资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 196706.16 88.37%
债券 7082.32 3.18%
银行存款和结算备付金 18168.79 8.16%
其他资产 639.50 0.29%
资产总值:222596.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 35.10 12892.59 5.89%
腾讯控股 00700 15.68 8483.33 3.88%
阿里巴巴-W 09988 52.54 6776.60 3.10%
中芯国际 00981 100.75 6501.91 2.97%
中国平安 02318 108.60 6390.54 2.92%
寒武纪 688256 4.63 6277.55 2.87%
中国太保 02601 188.88 6005.13 2.74%
菲利华 300395 58.83 5900.65 2.70%
中际旭创 300308 9.19 5605.90 2.56%
中国人寿 02628 219.30 5423.32 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.12 46.23%
金融 2.85 13.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.67 7.62%
通讯服务 1.01 4.62%
金融业 0.92 4.19%
非必需消费品 0.82 3.74%
信息技术 0.65 2.97%
材料 0.40 1.83%
采矿业 0.36 1.63%
科学研究和技术服务业 0.31 1.42%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 35.10 14112.13 5.87%
阿里巴巴-W 09988 61.16 9883.30 4.11%
腾讯控股 00700 15.68 9491.19 3.95%
中芯国际 00981 100.75 7317.23 3.04%
寒武纪 688256 4.13 5473.18 2.28%
北方华创 002371 11.18 5055.12 2.10%
海光信息 688041 18.81 4751.43 1.98%
吉利汽车 00175 264.00 4712.07 1.96%
广发证券 000776 161.38 3595.55 1.50%
中国平安 601318 64.52 3555.70 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.58 39.85%
金融 2.13 8.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.99 8.26%
非必需消费品 1.83 7.60%
通讯服务 1.59 6.60%
信息技术 1.35 5.62%
金融业 1.23 5.13%
保健 0.38 1.58%
采矿业 0.31 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 1.24%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 70.00 7082.32 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7082.32 3.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%