资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5110.40 88.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 598.95 10.39%
其他资产 55.07 0.96%
资产总值:5764.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎捷数智 300378 15.20 548.72 9.92%
卓易信息 688258 4.56 540.33 9.77%
海天瑞声 688787 3.98 535.77 9.69%
中控技术 688777 4.40 517.13 9.35%
深信服 300454 5.10 490.62 8.87%
汉得信息 300170 28.80 438.91 7.94%
税友股份 603171 8.20 326.77 5.91%
人民网 603000 19.94 294.91 5.33%
星环科技 688031 1.91 220.56 3.99%
新致软件 688590 17.66 219.51 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 83.05%
制造业 0.04 6.91%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.48%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海天瑞声 688787 6.00 795.06 9.13%
中国科传 601858 33.00 754.71 8.67%
卓易信息 688258 5.70 606.71 6.97%
鼎捷数智 300378 15.20 562.40 6.46%
人民网 603000 28.50 559.46 6.42%
汉得信息 300170 28.80 550.08 6.32%
深信服 300454 5.10 518.77 5.96%
星环科技 688031 3.39 469.36 5.39%
税友股份 603171 8.20 410.57 4.71%
华兰股份 301093 4.90 407.58 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 72.01%
文化、体育和娱乐业 0.08 8.67%
制造业 0.04 4.68%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
高测转债 0.42 56.04 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 56.04 1.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%