我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10804.02 |
-384.19 |
-1351.72 |
1956.54 |
296.94 |
| 本期利润(万元) |
-10175.39 |
-9614.61 |
-10841.29 |
2450.86 |
8249.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.32 |
-0.26 |
-0.31 |
0.07 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.66 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27302.04 |
0.00 |
29253.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51383.21 |
85688.86 |
77968.84 |
96171.95 |
102891.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
2.25 |
2.28 |
2.58 |
2.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.41 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
290.72 |
0.00 |
347.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11507.29 |
10603.09 |
3690.13 |
8725.89 |
14580.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
77459.18 |
88101.97 |
78387.23 |
84419.40 |
110597.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
69703.74 |
76165.24 |
64591.02 |
75140.12 |
96972.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
7755.43 |
11936.74 |
13796.21 |
9279.28 |
13625.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.28 |
121.60 |
113.66 |
113.02 |
136.02 |
| 应付托管费(万元) |
14.55 |
20.27 |
18.94 |
18.84 |
22.67 |
| 资产总计(万元) |
89057.12 |
99555.36 |
87035.96 |
94385.36 |
125375.98 |
| 负债合计(万元) |
984.48 |
3383.41 |
6108.88 |
252.24 |
243.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
88072.64 |
96171.95 |
80927.08 |
94133.13 |
125132.88 |
| 未分配利润(万元) |
49009.08 |
58950.02 |
48409.03 |
60490.78 |
84069.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
62.07 |
26.16 |
65.02 |
41.15 |
99.07 |
| 投资收益(万元) |
1004.57 |
2768.85 |
-5736.17 |
-3501.10 |
4598.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9146.32 |
494.32 |
-19834.56 |
-12050.18 |
9149.41 |
| 其它收入(万元) |
34.23 |
17.01 |
84.63 |
62.76 |
24.76 |
| 收入合计(万元) |
-8045.46 |
3306.34 |
-25421.08 |
-15447.37 |
13871.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1256.06 |
723.94 |
1490.45 |
798.09 |
849.25 |
| 托管费(万元) |
209.34 |
120.66 |
248.41 |
133.02 |
141.54 |
| 其它费用(万元) |
21.80 |
10.82 |
21.80 |
11.30 |
19.75 |
| 费用合计(万元) |
1487.44 |
855.48 |
1760.76 |
942.46 |
1210.83 |
| 利润总额(万元) |
-9532.90 |
2450.86 |
-27181.84 |
-16389.82 |
12660.96 |
| 净利润(万元) |
-9532.90 |
2450.86 |
-27181.84 |
-16389.82 |
12660.96 |
