我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-262.67 |
-645.88 |
-142.78 |
-470.75 |
-256.25 |
| 本期利润(万元) |
420.60 |
-699.73 |
-606.10 |
196.92 |
-732.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.15 |
-0.13 |
0.04 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.67 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-168.14 |
0.00 |
527.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4798.63 |
4401.55 |
4595.55 |
5058.28 |
4961.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.96 |
0.98 |
1.12 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.71 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
16.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
487.08 |
527.34 |
506.66 |
997.82 |
997.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
4322.80 |
4648.15 |
5074.89 |
4281.97 |
5292.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
4322.80 |
4648.15 |
5074.89 |
4281.97 |
5292.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.64 |
5.37 |
6.97 |
6.97 |
7.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.89 |
1.16 |
1.16 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
4819.79 |
5287.23 |
5605.34 |
5285.04 |
6373.01 |
| 负债合计(万元) |
232.55 |
37.03 |
83.85 |
31.20 |
88.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
4587.24 |
5250.20 |
5521.49 |
5253.84 |
6284.12 |
| 未分配利润(万元) |
-175.80 |
547.01 |
1039.64 |
415.94 |
1697.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
2.56 |
1.44 |
3.57 |
1.74 |
| 投资收益(万元) |
-637.60 |
-386.74 |
18.10 |
-169.38 |
44.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-56.64 |
680.86 |
741.90 |
-1859.49 |
-777.86 |
| 其它收入(万元) |
3.10 |
6.41 |
4.37 |
5.46 |
0.89 |
| 收入合计(万元) |
-690.02 |
303.08 |
765.81 |
-2019.84 |
-730.96 |
| 管理人报酬(万元) |
27.58 |
74.80 |
41.50 |
81.45 |
37.37 |
| 托管费(万元) |
4.60 |
12.47 |
6.92 |
13.57 |
6.23 |
| 其它费用(万元) |
5.54 |
11.43 |
5.83 |
12.91 |
6.40 |
| 费用合计(万元) |
38.06 |
98.88 |
54.24 |
107.93 |
50.00 |
| 利润总额(万元) |
-728.08 |
204.20 |
711.56 |
-2127.77 |
-780.97 |
| 净利润(万元) |
-728.08 |
204.20 |
711.56 |
-2127.77 |
-780.97 |
