我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.94 |
-2.72 |
-1.63 |
-2.11 |
-0.83 |
| 本期利润(万元) |
17.08 |
-23.12 |
3.37 |
-5.79 |
0.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.13 |
0.07 |
-0.17 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.39 |
0.00 |
-17.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.74 |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
322.69 |
359.93 |
61.12 |
47.42 |
65.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.06 |
1.07 |
0.95 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
-11.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
-5.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
142.21 |
70.49 |
63.82 |
17.88 |
110.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
2271.50 |
1088.38 |
980.80 |
428.21 |
369.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
2271.50 |
1088.38 |
980.80 |
0.00 |
170.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
428.21 |
198.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.28 |
0.60 |
0.52 |
0.23 |
0.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.15 |
0.13 |
0.06 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
2459.88 |
1169.63 |
1046.86 |
446.17 |
480.12 |
| 负债合计(万元) |
54.00 |
17.92 |
6.18 |
2.81 |
22.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
2405.88 |
1151.71 |
1040.68 |
443.35 |
457.60 |
| 未分配利润(万元) |
91.54 |
-95.24 |
-47.03 |
17.04 |
29.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
0.65 |
0.49 |
1.11 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
-57.14 |
-29.01 |
20.80 |
-18.16 |
-8.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.98 |
-100.72 |
-109.76 |
-5.60 |
-2.98 |
| 其它收入(万元) |
24.36 |
8.74 |
5.16 |
2.69 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-3.52 |
-120.34 |
-83.31 |
-19.97 |
-11.28 |
| 管理人报酬(万元) |
5.27 |
5.91 |
2.39 |
3.21 |
1.36 |
| 托管费(万元) |
1.32 |
1.48 |
0.60 |
0.80 |
0.34 |
| 其它费用(万元) |
2.52 |
3.95 |
1.95 |
3.92 |
1.94 |
| 费用合计(万元) |
9.90 |
12.29 |
5.34 |
8.46 |
3.86 |
| 利润总额(万元) |
-13.43 |
-132.62 |
-88.65 |
-28.43 |
-15.14 |
| 净利润(万元) |
-13.43 |
-132.62 |
-88.65 |
-28.43 |
-15.14 |
