资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7433.44 83.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 696.12 7.85%
其他资产 737.68 8.32%
资产总值:8867.24万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海天瑞声 688787 6.00 795.06 9.13%
中国科传 601858 33.00 754.71 8.67%
卓易信息 688258 5.70 606.71 6.97%
鼎捷数智 300378 15.20 562.40 6.46%
人民网 603000 28.50 559.46 6.42%
汉得信息 300170 28.80 550.08 6.32%
深信服 300454 5.10 518.77 5.96%
星环科技 688031 3.39 469.36 5.39%
税友股份 603171 8.20 410.57 4.71%
华兰股份 301093 4.90 407.58 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 72.01%
文化、体育和娱乐业 0.08 8.67%
制造业 0.04 4.68%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.70 157.09 5.60%
寒武纪 688256 0.10 135.56 4.84%
浩瀚深度 688292 4.50 130.50 4.66%
新易盛 300502 0.30 129.26 4.61%
深信服 300454 1.10 126.68 4.52%
税友股份 603171 2.20 121.29 4.33%
能科科技 603859 2.70 113.53 4.05%
宏景科技 301396 1.70 112.71 4.02%
星环科技 688031 1.00 108.19 3.86%
卓易信息 688258 1.40 107.20 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 47.33%
制造业 0.12 43.85%
批发和零售业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
高测转债 0.42 56.04 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 56.04 1.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%