资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20847.14 84.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3439.42 13.88%
其他资产 491.85 1.98%
资产总值:24778.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 58.00 2245.18 10.06%
中金黄金 600489 93.36 2180.89 9.78%
赤峰黄金 600988 68.72 2146.81 9.62%
恒邦股份 002237 159.22 2136.73 9.58%
紫金矿业 601899 60.48 2084.75 9.34%
西部黄金 601069 75.51 2014.61 9.03%
山金国际 000975 75.00 1824.75 8.18%
湖南黄金 002155 71.81 1514.47 6.79%
盛达资源 000603 45.02 1393.82 6.25%
兴业银锡 000426 36.38 1295.13 5.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.86 83.22%
制造业 0.23 10.22%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 55.05 1256.79 9.50%
山东黄金 600547 31.82 1251.48 9.46%
赤峰黄金 600988 42.24 1249.46 9.45%
紫金矿业 601899 42.27 1244.43 9.41%
恒邦股份 002237 82.35 1232.78 9.32%
中金黄金 600489 55.86 1225.01 9.26%
湖南黄金 002155 52.14 1170.02 8.85%
兴业银锡 000426 33.99 1117.93 8.45%
西部黄金 601069 35.25 1053.97 7.97%
盛达资源 000603 34.29 906.63 6.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.13 85.17%
制造业 0.12 9.32%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 3.00 306.06 69.03%
18中油EB 0.40 42.31 9.54%
G三峡EB1 0.21 27.88 6.29%
上银转债 0.25 26.67 6.02%
浦发转债 0.24 25.29 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 306.06 69.03%
可转债 122.15 27.55%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%