汇添富数字生活六个月持有混合(010557)_资产配置

汇添富数字生活六个月持有混合010557HUITIANFU DIGITAL LIFE THEME SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	302446.82	90.90%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	29881.30	8.98%
其他资产	410.14	0.12%

资产总值：332738.25万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	89.02	24516.99	7.38%
海尔智家	06690	998.72	22046.24	6.64%
中国移动	600941	164.87	17436.65	5.25%
海康威视	002415	522.52	16804.15	5.06%
分众传媒	002027	1976.27	12885.30	3.88%
福耀玻璃	600660	296.32	12818.80	3.86%
美团-W	03690	124.44	10920.02	3.29%
同程旅行	00780	551.08	10316.36	3.11%
中微公司	688012	59.92	8945.37	2.69%
卓胜微	300782	86.81	8819.03	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.76	38.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.64	13.97%
可选消费	4.33	13.03%
电信服务	4.29	12.92%
租赁和商务服务业	1.29	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	1.21	3.65%
信息技术	1.01	3.05%
金融业	0.50	1.51%
工业	0.21	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	95.78	25483.82	7.25%
海尔智家	06690	998.72	19956.57	5.68%
海康威视	002415	430.15	14934.71	4.25%
卓胜微	300782	95.21	13424.61	3.82%
分众传媒	002027	1976.27	12490.04	3.55%
福耀玻璃	600660	296.32	11079.40	3.15%
金山办公	688111	32.63	10316.47	2.93%
顺丰控股	002352	249.52	10080.61	2.87%
宝信软件	600845	202.76	9894.58	2.81%
中微公司	688012	59.92	9203.01	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.04	42.76%
电信服务	4.23	12.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.20	11.95%
可选消费	3.62	10.29%
交通运输、仓储和邮政业	1.60	4.56%
租赁和商务服务业	1.25	3.55%
信息技术	1.13	3.20%
金融业	0.78	2.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	105.48	29637.59	7.51%
海尔智家	06690	998.72	22590.63	5.73%
金山办公	688111	43.13	15990.79	4.05%
广联达	002410	598.05	13970.56	3.54%
顺丰控股	002352	339.01	13831.61	3.51%
工业富联	601138	658.11	12964.77	3.29%
美团-W	03690	116.56	12257.39	3.11%
中际旭创	300308	103.49	11983.66	3.04%
分众传媒	002027	1596.63	11415.92	2.89%
精测电子	300567	124.84	11314.25	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.42	39.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.72	14.49%
可选消费	5.21	13.20%
电信服务	4.65	11.80%
交通运输、仓储和邮政业	1.58	4.01%
租赁和商务服务业	1.14	2.89%
金融业	0.88	2.24%
信息技术	0.80	2.02%
住宿和餐饮业	0.39	0.98%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	110.52	33789.12	7.50%
海尔智家	06690	1006.78	22880.89	5.08%
金山办公	688111	48.22	22771.39	5.05%
中际旭创	300308	112.36	16567.48	3.68%
恒生电子	600570	353.75	15667.53	3.48%
顺丰控股	002352	341.70	15407.25	3.42%
工业富联	601138	569.10	14341.32	3.18%
广联达	002410	404.38	13138.25	2.91%
美团-W	03690	113.96	12849.81	2.85%
紫光股份	000938	387.58	12344.50	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.51	41.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.26	18.32%
可选消费	4.95	10.98%
电信服务	4.73	10.49%
交通运输、仓储和邮政业	1.54	3.42%
租赁和商务服务业	0.97	2.16%
金融业	0.89	1.98%
信息技术	0.53	1.17%
住宿和餐饮业	0.44	0.98%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开11	100.00	9977.39	2.53%
23进出06	60.00	5991.74	1.52%
23国债10	50.00	5040.15	1.28%
23农发21	50.00	4999.29	1.27%
23厦门国际二级资本债02	50.00	4935.62	1.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25904.05	6.57%
国家债券	5040.15	1.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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