财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
689.33 |
467.84 |
579.29 |
148.59 |
251.17 |
| 本期利润(万元) |
409.41 |
-113.93 |
1435.65 |
276.89 |
878.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.04 |
0.49 |
0.10 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.30 |
0.00 |
37.39 |
0.00 |
24.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1785.32 |
0.00 |
1649.44 |
0.00 |
1132.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4201.03 |
4657.22 |
4484.35 |
4139.17 |
4070.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.56 |
1.58 |
1.48 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
9.94 |
0.00 |
45.11 |
0.00 |
27.11 |
| 累计净值增长率(%) |
81.02 |
0.00 |
64.65 |
0.00 |
44.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
353.39 |
453.46 |
592.01 |
434.67 |
487.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
4634.09 |
4583.41 |
3874.53 |
3082.69 |
4322.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
4634.09 |
4583.41 |
3874.53 |
3082.69 |
4322.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.88 |
4.83 |
3.88 |
3.79 |
4.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
0.80 |
0.65 |
0.63 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
5028.97 |
5122.30 |
4479.25 |
3524.47 |
4819.79 |
| 负债合计(万元) |
66.44 |
73.60 |
242.23 |
19.61 |
232.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
4962.53 |
5048.70 |
4237.02 |
3504.85 |
4587.24 |
| 未分配利润(万元) |
2104.09 |
1853.76 |
1178.25 |
289.12 |
-175.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
1.50 |
0.73 |
2.14 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
938.80 |
680.91 |
287.52 |
-442.65 |
-637.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-628.77 |
884.50 |
638.46 |
534.75 |
-56.64 |
| 其它收入(万元) |
28.01 |
10.75 |
2.63 |
8.45 |
3.10 |
| 收入合计(万元) |
338.99 |
1577.66 |
929.34 |
102.70 |
-690.02 |
| 管理人报酬(万元) |
39.82 |
52.56 |
22.34 |
52.12 |
27.58 |
| 托管费(万元) |
6.64 |
8.76 |
3.72 |
8.69 |
4.60 |
| 其它费用(万元) |
3.40 |
1.83 |
0.09 |
8.41 |
5.54 |
| 费用合计(万元) |
53.39 |
65.36 |
26.48 |
69.92 |
38.06 |
| 利润总额(万元) |
285.59 |
1512.30 |
902.86 |
32.79 |
-728.08 |
| 净利润(万元) |
285.59 |
1512.30 |
902.86 |
32.79 |
-728.08 |
