我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4875.50 |
-21916.04 |
-19966.51 |
-33941.52 |
-6940.97 |
| 本期利润(万元) |
13767.04 |
-638.34 |
-946.88 |
-49931.62 |
-13222.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-22.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-214498.25 |
0.00 |
-224093.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164285.36 |
156304.49 |
161280.80 |
169234.80 |
197182.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-21.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.03 |
0.00 |
-56.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13447.71 |
14759.37 |
19852.03 |
23791.22 |
42052.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
141850.39 |
154939.04 |
199096.82 |
247110.73 |
342002.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
141850.39 |
154939.04 |
199096.82 |
246513.42 |
342002.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
597.31 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.29 |
174.21 |
274.23 |
351.26 |
436.47 |
| 应付托管费(万元) |
26.38 |
29.04 |
45.71 |
58.54 |
72.75 |
| 资产总计(万元) |
156575.88 |
169814.39 |
219190.04 |
279941.67 |
386033.83 |
| 负债合计(万元) |
271.39 |
579.59 |
563.01 |
7814.42 |
9811.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
156304.49 |
169234.80 |
218627.03 |
272127.25 |
376222.42 |
| 未分配利润(万元) |
-207456.70 |
-224093.98 |
-217131.27 |
-226021.88 |
-165108.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.02 |
69.42 |
34.01 |
294.80 |
196.03 |
| 投资收益(万元) |
-20823.39 |
-30383.70 |
-15816.64 |
-136636.34 |
-80250.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21277.70 |
-15990.10 |
-2158.23 |
-8586.25 |
13104.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
483.32 |
-46304.37 |
-17940.85 |
-144927.79 |
-66950.37 |
| 管理人报酬(万元) |
951.30 |
3085.95 |
1887.31 |
5161.63 |
2734.51 |
| 托管费(万元) |
158.55 |
514.33 |
314.55 |
860.27 |
455.75 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
26.97 |
13.72 |
24.58 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
1121.67 |
3627.25 |
2215.59 |
6046.48 |
3202.38 |
| 利润总额(万元) |
-638.34 |
-49931.62 |
-20156.43 |
-150974.27 |
-70152.75 |
| 净利润(万元) |
-638.34 |
-49931.62 |
-20156.43 |
-150974.27 |
-70152.75 |
