华富灵活配置混合A(000398)_资产配置

华富灵活配置混合A000398HUAFU QUAM FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8431.69	93.21%
债券	283.92	3.14%
银行存款和结算备付金	309.99	3.43%
其他资产	20.67	0.23%

资产总值：9046.26万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	358.07	3.98%
宁德时代	300750	0.93	341.55	3.80%
中国平安	601318	3.97	271.55	3.02%
紫金矿业	601899	6.60	227.50	2.53%
中际旭创	300308	0.32	195.20	2.17%
招商银行	600036	4.50	189.45	2.11%
新易盛	300502	0.39	168.04	1.87%
药明康德	603259	1.63	147.74	1.64%
美的集团	000333	1.78	139.11	1.55%
长江电力	600900	5.10	138.67	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	54.01%
金融业	0.20	22.39%
采矿业	0.06	6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.74%
科学研究和技术服务业	0.01	1.64%
建筑业	0.01	1.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.40%
批发和零售业	0.00	0.36%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.03	414.06	3.98%
贵州茅台	600519	0.25	361.00	3.47%
中国平安	601318	4.18	230.36	2.21%
招商银行	600036	5.24	211.75	2.03%
紫金矿业	601899	6.64	195.48	1.88%
立讯精密	002475	2.28	147.49	1.42%
恒瑞医药	600276	2.06	147.39	1.42%
东方财富	300059	5.34	144.82	1.39%
兴业银行	601166	7.02	139.35	1.34%
美的集团	000333	1.82	132.24	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	51.13%
金融业	0.21	20.14%
采矿业	0.06	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.89%
科学研究和技术服务业	0.02	1.53%
建筑业	0.01	1.27%
农、林、牧、渔业	0.01	0.88%
租赁和商务服务业	0.01	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	239.62	4.38%
宁德时代	300750	0.81	204.30	3.74%
中国平安	601318	2.88	159.78	2.92%
招商银行	600036	3.29	151.18	2.76%
长江电力	600900	3.73	112.42	2.06%
美的集团	000333	1.36	98.19	1.80%
兴业银行	601166	3.65	85.19	1.56%
紫金矿业	601899	4.11	80.14	1.47%
新易盛	300502	0.61	77.99	1.43%
农业银行	601288	13.06	76.79	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	48.96%
金融业	0.14	24.99%
采矿业	0.02	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.35%
建筑业	0.01	2.32%
批发和零售业	0.01	1.40%
科学研究和技术服务业	0.01	1.07%
卫生和社会工作	0.00	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	249.76	4.54%
宁德时代	300750	0.76	192.23	3.50%
中国平安	601318	3.13	161.60	2.94%
招商银行	600036	3.34	144.59	2.63%
长江电力	600900	3.41	94.83	1.73%
比亚迪	002594	0.23	86.23	1.57%
美的集团	000333	1.07	84.00	1.53%
兴业银行	601166	3.83	82.73	1.51%
紫金矿业	601899	4.19	75.92	1.38%
恒瑞医药	600276	1.46	71.83	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	52.16%
金融业	0.13	23.40%
采矿业	0.03	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.51%
建筑业	0.01	1.46%
科学研究和技术服务业	0.01	1.28%
农、林、牧、渔业	0.01	0.93%
房地产业	0.00	0.63%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.80	182.01	2.02%
25国债08	1.00	101.01	1.12%
金05转债	0.01	0.90	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	283.02	3.15%
可转债	0.90	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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