我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1779.38 |
-3609.78 |
-4592.52 |
-22434.02 |
-5793.01 |
| 本期利润(万元) |
9872.50 |
4635.52 |
3759.25 |
-21053.93 |
-6104.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
-0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
-17.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-113930.36 |
0.00 |
-117381.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106496.73 |
99738.22 |
101017.76 |
100596.21 |
109126.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.48 |
0.48 |
0.46 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
-16.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.65 |
0.00 |
-53.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5493.48 |
20686.29 |
29893.34 |
23141.80 |
20797.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
98125.16 |
84279.24 |
100386.47 |
124145.90 |
183705.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
97619.79 |
84279.24 |
100386.47 |
124145.90 |
183705.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
505.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.62 |
106.16 |
154.47 |
188.31 |
232.99 |
| 应付托管费(万元) |
17.44 |
17.69 |
25.74 |
31.38 |
38.83 |
| 资产总计(万元) |
104328.94 |
105000.08 |
130485.85 |
149195.12 |
209766.05 |
| 负债合计(万元) |
425.73 |
196.86 |
6332.70 |
2198.77 |
10391.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
103903.21 |
104803.22 |
124153.15 |
146996.35 |
199374.71 |
| 未分配利润(万元) |
-111127.19 |
-122397.10 |
-119548.47 |
-119819.69 |
-87047.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.80 |
92.31 |
47.71 |
165.88 |
106.29 |
| 投资收益(万元) |
-3042.57 |
-21481.16 |
-13240.40 |
-71721.19 |
-45840.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8590.43 |
1444.08 |
3911.00 |
-8538.01 |
4440.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5569.65 |
-19944.78 |
-9281.68 |
-80093.32 |
-41293.28 |
| 管理人报酬(万元) |
624.16 |
1710.49 |
1019.76 |
2809.24 |
1532.92 |
| 托管费(万元) |
104.03 |
285.08 |
169.96 |
468.21 |
255.49 |
| 其它费用(万元) |
11.45 |
22.18 |
11.03 |
23.61 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
748.00 |
2038.48 |
1212.24 |
3334.24 |
1818.38 |
| 利润总额(万元) |
4821.65 |
-21983.26 |
-10493.92 |
-83427.56 |
-43111.67 |
| 净利润(万元) |
4821.65 |
-21983.26 |
-10493.92 |
-83427.56 |
-43111.67 |
