资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2212.85 81.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 269.61 9.87%
其他资产 248.95 9.11%
资产总值:2731.41万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 13.40 242.81 9.64%
山金国际 000975 12.58 241.54 9.59%
赤峰黄金 600988 10.20 233.58 9.28%
中金黄金 600489 16.08 226.25 8.99%
湖南黄金 002155 9.71 222.07 8.82%
恒邦股份 002237 18.62 211.15 8.39%
山东黄金 600547 7.57 203.48 8.08%
西部黄金 601069 8.92 150.21 5.97%
兴业银锡 000426 10.43 140.81 5.59%
盛达资源 000603 6.25 98.06 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.18 72.16%
制造业 0.04 15.72%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 11.79 141.83 10.01%
赤峰黄金 600988 8.89 138.77 9.79%
山金国际 000975 8.68 133.41 9.42%
山东黄金 600547 5.82 131.71 9.30%
紫金矿业 601899 8.40 127.01 8.96%
恒邦股份 002237 11.25 113.62 8.02%
湖南黄金 002155 6.53 102.72 7.25%
兴业银锡 000426 6.53 72.61 5.12%
盛达资源 000603 5.05 60.55 4.27%
云南铜业 000878 4.57 55.71 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.11 74.57%
制造业 0.03 17.74%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 3.00 306.06 69.03%
18中油EB 0.40 42.31 9.54%
G三峡EB1 0.21 27.88 6.29%
上银转债 0.25 26.67 6.02%
浦发转债 0.24 25.29 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 306.06 69.03%
可转债 122.15 27.55%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%