财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4996.63 |
1513.89 |
3140.90 |
2256.24 |
425.75 |
| 本期利润(万元) |
4723.86 |
-1478.34 |
6143.72 |
7109.30 |
635.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
0.11 |
0.13 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.52 |
0.00 |
18.98 |
0.00 |
1.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13746.87 |
0.00 |
-22392.33 |
0.00 |
-28646.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30618.15 |
27829.90 |
32099.63 |
35076.10 |
31231.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.60 |
0.64 |
0.67 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
16.56 |
0.00 |
20.52 |
0.00 |
1.92 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.39 |
0.00 |
-35.99 |
0.00 |
-45.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35322.84 |
17683.65 |
15950.16 |
10729.27 |
11583.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
179261.91 |
203788.48 |
197547.20 |
212859.30 |
212764.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
169209.25 |
196706.16 |
188514.41 |
202746.77 |
200624.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
10052.66 |
7082.32 |
9032.79 |
10112.52 |
12139.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
202.25 |
223.02 |
208.99 |
231.80 |
227.27 |
| 应付托管费(万元) |
33.71 |
37.17 |
34.83 |
38.63 |
37.88 |
| 资产总计(万元) |
218686.37 |
222596.77 |
214529.81 |
227305.11 |
225947.70 |
| 负债合计(万元) |
3459.11 |
3708.11 |
1157.75 |
2148.10 |
1975.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
215227.25 |
218888.67 |
213372.06 |
225157.01 |
223972.60 |
| 未分配利润(万元) |
-64014.00 |
-113163.46 |
-170565.01 |
-189005.71 |
-220322.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.62 |
72.19 |
37.27 |
110.07 |
71.85 |
| 投资收益(万元) |
36814.95 |
26117.01 |
5214.55 |
-29567.69 |
-27463.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2042.71 |
20325.45 |
1391.47 |
34809.01 |
13998.38 |
| 其它收入(万元) |
4.76 |
4.64 |
0.83 |
2.25 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
34819.61 |
46519.29 |
6644.12 |
5353.64 |
-13392.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1255.05 |
2665.95 |
1310.97 |
2744.46 |
1395.84 |
| 托管费(万元) |
209.17 |
444.33 |
218.49 |
457.41 |
232.64 |
| 其它费用(万元) |
12.69 |
25.94 |
12.58 |
23.82 |
12.54 |
| 费用合计(万元) |
1582.79 |
3362.99 |
1653.10 |
3461.27 |
1760.92 |
| 利润总额(万元) |
33236.83 |
43156.30 |
4991.02 |
1892.37 |
-15153.48 |
| 净利润(万元) |
33236.83 |
43156.30 |
4991.02 |
1892.37 |
-15153.48 |
