我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43271.61 78.45%
债券 6936.36 12.57%
银行存款和结算备付金 4194.16 7.60%
其他资产 759.15 1.38%
资产总值:55161.27万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 71.88 5166.07 9.53%
益丰药房 603939 118.65 4725.83 8.72%
海康威视 002415 118.88 3823.18 7.05%
诺禾致源 688315 225.27 3185.28 5.87%
新益昌 688383 43.35 3005.97 5.54%
纳芯微 688052 24.67 2477.15 4.57%
贝斯特 300580 87.00 2322.90 4.28%
桐昆股份 601233 127.04 1745.53 3.22%
立讯精密 002475 57.88 1702.25 3.14%
捷顺科技 002609 158.94 1525.82 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 50.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 13.45%
批发和零售业 0.47 8.72%
科学研究和技术服务业 0.32 5.87%
金融业 0.09 1.73%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益丰药房 603939 168.88 6761.96 7.68%
兆易创新 603986 64.16 5927.82 6.73%
海康威视 002415 168.00 5832.96 6.62%
诺禾致源 688315 218.89 5108.84 5.80%
贝斯特 300580 145.96 4419.67 5.02%
新益昌 688383 35.61 3731.80 4.24%
韦尔股份 603501 26.89 2869.41 3.26%
桐昆股份 601233 171.07 2588.29 2.94%
捷顺科技 002609 224.32 2561.73 2.91%
恒生电子 600570 88.88 2556.19 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.51 51.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 11.13%
批发和零售业 0.80 9.13%
科学研究和技术服务业 0.51 5.80%
金融业 0.17 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精测转债 12.80 1988.05 3.67%
洪城转债 8.80 1489.94 2.75%
华懋转债 11.80 1239.01 2.28%
法兰转债 8.51 1087.47 2.01%
合力转债 6.00 855.39 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6936.36 12.79%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%