汇添富数字生活六个月持有混合(010557)_资产配置

汇添富数字生活六个月持有混合010557HUITIANFU DIGITAL LIFE THEME SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	314205.89	87.07%
债券	5055.92	1.40%
银行存款和结算备付金	41454.61	11.49%
其他资产	141.27	0.04%

资产总值：360857.69万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	82.79	33193.48	9.21%
美团-W	03690	206.81	32077.71	8.90%
福耀玻璃	600660	296.32	17245.82	4.79%
立讯精密	002475	350.77	15244.29	4.23%
分众传媒	002027	1976.27	13972.25	3.88%
中国移动	00941	197.50	13081.70	3.63%
海尔智家	06690	446.76	12569.97	3.49%
中际旭创	300308	79.90	12373.33	3.43%
海康威视	002415	379.97	12269.14	3.41%
新易盛	300502	89.83	11675.21	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.73	38.10%
可选消费	5.79	16.06%
电信服务	4.96	13.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.28	9.10%
租赁和商务服务业	1.40	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.96	2.68%
信息技术	0.81	2.25%
工业	0.49	1.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	89.02	30256.30	9.14%
海尔智家	06690	998.72	23790.46	7.19%
美团-W	03690	183.19	18575.14	5.61%
海康威视	002415	478.83	14800.55	4.47%
福耀玻璃	600660	296.32	14193.73	4.29%
中国移动	00941	197.50	13879.58	4.19%
中际旭创	300308	92.99	12821.47	3.87%
分众传媒	002027	1976.27	11976.21	3.62%
工业富联	601138	332.04	9097.90	2.75%
同程旅行	00780	551.08	7815.99	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.42	37.53%
电信服务	5.04	15.24%
可选消费	5.02	15.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.14	9.48%
交通运输、仓储和邮政业	1.30	3.94%
租赁和商务服务业	1.20	3.62%
信息技术	1.09	3.30%
工业	0.30	0.90%
金融业	0.11	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	89.02	24516.99	7.38%
海尔智家	06690	998.72	22046.24	6.64%
中国移动	600941	164.87	17436.65	5.25%
海康威视	002415	522.52	16804.15	5.06%
分众传媒	002027	1976.27	12885.30	3.88%
福耀玻璃	600660	296.32	12818.80	3.86%
美团-W	03690	124.44	10920.02	3.29%
同程旅行	00780	551.08	10316.36	3.11%
中微公司	688012	59.92	8945.37	2.69%
卓胜微	300782	86.81	8819.03	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.76	38.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.64	13.97%
可选消费	4.33	13.03%
电信服务	4.29	12.92%
租赁和商务服务业	1.29	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	1.21	3.65%
信息技术	1.01	3.05%
金融业	0.50	1.51%
工业	0.21	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	95.78	25483.82	7.25%
海尔智家	06690	998.72	19956.57	5.68%
海康威视	002415	430.15	14934.71	4.25%
卓胜微	300782	95.21	13424.61	3.82%
分众传媒	002027	1976.27	12490.04	3.55%
福耀玻璃	600660	296.32	11079.40	3.15%
金山办公	688111	32.63	10316.47	2.93%
顺丰控股	002352	249.52	10080.61	2.87%
宝信软件	600845	202.76	9894.58	2.81%
中微公司	688012	59.92	9203.01	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.04	42.76%
电信服务	4.23	12.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.20	11.95%
可选消费	3.62	10.29%
交通运输、仓储和邮政业	1.60	4.56%
租赁和商务服务业	1.25	3.55%
信息技术	1.13	3.20%
金融业	0.78	2.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发01	50.00	5055.92	1.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5055.92	1.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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