资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4634.09 92.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 361.07 7.18%
其他资产 33.81 0.67%
资产总值:5028.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天岳先进 688234 2.07 358.77 7.23%
火炬电子 603678 3.97 329.51 6.64%
振华科技 000733 5.64 319.45 6.44%
鸿远电子 603267 3.81 295.20 5.95%
宏达电子 300726 3.42 289.23 5.83%
中国船舶 600150 8.37 282.82 5.70%
中航沈飞 600760 5.12 210.43 4.24%
睿创微纳 688002 1.34 207.22 4.18%
国睿科技 600562 9.47 200.95 4.05%
新雷能 300593 6.29 189.08 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 92.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.63%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 9.63 296.99 4.93%
光启技术 002625 7.51 288.23 4.78%
中国动力 600482 8.69 272.26 4.52%
睿创微纳 688002 2.60 263.12 4.37%
航发动力 600893 5.18 248.95 4.13%
北化股份 002246 9.80 245.00 4.07%
智明达 688636 5.33 216.63 3.60%
菲利华 300395 2.09 191.03 3.17%
德恩精工 300780 7.58 170.63 2.83%
振华科技 000733 3.41 154.78 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 92.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.22%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精测转债 0.50 69.49 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 69.49 1.37%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%