资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 160772.09 91.62%
债券 6318.92 3.60%
银行存款和结算备付金 3856.67 2.20%
其他资产 4526.29 2.58%
资产总值:175473.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 401.53 17326.05 10.19%
山金国际 000975 541.58 16074.04 9.45%
山东黄金 600547 397.98 16018.69 9.42%
中金黄金 600489 592.07 15814.19 9.30%
西部黄金 601069 494.77 15560.52 9.15%
兴业银锡 000426 338.00 13594.36 7.99%
盛达资源 000603 328.26 12736.49 7.49%
四川黄金 001337 217.07 10888.23 6.40%
湖南黄金 002155 323.66 10001.09 5.88%
紫金矿业 601899 261.27 8548.75 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 15.23 89.52%
制造业 0.85 5.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 58.00 2245.18 10.06%
中金黄金 600489 93.36 2180.89 9.78%
赤峰黄金 600988 68.72 2146.81 9.62%
恒邦股份 002237 159.22 2136.73 9.58%
紫金矿业 601899 60.48 2084.75 9.34%
西部黄金 601069 75.51 2014.61 9.03%
山金国际 000975 75.00 1824.75 8.18%
湖南黄金 002155 71.81 1514.47 6.79%
盛达资源 000603 45.02 1393.82 6.25%
兴业银锡 000426 36.38 1295.13 5.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.86 83.22%
制造业 0.23 10.22%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 62.59 6318.92 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6318.92 3.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%