财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
198.25 |
86.25 |
314.20 |
389.47 |
-184.56 |
| 本期利润(万元) |
378.64 |
-143.77 |
934.54 |
839.15 |
90.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
0.13 |
0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.88 |
0.00 |
18.06 |
0.00 |
1.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-702.57 |
0.00 |
-1207.73 |
0.00 |
-2281.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3447.97 |
3634.21 |
4315.94 |
5704.35 |
5246.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.81 |
0.85 |
0.84 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
10.55 |
0.00 |
20.12 |
0.00 |
1.79 |
| 累计净值增长率(%) |
38.58 |
0.00 |
25.36 |
0.00 |
6.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
259.64 |
277.75 |
140.80 |
657.16 |
703.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
8422.79 |
8715.61 |
5359.06 |
5630.97 |
8895.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
8151.04 |
8431.69 |
5156.25 |
5630.97 |
8895.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
271.75 |
283.92 |
202.81 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.38 |
9.32 |
5.32 |
6.25 |
9.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
1.55 |
0.89 |
1.04 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
8720.83 |
9046.26 |
5538.11 |
6294.26 |
10034.93 |
| 负债合计(万元) |
41.31 |
53.60 |
69.86 |
357.45 |
533.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
8679.52 |
8992.67 |
5468.25 |
5936.81 |
9501.04 |
| 未分配利润(万元) |
-664.93 |
-1689.55 |
-2163.71 |
-2496.80 |
-2810.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
1.09 |
0.38 |
2.16 |
1.26 |
| 投资收益(万元) |
518.42 |
549.69 |
-149.90 |
-4266.11 |
-3919.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
420.37 |
727.30 |
287.84 |
2936.87 |
3209.06 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
7.22 |
1.90 |
52.37 |
36.96 |
| 收入合计(万元) |
940.76 |
1285.30 |
140.23 |
-1274.71 |
-672.02 |
| 管理人报酬(万元) |
51.50 |
82.21 |
32.94 |
104.55 |
60.20 |
| 托管费(万元) |
8.58 |
13.70 |
5.49 |
17.43 |
10.03 |
| 其它费用(万元) |
7.98 |
16.05 |
7.78 |
15.11 |
7.51 |
| 费用合计(万元) |
77.62 |
118.59 |
46.72 |
140.48 |
80.03 |
| 利润总额(万元) |
863.15 |
1166.71 |
93.50 |
-1415.19 |
-752.06 |
| 净利润(万元) |
863.15 |
1166.71 |
93.50 |
-1415.19 |
-752.06 |
