资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 353766.93 93.06%
债券 10368.17 2.73%
银行存款和结算备付金 12970.31 3.41%
其他资产 3050.94 0.80%
资产总值:380156.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 24.92 31649.03 8.40%
新易盛 300502 41.86 25407.32 6.74%
兆易创新 603986 28.77 23447.55 6.22%
生益科技 600183 130.36 22605.26 6.00%
沪电股份 002463 139.05 21246.53 5.64%
东山精密 002384 58.82 15431.16 4.09%
拓荆科技 688072 17.43 15334.61 4.07%
源杰科技 688498 7.98 15054.62 3.99%
精智达 688627 19.58 13997.41 3.71%
澜起科技 688008 41.30 12797.85 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.81 87.06%
信息技术 1.45 3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 2.76%
可选消费 0.05 0.13%
房地产 0.02 0.04%
电信服务 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 43.60 24826.28 9.12%
新易盛 300502 41.79 18505.40 6.80%
沪电股份 002463 175.32 13318.91 4.89%
中微公司 688012 37.08 11359.38 4.17%
天孚通信 300394 35.28 10639.06 3.91%
生益科技 600183 190.17 10301.51 3.79%
源杰科技 688498 8.31 8359.63 3.07%
拓荆科技 688072 22.17 8202.86 3.01%
杰瑞股份 002353 84.72 8200.90 3.01%
深南电路 002916 37.19 8162.48 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.18 81.52%
信息技术 1.05 3.84%
电信服务 0.49 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 1.24%
工业 0.33 1.22%
可选消费 0.10 0.37%
房地产 0.02 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 49.20 4982.12 1.32%
26国债01 15.20 1529.85 0.41%
国债2601 14.50 1459.40 0.39%
26国债09 13.40 1342.21 0.36%
25国债19 10.00 1010.49 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10324.07 2.74%
可转债 44.10 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%