资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 169209.25 77.38%
债券 10052.66 4.60%
银行存款和结算备付金 35752.83 16.35%
其他资产 3671.62 1.68%
资产总值:218686.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 161.70 12555.74 5.83%
海光信息 688041 24.16 8945.00 4.16%
北方华创 002371 8.90 7877.01 3.66%
三美股份 603379 77.64 5892.19 2.74%
浪潮信息 000977 83.57 5849.90 2.72%
思源电气 002028 30.22 5228.06 2.43%
腾讯控股 00700 12.34 4606.56 2.14%
宁德时代 300750 11.18 4395.74 2.04%
华润置地 01109 168.30 4385.31 2.04%
新华保险 601336 48.02 2864.87 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.95 50.88%
信息技术 1.63 7.58%
金融业 1.12 5.23%
房地产业 0.55 2.57%
通讯服务 0.54 2.52%
房地产 0.44 2.04%
金融 0.37 1.71%
能源 0.28 1.30%
采矿业 0.27 1.26%
必需消费品 0.19 0.89%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 15.68 6700.81 3.48%
思源电气 002028 32.68 6601.36 3.43%
宁德时代 300750 15.80 6348.79 3.30%
中国海洋石油 00883 253.60 6269.65 3.26%
中国平安 02318 108.60 5700.56 2.96%
阿里巴巴-W 09988 52.54 5520.43 2.87%
中国太保 02601 188.88 5316.68 2.76%
华鲁恒升 600426 128.42 4648.80 2.42%
寒武纪 688256 4.63 4552.27 2.37%
中芯国际 00981 100.75 4510.13 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.45 43.91%
金融 1.36 7.07%
非必需消费品 1.02 5.31%
材料 0.92 4.76%
通讯服务 0.67 3.48%
信息技术 0.66 3.44%
能源 0.63 3.26%
金融业 0.60 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 2.55%
科学研究和技术服务业 0.28 1.44%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 100.00 10052.66 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10052.66 4.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%