我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.10 |
-3489.61 |
-794.20 |
-1695.44 |
-963.69 |
| 本期利润(万元) |
332.35 |
-561.60 |
156.68 |
-5247.64 |
-881.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.05 |
0.01 |
-0.42 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.29 |
0.00 |
-39.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2538.03 |
0.00 |
-1895.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7827.60 |
8207.52 |
8981.26 |
8463.07 |
11666.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.77 |
0.84 |
0.82 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.51 |
0.00 |
-34.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.42 |
0.00 |
21.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
703.80 |
523.77 |
713.51 |
1665.51 |
40.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
8895.11 |
8134.35 |
12367.63 |
17663.61 |
386.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
8895.11 |
8134.35 |
12367.63 |
17663.61 |
8.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
378.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.80 |
9.03 |
15.92 |
11.29 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
1.50 |
2.65 |
1.88 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
10034.93 |
8688.23 |
13191.51 |
19756.03 |
429.64 |
| 负债合计(万元) |
533.88 |
62.39 |
143.01 |
1110.63 |
17.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
9501.04 |
8625.84 |
13048.51 |
18645.40 |
411.84 |
| 未分配利润(万元) |
-2810.71 |
-1931.63 |
2.42 |
3644.41 |
25.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
3.47 |
2.11 |
6.20 |
5.54 |
| 投资收益(万元) |
-3919.30 |
-1686.23 |
-93.28 |
187.24 |
59.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3209.06 |
-3562.61 |
-2944.41 |
518.16 |
12.08 |
| 其它收入(万元) |
36.96 |
200.80 |
164.34 |
40.56 |
10.08 |
| 收入合计(万元) |
-672.02 |
-5044.57 |
-2871.23 |
752.17 |
87.27 |
| 管理人报酬(万元) |
60.20 |
186.17 |
113.12 |
54.78 |
37.98 |
| 托管费(万元) |
10.03 |
31.03 |
18.85 |
9.13 |
6.33 |
| 其它费用(万元) |
7.51 |
7.29 |
3.70 |
19.94 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
80.03 |
224.63 |
135.68 |
83.85 |
54.26 |
| 利润总额(万元) |
-752.06 |
-5269.20 |
-3006.91 |
668.31 |
33.01 |
| 净利润(万元) |
-752.06 |
-5269.20 |
-3006.91 |
668.31 |
33.01 |
