资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 245172.89 89.64%
债券 7278.14 2.66%
银行存款和结算备付金 16575.77 6.06%
其他资产 4474.42 1.64%
资产总值:273501.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 43.60 24826.28 9.12%
新易盛 300502 41.79 18505.40 6.80%
沪电股份 002463 175.32 13318.91 4.89%
中微公司 688012 37.08 11359.38 4.17%
天孚通信 300394 35.28 10639.06 3.91%
生益科技 600183 190.17 10301.51 3.79%
源杰科技 688498 8.31 8359.63 3.07%
杰瑞股份 002353 84.72 8200.90 3.01%
拓荆科技 688072 22.17 8202.86 3.01%
深南电路 002916 37.19 8162.48 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.18 81.52%
信息技术 1.05 3.84%
电信服务 0.49 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 1.24%
工业 0.33 1.22%
可选消费 0.10 0.37%
房地产 0.02 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 61.03 37228.30 9.93%
新易盛 300502 85.19 36705.81 9.79%
腾讯控股 00700 54.50 29486.07 7.87%
中芯国际 00981 325.00 20973.90 5.60%
生益科技 600183 275.53 19675.60 5.25%
沪电股份 002463 261.95 19141.05 5.11%
工业富联 601138 245.73 15247.55 4.07%
北方华创 002371 29.56 13571.09 3.62%
中微公司 688012 48.02 13097.21 3.49%
深南电路 002916 54.12 12570.37 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.98 74.66%
电信服务 3.53 9.42%
信息技术 2.36 6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 1.85%
可选消费 0.41 1.09%
工业 0.36 0.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 42.00 4239.94 1.56%
26国债01 15.20 1524.01 0.56%
25国债19 10.00 1007.55 0.37%
25国债08 5.00 506.64 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7278.14 2.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%