资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92580.36 82.21%
债券 3480.86 3.09%
银行存款和结算备付金 16492.24 14.64%
其他资产 65.07 0.06%
资产总值:112618.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 38.37 6420.84 5.71%
芯碁微装 688630 11.17 4341.87 3.86%
药明生物 02269 74.90 3603.77 3.21%
紫金矿业 601899 115.77 3448.79 3.07%
中际旭创 300308 4.19 3387.36 3.01%
信达生物 01801 38.50 3240.47 2.88%
科伦药业 002422 75.87 3099.29 2.76%
新易盛 300502 7.60 2956.40 2.63%
科伦博泰生物 06990 7.05 2947.26 2.62%
万国黄金集团 03939 253.60 2947.59 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.32 47.38%
医疗保健 1.26 11.21%
科学研究和技术服务业 0.87 7.71%
采矿业 0.73 6.46%
原材料 0.68 6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 1.95%
信息技术 0.15 1.35%
可选消费 0.03 0.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.93 8801.10 5.77%
新易盛 300502 10.46 6349.22 4.16%
大族激光 002008 40.23 6038.93 3.96%
芯碁微装 688630 10.15 5576.80 3.65%
长川科技 300604 16.13 5507.10 3.61%
宁德时代 300750 12.91 4984.46 3.27%
华虹宏力 01347 25.20 4710.18 3.09%
江海股份 002484 43.59 4576.95 3.00%
生益科技 600183 24.47 4243.10 2.78%
东山精密 002384 13.93 3654.54 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.90 77.96%
信息技术 0.85 5.55%
采矿业 0.64 4.18%
医疗保健 0.33 2.17%
原材料 0.14 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.74%
可选消费 0.06 0.36%
卫生和社会工作 0.05 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 28.60 2871.78 2.56%
26国债01 4.10 413.55 0.37%
金25转债 0.62 113.69 0.10%
春风转债 0.48 81.84 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3285.33 2.92%
可转债 195.53 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%