:股票投资(万元) 33243.34 35389.84 18846.02 20515.39 32269.64
其中:债券投资(万元) 147729.87 171634.25 91079.11 96000.06 100441.37
应付管理人报酬(万元) 75.07 86.21 44.70 50.91 55.73
应付托管费(万元) 18.77 21.55 11.18 12.73 13.93
资产总计(万元) 186419.56 209714.45 112791.76 118908.79 134621.84
负债合计(万元) 35301.02 41219.68 22603.29 18964.63 23937.01
所有者权益合计(万元) 151118.54 168494.78 90188.47 99944.17 110684.83
未分配利润(万元) -2391.78 -8596.56 -7887.06 -10918.85 -14819.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.23 13.78 5.49 57.07 23.59
投资收益(万元) 4079.89 6281.00 1781.77 -5417.12 309.29
公允价值变动收益(万元) 2321.95 -475.55 582.96 9320.48 796.47
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6412.07 5819.23 2370.22 3960.43 1129.36
管理人报酬(万元) 471.44 608.28 280.75 660.40 345.61
托管费(万元) 117.86 152.07 70.19 165.10 86.40
其它费用(万元) 12.26 22.42 11.12 22.32 11.59
费用合计(万元) 893.03 1157.09 561.81 1455.93 795.53
利润总额(万元) 5519.04 4662.14 1808.41 2504.51 333.83
净利润(万元) 5519.04 4662.14 1808.41 2504.51 333.83