资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 210110.52 93.19%
债券 5446.67 2.42%
银行存款和结算备付金 9791.56 4.34%
其他资产 111.50 0.05%
资产总值:225460.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 131.76 17124.15 7.61%
中际旭创 300308 20.86 16864.46 7.50%
沪电股份 002463 143.14 16593.99 7.38%
新易盛 300502 41.17 16015.60 7.12%
拓荆科技 688072 18.12 11599.87 5.16%
源杰科技 688498 6.84 11034.21 4.91%
深南电路 002916 25.41 9477.44 4.21%
东山精密 002384 49.40 8269.39 3.68%
中微公司 688012 23.14 7372.08 3.28%
精智达 688627 17.26 7298.25 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.35 86.04%
信息技术 1.14 5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 2.28%
可选消费 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 24.92 31649.03 8.40%
新易盛 300502 41.86 25407.32 6.74%
兆易创新 603986 28.77 23447.55 6.22%
生益科技 600183 130.36 22605.26 6.00%
沪电股份 002463 139.05 21246.53 5.64%
东山精密 002384 58.82 15431.16 4.09%
拓荆科技 688072 17.43 15334.61 4.07%
源杰科技 688498 7.98 15054.62 3.99%
精智达 688627 19.58 13997.41 3.71%
澜起科技 688008 41.30 12797.85 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.81 87.06%
信息技术 1.45 3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 2.76%
可选消费 0.05 0.13%
房地产 0.02 0.04%
电信服务 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 15.20 1533.16 0.68%
国债2601 14.50 1462.55 0.65%
26国债09 13.40 1345.52 0.60%
25国债19 10.00 1013.37 0.45%
华峰转债 0.44 92.07 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5354.60 2.38%
可转债 92.07 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%