我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2125.68 81.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 196.43 7.55%
其他资产 279.99 10.76%
资产总值:2602.10万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 7.47 218.80 9.77%
赤峰黄金 600988 10.80 217.84 9.72%
山金国际 000975 11.64 216.62 9.67%
恒邦股份 002237 18.98 213.53 9.53%
紫金矿业 601899 11.65 211.33 9.43%
中金黄金 600489 13.65 207.48 9.26%
兴业银锡 000426 11.69 155.83 6.96%
湖南黄金 002155 7.67 136.14 6.08%
盛达资源 000603 7.30 95.48 4.26%
玉龙股份 601028 6.18 87.94 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.17 75.29%
制造业 0.04 19.60%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 13.67 240.18 9.98%
湖南黄金 002155 13.18 238.56 9.92%
中金黄金 600489 15.70 232.36 9.66%
山东黄金 600547 8.47 231.91 9.64%
山金国际 000975 14.04 228.71 9.51%
恒邦股份 002237 19.24 221.45 9.20%
赤峰黄金 600988 7.85 128.27 5.33%
江西铜业 600362 4.33 102.53 4.26%
云南铜业 000878 8.15 101.55 4.22%
西部矿业 601168 5.52 99.08 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.16 66.07%
制造业 0.06 26.61%
批发和零售业 0.00 1.74%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 3.00 306.06 69.03%
18中油EB 0.40 42.31 9.54%
G三峡EB1 0.21 27.88 6.29%
上银转债 0.25 26.67 6.02%
浦发转债 0.24 25.29 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 306.06 69.03%
可转债 122.15 27.55%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%