资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113759.74 87.56%
债券 198.84 0.15%
银行存款和结算备付金 13871.24 10.68%
其他资产 2086.32 1.61%
资产总值:129916.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 23.06 9262.00 7.21%
紫金矿业 601899 173.05 5662.20 4.41%
思源电气 002028 25.38 5126.76 3.99%
信达生物 01801 48.85 3661.92 2.85%
华鲁恒升 600426 91.77 3322.19 2.59%
银轮股份 002126 71.19 3026.29 2.36%
万华化学 600309 37.14 2950.77 2.30%
药明康德 603259 29.20 2864.52 2.23%
新易盛 300502 6.14 2719.04 2.12%
中国平安 601318 33.99 1929.95 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.96 54.18%
原材料 1.10 8.57%
采矿业 0.78 6.10%
医疗保健 0.51 3.96%
可选消费 0.45 3.50%
电信服务 0.36 2.82%
科学研究和技术服务业 0.29 2.23%
金融 0.26 2.06%
金融业 0.26 2.01%
信息技术 0.24 1.86%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 306.58 10567.81 7.18%
宁德时代 300750 27.41 10065.49 6.84%
腾讯控股 00700 15.22 8234.46 5.60%
阿里巴巴-W 09988 38.94 5022.47 3.41%
中芯国际 00981 70.60 4556.18 3.10%
金诚信 603979 59.86 4558.34 3.10%
新易盛 300502 9.14 3938.24 2.68%
中国太保 601601 86.74 3635.27 2.47%
亿纬锂能 300014 54.54 3586.55 2.44%
阳光电源 300274 20.64 3530.27 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.60 44.89%
采矿业 1.67 11.38%
电信服务 1.13 7.67%
医疗保健 0.88 6.00%
信息技术 0.77 5.24%
可选消费 0.69 4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 4.25%
金融业 0.56 3.82%
原材料 0.53 3.57%
日常消费 0.07 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.78 104.18 0.08%
金25转债 0.62 94.66 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 198.84 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%