我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4332.37 83.08%
债券 69.49 1.33%
银行存款和结算备付金 443.20 8.50%
其他资产 369.75 7.09%
资产总值:5214.81万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 4.27 506.74 10.01%
圣邦股份 300661 5.16 490.20 9.69%
兆易创新 603986 5.22 461.29 9.11%
北方华创 002371 1.15 420.88 8.32%
新益昌 688383 6.60 381.95 7.55%
中微公司 688012 1.86 304.25 6.01%
拓荆科技 688072 1.75 252.63 4.99%
韦尔股份 603501 2.30 246.56 4.87%
芯源微 688037 2.75 228.16 4.51%
迈为股份 300751 1.73 183.24 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 73.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 12.06%
批发和零售业 0.00 0.15%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 5.04 481.92 10.51%
纳芯微 688052 4.30 441.48 9.62%
新益昌 688383 6.60 344.11 7.50%
圣邦股份 300661 3.60 298.01 6.50%
紫光国微 002049 5.05 265.63 5.79%
北方华创 002371 0.80 255.91 5.58%
韦尔股份 603501 2.52 250.41 5.46%
拓荆科技 688072 1.85 222.70 4.85%
中芯国际 688981 4.38 201.82 4.40%
中微公司 688012 1.40 197.54 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 81.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 10.89%
批发和零售业 0.01 1.73%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2021-06-30
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精测转债 0.50 69.49 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 69.49 1.37%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%