我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23388.34 |
-20613.71 |
-18879.22 |
-60777.77 |
-3231.16 |
| 本期利润(万元) |
36281.58 |
-4403.24 |
-11695.76 |
-67995.24 |
-45666.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
-15.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-236567.82 |
0.00 |
-244534.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
360288.26 |
330977.33 |
332051.02 |
351632.17 |
394543.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.58 |
0.57 |
0.59 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
-15.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.68 |
0.00 |
-41.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30067.97 |
32713.12 |
33102.54 |
45764.20 |
58531.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
301217.86 |
318462.25 |
418291.78 |
418588.40 |
491899.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
296184.07 |
318462.25 |
408194.76 |
418588.40 |
491899.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
5033.80 |
0.00 |
10097.01 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
333.05 |
359.19 |
559.33 |
592.78 |
660.13 |
| 应付托管费(万元) |
55.51 |
59.87 |
93.22 |
98.80 |
110.02 |
| 资产总计(万元) |
331588.68 |
352340.72 |
451667.77 |
466876.88 |
550902.41 |
| 负债合计(万元) |
611.35 |
708.55 |
925.80 |
3248.06 |
3198.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
330977.33 |
351632.17 |
450741.97 |
463628.83 |
547704.32 |
| 未分配利润(万元) |
-236567.82 |
-244534.79 |
-178541.11 |
-197544.57 |
-141965.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.44 |
133.08 |
71.54 |
182.52 |
95.14 |
| 投资收益(万元) |
-18337.37 |
-54030.26 |
-27012.17 |
-124641.14 |
-72668.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16210.47 |
-7217.47 |
40916.13 |
-66190.67 |
-59367.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2072.46 |
-61114.66 |
13975.50 |
-190649.29 |
-131940.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1983.37 |
5870.02 |
3451.37 |
7908.74 |
4219.88 |
| 托管费(万元) |
330.56 |
978.34 |
575.23 |
1318.12 |
703.31 |
| 其它费用(万元) |
16.84 |
32.22 |
15.99 |
30.61 |
15.36 |
| 费用合计(万元) |
2330.78 |
6880.58 |
4042.59 |
9257.47 |
4938.55 |
| 利润总额(万元) |
-4403.24 |
-67995.24 |
9932.91 |
-199906.76 |
-136879.51 |
| 净利润(万元) |
-4403.24 |
-67995.24 |
9932.91 |
-199906.76 |
-136879.51 |
