资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97718.78 79.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14081.30 11.46%
其他资产 11114.61 9.04%
资产总值:122914.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 466.12 10608.85 9.93%
山东黄金 600547 387.35 10574.66 9.90%
中金黄金 600489 479.44 10499.74 9.83%
四川黄金 001337 160.09 7188.04 6.73%
盛达资源 000603 220.07 6800.16 6.37%
赤峰黄金 600988 168.35 6659.95 6.24%
紫金矿业 601899 217.14 6468.60 6.06%
西部黄金 601069 239.21 5875.00 5.50%
中国石油 601857 380.27 4262.83 3.99%
中国神华 601088 88.80 4244.64 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 9.34 87.44%
制造业 0.43 4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 340.65 7865.61 9.25%
赤峰黄金 600988 294.85 7760.47 9.13%
中金黄金 600489 420.52 7590.39 8.93%
西部黄金 601069 338.62 7449.64 8.76%
山金国际 000975 424.18 7211.03 8.48%
紫金矿业 601899 263.68 6628.92 7.80%
恒邦股份 002237 380.08 5583.38 6.57%
兴业银锡 000426 158.57 5226.47 6.15%
湖南黄金 002155 210.15 5016.28 5.90%
盛达资源 000603 193.88 4478.63 5.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 7.10 83.49%
制造业 0.90 10.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贴现国债32 40.00 3994.96 4.70%
26贴现国债21 10.00 999.84 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4994.81 5.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%