资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 353363.78 93.01%
债券 4730.37 1.25%
银行存款和结算备付金 15347.24 4.04%
其他资产 6467.75 1.70%
资产总值:379909.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 61.03 37228.30 9.93%
新易盛 300502 85.19 36705.81 9.79%
腾讯控股 00700 54.50 29486.07 7.87%
中芯国际 00981 325.00 20973.90 5.60%
生益科技 600183 275.53 19675.60 5.25%
沪电股份 002463 261.95 19141.05 5.11%
工业富联 601138 245.73 15247.55 4.07%
北方华创 002371 29.56 13571.09 3.62%
中微公司 688012 48.02 13097.21 3.49%
深南电路 002916 54.12 12570.37 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.98 74.66%
电信服务 3.53 9.42%
信息技术 2.36 6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 1.85%
可选消费 0.41 1.09%
工业 0.36 0.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 100.43 40541.58 9.03%
工业富联 601138 605.63 39977.64 8.90%
新易盛 300502 106.01 38774.55 8.63%
腾讯控股 00700 58.35 35319.59 7.87%
中芯国际 00981 370.55 26912.14 5.99%
阿里巴巴-W 09988 159.70 25807.11 5.75%
小米集团-W 01810 430.70 21233.91 4.73%
沪电股份 002463 266.30 19564.69 4.36%
福耀玻璃 600660 241.93 17760.13 3.96%
北方华创 002371 33.76 15272.35 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.53 63.54%
信息技术 5.75 12.81%
电信服务 4.04 8.99%
可选消费 2.96 6.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 0.84%
房地产 0.28 0.62%
金融业 0.24 0.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 42.00 4225.33 1.13%
25国债08 5.00 505.05 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4730.37 1.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%