华富灵活配置混合A(000398)_资产配置

华富灵活配置混合A000398HUAFU QUAM FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6595.84	93.64%
债券	272.34	3.87%
银行存款和结算备付金	173.30	2.46%
其他资产	2.49	0.04%

资产总值：7043.96万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.64	247.40	3.53%
中际旭创	300308	0.30	242.53	3.46%
贵州茅台	600519	0.13	163.62	2.33%
潍柴动力	000338	6.46	162.15	2.31%
宁波银行	002142	4.50	159.44	2.27%
兆易创新	603986	0.45	159.25	2.27%
江苏银行	600919	12.25	151.66	2.16%
美的集团	000333	1.89	151.39	2.16%
东山精密	002384	0.78	130.57	1.86%
拓荆科技	688072	0.19	124.54	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	61.71%
金融业	0.13	19.17%
采矿业	0.02	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.86%
批发和零售业	0.01	0.86%
建筑业	0.01	0.78%
农、林、牧、渔业	0.00	0.61%
卫生和社会工作	0.00	0.47%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.98	385.15	4.44%
中际旭创	300308	0.29	368.30	4.24%
兆易创新	603986	0.36	293.40	3.38%
新易盛	300502	0.34	203.95	2.35%
贵州茅台	600519	0.15	177.82	2.05%
招商银行	600036	4.59	162.94	1.88%
寒武纪	688256	0.10	159.71	1.84%
中国平安	601318	3.17	151.34	1.74%
长川科技	300604	0.41	139.98	1.61%
海光信息	688041	0.37	138.71	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	65.50%
金融业	0.14	16.41%
采矿业	0.03	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.64%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%
卫生和社会工作	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.46%
建筑业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	377.00	4.65%
宁德时代	300750	0.89	357.51	4.41%
紫金矿业	601899	6.60	215.95	2.66%
中国平安	601318	3.17	179.99	2.22%
招商银行	600036	4.35	171.04	2.11%
中际旭创	300308	0.30	170.82	2.11%
新易盛	300502	0.38	168.28	2.07%
长江电力	600900	5.68	153.59	1.89%
阳光电源	300274	0.93	140.21	1.73%
药明康德	603259	1.40	137.34	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	54.23%
金融业	0.16	19.65%
采矿业	0.06	7.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.68%
科学研究和技术服务业	0.02	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.86%
建筑业	0.01	1.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.54%
房地产业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	358.07	3.98%
宁德时代	300750	0.93	341.55	3.80%
中国平安	601318	3.97	271.55	3.02%
紫金矿业	601899	6.60	227.50	2.53%
中际旭创	300308	0.32	195.20	2.17%
招商银行	600036	4.50	189.45	2.11%
新易盛	300502	0.39	168.04	1.87%
药明康德	603259	1.63	147.74	1.64%
美的集团	000333	1.78	139.11	1.55%
长江电力	600900	5.10	138.67	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	54.01%
金融业	0.20	22.39%
采矿业	0.06	6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.74%
科学研究和技术服务业	0.01	1.64%
建筑业	0.01	1.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.40%
批发和零售业	0.00	0.36%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	2.70	272.34	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	272.34	3.88%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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