财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14252.67 |
9851.43 |
28739.37 |
9398.99 |
8757.22 |
| 本期利润(万元) |
31786.55 |
-6785.53 |
38291.08 |
37032.21 |
14000.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.03 |
0.13 |
0.13 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.28 |
0.00 |
25.16 |
0.00 |
9.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-91946.13 |
0.00 |
-125469.33 |
0.00 |
-171681.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.43 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152650.65 |
128429.71 |
147087.24 |
167807.48 |
149425.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.54 |
0.58 |
0.62 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
24.35 |
0.00 |
28.50 |
0.00 |
9.72 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.35 |
0.00 |
-42.38 |
0.00 |
-50.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7994.53 |
12065.47 |
13347.59 |
20647.99 |
13447.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
144821.72 |
135493.32 |
136285.58 |
127142.55 |
141850.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
140716.76 |
135255.83 |
136189.36 |
127142.55 |
141850.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
4104.96 |
237.49 |
96.22 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
139.91 |
151.53 |
146.58 |
154.10 |
158.29 |
| 应付托管费(万元) |
23.32 |
25.25 |
24.43 |
25.68 |
26.38 |
| 资产总计(万元) |
153163.18 |
147777.33 |
149846.81 |
149130.13 |
156575.88 |
| 负债合计(万元) |
512.52 |
690.09 |
421.27 |
567.39 |
271.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
152650.65 |
147087.24 |
149425.54 |
148562.74 |
156304.49 |
| 未分配利润(万元) |
-60400.86 |
-108198.43 |
-154300.86 |
-182749.75 |
-207456.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.98 |
52.50 |
29.13 |
67.19 |
29.02 |
| 投资收益(万元) |
15237.51 |
30846.52 |
9788.91 |
-21003.88 |
-20823.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17533.88 |
9551.71 |
5242.82 |
29071.89 |
21277.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
32789.37 |
40450.74 |
15060.86 |
8135.20 |
483.32 |
| 管理人报酬(万元) |
849.18 |
1829.43 |
898.63 |
1866.93 |
951.30 |
| 托管费(万元) |
141.53 |
304.91 |
149.77 |
311.16 |
158.55 |
| 其它费用(万元) |
12.09 |
25.32 |
12.42 |
23.24 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
1002.82 |
2159.65 |
1060.82 |
2201.33 |
1121.67 |
| 利润总额(万元) |
31786.55 |
38291.08 |
14000.04 |
5933.86 |
-638.34 |
| 净利润(万元) |
31786.55 |
38291.08 |
14000.04 |
5933.86 |
-638.34 |
