资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3267.54 93.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 233.23 6.65%
其他资产 5.47 0.16%
资产总值:3506.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 7.00 273.70 7.85%
国睿科技 600562 8.94 239.68 6.87%
睿创微纳 688002 1.26 219.24 6.29%
天岳先进 688234 1.95 203.69 5.84%
中船防务 600685 6.20 178.13 5.11%
中航成飞 302132 2.50 144.40 4.14%
上海瀚讯 300762 5.80 142.33 4.08%
复旦微电 688385 2.10 117.98 3.38%
旭光电子 600353 4.00 114.72 3.29%
科思科技 688788 4.13 113.92 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 88.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.11%
科学研究和技术服务业 0.01 2.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天岳先进 688234 2.07 358.77 7.23%
火炬电子 603678 3.97 329.51 6.64%
振华科技 000733 5.64 319.45 6.44%
鸿远电子 603267 3.81 295.20 5.95%
宏达电子 300726 3.42 289.23 5.83%
中国船舶 600150 8.37 282.82 5.70%
中航沈飞 600760 5.12 210.43 4.24%
睿创微纳 688002 1.34 207.22 4.18%
国睿科技 600562 9.47 200.95 4.05%
新雷能 300593 6.29 189.08 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 92.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.63%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精测转债 0.50 69.49 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 69.49 1.37%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%