财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
145883.78 |
69448.69 |
70016.18 |
10013.88 |
-3244.02 |
| 本期利润(万元) |
224913.54 |
-10644.92 |
185109.57 |
165300.00 |
18673.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.85 |
-0.03 |
0.39 |
0.34 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
70.43 |
0.00 |
50.64 |
0.00 |
5.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
65576.92 |
0.00 |
-79552.08 |
0.00 |
-199165.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
376850.89 |
272108.80 |
374834.77 |
449044.18 |
337831.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
0.97 |
1.02 |
1.02 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
98.44 |
0.00 |
60.13 |
0.00 |
5.62 |
| 累计净值增长率(%) |
102.87 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
-32.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12013.58 |
13281.93 |
20509.54 |
27960.22 |
30067.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
364135.09 |
358094.15 |
315536.86 |
314972.92 |
301217.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
353766.93 |
353363.78 |
313527.45 |
309892.39 |
296184.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
10368.17 |
4730.37 |
2009.41 |
5080.54 |
5033.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
336.07 |
389.49 |
322.86 |
350.34 |
333.05 |
| 应付托管费(万元) |
56.01 |
64.92 |
53.81 |
58.39 |
55.51 |
| 资产总计(万元) |
380156.34 |
379909.15 |
338564.66 |
344176.02 |
331588.68 |
| 负债合计(万元) |
3305.45 |
5074.38 |
733.38 |
4388.97 |
611.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
376850.89 |
374834.77 |
337831.28 |
339787.05 |
330977.33 |
| 未分配利润(万元) |
191095.09 |
8169.69 |
-163180.71 |
-192492.47 |
-236567.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.11 |
92.49 |
45.88 |
120.08 |
54.44 |
| 投资收益(万元) |
148087.97 |
75081.15 |
-925.20 |
-46687.19 |
-18337.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
79029.76 |
115093.40 |
21917.94 |
77423.75 |
16210.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
227144.84 |
190267.03 |
21038.63 |
30856.63 |
-2072.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1898.98 |
4389.92 |
2011.41 |
3987.97 |
1983.37 |
| 托管费(万元) |
316.50 |
731.65 |
335.23 |
664.66 |
330.56 |
| 其它费用(万元) |
15.77 |
35.88 |
18.07 |
33.54 |
16.84 |
| 费用合计(万元) |
2231.30 |
5157.46 |
2364.71 |
4686.17 |
2330.78 |
| 利润总额(万元) |
224913.54 |
185109.57 |
18673.92 |
26170.46 |
-4403.24 |
| 净利润(万元) |
224913.54 |
185109.57 |
18673.92 |
26170.46 |
-4403.24 |
