资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5465.56 83.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 805.20 12.37%
其他资产 238.99 3.67%
资产总值:6509.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 3.35 460.36 7.18%
绿盟科技 300369 38.16 353.36 5.51%
海天瑞声 688787 3.92 333.01 5.19%
赛意信息 300687 11.21 318.14 4.96%
税友股份 603171 8.07 314.49 4.90%
卓易信息 688258 3.64 302.07 4.71%
鼎捷数智 300378 7.85 295.47 4.61%
网宿科技 300017 19.62 292.34 4.56%
华兰股份 301093 4.58 289.04 4.51%
盛视科技 002990 4.92 255.45 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 75.15%
制造业 0.06 9.45%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.60%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎捷数智 300378 15.20 548.72 9.92%
卓易信息 688258 4.56 540.33 9.77%
海天瑞声 688787 3.98 535.77 9.69%
中控技术 688777 4.40 517.13 9.35%
深信服 300454 5.10 490.62 8.87%
汉得信息 300170 28.80 438.91 7.94%
税友股份 603171 8.20 326.77 5.91%
人民网 603000 19.94 294.91 5.33%
星环科技 688031 1.91 220.56 3.99%
新致软件 688590 17.66 219.51 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 83.05%
制造业 0.04 6.91%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.48%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
高测转债 0.42 56.04 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 56.04 1.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%