我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-162.32 |
-470.98 |
-374.58 |
-1136.82 |
-74.13 |
| 本期利润(万元) |
386.44 |
-496.92 |
-331.86 |
-1032.72 |
-744.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.26 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.02 |
0.00 |
-23.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-523.24 |
0.00 |
-82.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3122.33 |
2759.35 |
3219.02 |
3624.42 |
4106.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.84 |
0.89 |
0.98 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.05 |
0.00 |
-20.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.29 |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
219.47 |
318.51 |
294.19 |
350.78 |
659.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
2565.90 |
3401.17 |
4606.65 |
4411.82 |
4585.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
2565.90 |
3401.17 |
4606.65 |
4411.82 |
4585.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.82 |
3.73 |
6.07 |
6.15 |
5.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.62 |
1.01 |
1.03 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
2790.81 |
3726.70 |
4936.94 |
4776.47 |
5444.95 |
| 负债合计(万元) |
25.47 |
102.28 |
20.50 |
25.33 |
176.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
2765.34 |
3624.42 |
4916.44 |
4751.13 |
5267.99 |
| 未分配利润(万元) |
-524.39 |
-82.04 |
781.58 |
882.40 |
1778.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
1.32 |
0.68 |
1.48 |
0.69 |
| 投资收益(万元) |
-446.55 |
-1057.01 |
-608.19 |
-750.92 |
-260.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26.64 |
104.09 |
487.62 |
-987.81 |
-505.44 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.60 |
0.26 |
0.61 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
-472.47 |
-951.00 |
-119.63 |
-1736.63 |
-764.33 |
| 管理人报酬(万元) |
18.51 |
62.80 |
36.68 |
72.19 |
34.07 |
| 托管费(万元) |
3.08 |
10.47 |
6.11 |
12.03 |
5.68 |
| 其它费用(万元) |
4.05 |
8.45 |
4.34 |
12.94 |
6.43 |
| 费用合计(万元) |
25.65 |
81.72 |
47.14 |
97.16 |
46.19 |
| 利润总额(万元) |
-498.11 |
-1032.72 |
-166.77 |
-1833.80 |
-810.52 |
| 净利润(万元) |
-498.11 |
-1032.72 |
-166.77 |
-1833.80 |
-810.52 |
