资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 193722.81 86.44%
债券 4016.59 1.79%
银行存款和结算备付金 26291.99 11.73%
其他资产 78.39 0.03%
资产总值:224109.78万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 42.01 10627.22 4.77%
腾讯控股 00700 22.54 10337.89 4.64%
北方华创 002371 18.05 7508.80 3.37%
中芯国际 00981 145.30 6181.42 2.77%
中航高科 600862 238.12 5674.40 2.55%
理想汽车-W 02015 54.59 4989.87 2.24%
菲利华 300395 111.07 4965.94 2.23%
吉利汽车 00175 292.50 4491.60 2.02%
长城汽车 02333 351.35 4409.61 1.98%
格力电器 000651 92.83 4220.05 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.07 54.15%
非必需消费品 2.10 9.42%
信息技术 1.25 5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 5.57%
通讯服务 1.03 4.64%
金融 0.62 2.78%
金融业 0.46 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.75%
采矿业 0.14 0.61%
必需消费品 0.10 0.43%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 77.25 20549.78 9.13%
北方华创 002371 15.72 6146.52 2.73%
中航高科 600862 238.12 6014.91 2.67%
比亚迪 002594 19.55 5524.59 2.45%
中航沈飞 600760 105.34 5342.96 2.37%
腾讯控股 00700 12.34 4765.20 2.12%
理想汽车-W 02015 54.59 4749.41 2.11%
格力电器 000651 92.83 4219.12 1.87%
立讯精密 002475 102.70 4186.26 1.86%
徐工机械 000425 508.06 4028.88 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.33 63.63%
信息技术 1.10 4.87%
金融业 0.94 4.16%
非必需消费品 0.83 3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 3.53%
金融 0.51 2.27%
通讯服务 0.48 2.12%
采矿业 0.30 1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 0.94%
必需消费品 0.19 0.84%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 40.00 4016.59 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4016.59 1.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%