汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481)_资产配置

汇添富高质量成长精选2年持有混合010481HUITIANFU GROWING SELECTION OF HIGH-QUALITY 2-YEAR HOLDING PERIOD FOR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	147674.27	87.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	19200.06	11.33%
其他资产	2620.30	1.55%

资产总值：169494.63万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	650.74	11804.42	7.19%
腾讯控股	00700	27.34	10961.59	6.67%
宁德时代	300750	34.82	8771.29	5.34%
美团-W	03690	49.82	7728.10	4.70%
美的集团	000333	91.27	6942.00	4.23%
中国海洋石油	00883	373.80	6546.27	3.98%
恒瑞医药	600276	114.74	6000.91	3.65%
立讯精密	002475	131.53	5716.48	3.48%
科伦药业	002422	170.47	5455.04	3.32%
阿里巴巴-W	09988	44.98	4461.88	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.17	49.72%
采矿业	1.80	10.96%
可选消费	1.54	9.36%
电信服务	1.10	6.67%
能源	0.80	4.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	2.14%
金融	0.26	1.61%
卫生和社会工作	0.25	1.54%
信息技术	0.24	1.47%
原材料	0.24	1.43%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	696.55	12238.38	7.83%
中国海洋石油	00883	557.20	11391.41	7.29%
腾讯控股	00700	25.81	8772.36	5.61%
美团-W	03690	71.44	7244.33	4.63%
泸州老窖	000568	43.01	6171.19	3.95%
宁德时代	300750	30.11	5421.05	3.47%
恒瑞医药	600276	129.54	4982.11	3.19%
山西汾酒	600809	21.64	4563.44	2.92%
中微公司	688012	31.44	4441.27	2.84%
科伦药业	002422	144.28	4376.01	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.12	51.95%
采矿业	1.69	10.79%
能源	1.37	8.79%
可选消费	1.03	6.61%
电信服务	0.88	5.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	2.88%
公用事业	0.28	1.78%
工业	0.13	0.86%
原材料	0.11	0.71%
卫生和社会工作	0.06	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	712.44	11983.24	7.43%
贵州茅台	600519	6.79	11567.97	7.17%
泸州老窖	000568	51.30	9468.73	5.87%
中国海洋石油	00883	539.10	8855.63	5.49%
腾讯控股	00700	28.30	7794.10	4.83%
恒瑞医药	600276	136.25	6263.42	3.88%
中微公司	688012	30.93	4617.63	2.86%
宁德时代	300750	23.33	4436.79	2.75%
山西汾酒	600809	17.55	4301.15	2.67%
科伦药业	002422	137.33	4195.43	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.58	59.41%
采矿业	1.90	11.77%
能源	0.89	5.49%
电信服务	0.78	4.83%
可选消费	0.65	4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	3.25%
信息技术	0.15	0.93%
工业	0.12	0.75%
卫生和社会工作	0.11	0.70%
金融业	0.11	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.61	16592.21	9.80%
泸州老窖	000568	52.49	9417.04	5.56%
腾讯控股	00700	33.77	8985.06	5.31%
恒瑞医药	600276	139.86	6325.90	3.74%
紫金矿业	601899	458.34	5710.92	3.37%
中国海洋石油	00883	424.60	5002.15	2.96%
立讯精密	002475	140.86	4852.77	2.87%
万华化学	600309	61.97	4760.54	2.81%
宁德时代	300750	28.84	4708.73	2.78%
古井贡酒	000596	18.37	4275.51	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.58	68.42%
电信服务	1.04	6.16%
采矿业	0.72	4.27%
可选消费	0.66	3.88%
能源	0.50	2.96%
医疗保健	0.43	2.55%
卫生和社会工作	0.35	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.79%
金融业	0.08	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	8.20	823.88	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	823.88	0.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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