资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140716.76 91.87%
债券 4104.96 2.68%
银行存款和结算备付金 8283.03 5.41%
其他资产 58.42 0.04%
资产总值:153163.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.93 8801.10 5.77%
新易盛 300502 10.46 6349.22 4.16%
大族激光 002008 40.23 6038.93 3.96%
芯碁微装 688630 10.15 5576.80 3.65%
长川科技 300604 16.13 5507.10 3.61%
宁德时代 300750 12.91 4984.46 3.27%
华虹宏力 01347 25.20 4710.18 3.09%
江海股份 002484 43.59 4576.95 3.00%
生益科技 600183 24.47 4243.10 2.78%
东山精密 002384 13.93 3654.54 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.90 77.96%
信息技术 0.85 5.55%
采矿业 0.64 4.18%
医疗保健 0.33 2.17%
原材料 0.14 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.74%
可选消费 0.06 0.36%
卫生和社会工作 0.05 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 23.06 9262.00 7.21%
紫金矿业 601899 173.05 5662.20 4.41%
思源电气 002028 25.38 5126.76 3.99%
信达生物 01801 48.85 3661.92 2.85%
华鲁恒升 600426 91.77 3322.19 2.59%
银轮股份 002126 71.19 3026.29 2.36%
万华化学 600309 37.14 2950.77 2.30%
药明康德 603259 29.20 2864.52 2.23%
新易盛 300502 6.14 2719.04 2.12%
中国平安 601318 33.99 1929.95 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.96 54.18%
原材料 1.10 8.57%
采矿业 0.78 6.10%
医疗保健 0.51 3.96%
可选消费 0.45 3.50%
电信服务 0.36 2.82%
科学研究和技术服务业 0.29 2.23%
金融 0.26 2.06%
金融业 0.26 2.01%
信息技术 0.24 1.86%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 28.60 2864.71 1.88%
25国债13 4.10 415.18 0.27%
26国债01 4.10 412.66 0.27%
25国债06 2.60 262.08 0.17%
金25转债 0.62 102.34 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3954.62 2.59%
可转债 150.34 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%