财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
247.29 |
73.15 |
157.67 |
201.74 |
-563.90 |
| 本期利润(万元) |
182.20 |
250.52 |
-116.02 |
-93.71 |
-53.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.09 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.32 |
0.00 |
-4.67 |
0.00 |
-1.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
87.92 |
0.00 |
-207.99 |
0.00 |
-93.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2531.34 |
2608.46 |
2436.29 |
2481.50 |
2644.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
0.92 |
0.93 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
7.27 |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
-1.25 |
| 累计净值增长率(%) |
14.26 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
6.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
281.57 |
161.43 |
183.78 |
219.47 |
318.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
2560.92 |
2284.98 |
2426.27 |
2565.90 |
3401.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
2560.92 |
2284.98 |
2426.27 |
2565.90 |
3401.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.82 |
2.32 |
2.76 |
2.82 |
3.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.39 |
0.46 |
0.47 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
2900.97 |
2500.09 |
2675.80 |
2790.81 |
3726.70 |
| 负债合计(万元) |
97.94 |
30.50 |
18.97 |
25.47 |
102.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
2803.04 |
2469.59 |
2656.83 |
2765.34 |
3624.42 |
| 未分配利润(万元) |
95.50 |
-211.02 |
-94.24 |
-524.39 |
-82.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
0.46 |
0.81 |
0.45 |
1.32 |
| 投资收益(万元) |
282.78 |
174.32 |
-521.58 |
-446.55 |
-1057.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40.62 |
-275.73 |
511.10 |
-26.64 |
104.09 |
| 其它收入(万元) |
14.13 |
0.64 |
0.80 |
0.27 |
0.60 |
| 收入合计(万元) |
257.24 |
-100.31 |
-8.87 |
-472.47 |
-951.00 |
| 管理人报酬(万元) |
32.01 |
14.92 |
34.72 |
18.51 |
62.80 |
| 托管费(万元) |
5.33 |
2.49 |
5.79 |
3.08 |
10.47 |
| 其它费用(万元) |
0.21 |
0.08 |
4.14 |
4.05 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
38.26 |
17.53 |
44.67 |
25.65 |
81.72 |
| 利润总额(万元) |
218.98 |
-117.83 |
-53.54 |
-498.11 |
-1032.72 |
| 净利润(万元) |
218.98 |
-117.83 |
-53.54 |
-498.11 |
-1032.72 |
