资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2560.92 88.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 288.10 9.93%
其他资产 51.96 1.79%
资产总值:2900.97万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.70 157.09 5.60%
寒武纪 688256 0.10 135.56 4.84%
浩瀚深度 688292 4.50 130.50 4.66%
新易盛 300502 0.30 129.26 4.61%
深信服 300454 1.10 126.68 4.52%
税友股份 603171 2.20 121.29 4.33%
能科科技 603859 2.70 113.53 4.05%
宏景科技 301396 1.70 112.71 4.02%
星环科技 688031 1.00 108.19 3.86%
卓易信息 688258 1.40 107.20 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 47.33%
制造业 0.12 43.85%
批发和零售业 0.00 0.19%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎捷数智 300378 2.80 156.10 5.39%
卓易信息 688258 2.10 153.89 5.31%
深信服 300454 1.10 138.05 4.77%
新致软件 688590 5.20 120.48 4.16%
能科科技 603859 2.40 115.46 3.99%
税友股份 603171 2.20 111.83 3.86%
芒果超媒 300413 3.10 110.86 3.83%
万达电影 002739 9.00 110.79 3.83%
星环科技 688031 1.80 108.29 3.74%
拓尔思 300229 4.80 107.57 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 75.82%
制造业 0.03 10.81%
文化、体育和娱乐业 0.01 3.83%
科学研究和技术服务业 0.00 1.34%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
高测转债 0.42 56.04 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 56.04 1.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%