汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599)_资产配置

汇添富高质量成长30一年持有混合A010599CHINA UNIVERSAL HIGH-QUALITY GROWTH 30-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	104656.56	92.56%
债券	507.54	0.45%
银行存款和结算备付金	7578.39	6.70%
其他资产	326.62	0.29%

资产总值：113069.11万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	25.88	10376.22	9.35%
美的集团	000333	93.45	7107.81	6.41%
格力电器	000651	143.61	6884.66	6.21%
立讯精密	002475	130.52	5672.40	5.11%
中国海洋石油	00883	321.90	5637.36	5.08%
招商银行	600036	131.06	4929.28	4.44%
贵州茅台	600519	2.24	3924.09	3.54%
宁德时代	300750	14.57	3669.76	3.31%
北方华创	002371	9.24	3381.00	3.05%
紫金矿业	601899	152.54	2767.08	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.83	52.52%
电信服务	1.05	9.49%
可选消费	0.81	7.29%
能源	0.66	5.97%
金融业	0.52	4.69%
工业	0.31	2.78%
采矿业	0.29	2.66%
医疗保健	0.20	1.78%
金融	0.20	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.52%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	509.20	10410.10	10.02%
腾讯控股	00700	28.42	9659.45	9.30%
贵州茅台	600519	4.11	6030.97	5.80%
立讯精密	002475	97.53	3833.90	3.69%
格力电器	000651	97.58	3827.09	3.68%
紫金矿业	601899	211.45	3715.18	3.58%
泸州老窖	000568	21.45	3077.86	2.96%
美团-W	03690	30.27	3069.34	2.95%
美的集团	000333	46.47	2997.32	2.88%
招商银行	600036	79.74	2726.41	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.40	51.93%
能源	1.22	11.71%
电信服务	1.03	9.93%
可选消费	0.54	5.17%
采矿业	0.37	3.61%
工业	0.28	2.72%
金融业	0.27	2.62%
医疗保健	0.20	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.59%
金融	0.11	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.06	8616.67	8.19%
中国海洋石油	00883	458.90	7538.21	7.16%
腾讯控股	00700	23.85	6568.53	6.24%
紫金矿业	601899	321.85	5413.52	5.14%
泸州老窖	000568	27.81	5133.45	4.88%
五粮液	000858	22.86	3508.64	3.33%
格力电器	000651	84.51	3322.09	3.16%
天坛生物	600161	115.19	3113.58	2.96%
招商银行	600036	87.04	2802.78	2.66%
中国海油	600938	88.85	2597.16	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.68	53.99%
能源	0.81	7.70%
电信服务	0.81	7.69%
采矿业	0.81	7.67%
金融业	0.44	4.17%
可选消费	0.32	3.06%
医疗保健	0.29	2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.70%
日常消费	0.09	0.90%
金融	0.09	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.84	8353.84	7.97%
天坛生物	600161	172.66	5342.09	5.10%
中国海洋石油	00883	449.20	5291.96	5.05%
恩华药业	002262	179.47	4867.23	4.64%
腾讯控股	00700	15.83	4211.83	4.02%
中国海油	600938	200.67	4208.10	4.02%
紫金矿业	601899	283.94	3537.89	3.38%
华恒生物	688639	24.51	3086.25	2.94%
中国船舶	600150	96.78	2849.20	2.72%
恒立液压	601100	50.62	2767.90	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	45.93%
采矿业	0.79	7.50%
金融业	0.66	6.32%
电信服务	0.59	5.60%
能源	0.54	5.14%
医疗保健	0.47	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	2.90%
可选消费	0.15	1.40%
批发和零售业	0.05	0.50%
日常消费	0.05	0.46%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	5.00	507.54	0.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	507.54	0.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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