| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.34 | -5.54 | -1.94 | -2.72 | -1.63 |
| 本期利润(万元) | 36.63 | -41.42 | 17.08 | -23.12 | 3.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.22 | -0.19 | 0.05 | -0.13 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -18.23 | 0.00 | -12.39 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -6.72 | 0.00 | 21.74 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 345.82 | 151.62 | 322.69 | 359.93 | 61.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.18 | 0.96 | 1.14 | 1.06 | 1.07 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 12.27 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.24 | 0.00 | 6.43 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 113.16 | 142.21 | 70.49 | 63.82 | 17.88 |
| 交易性金融资产(万元) | 1307.96 | 2271.50 | 1088.38 | 980.80 | 428.21 |
| 其中：股票投资(万元) | 1307.96 | 2271.50 | 1088.38 | 980.80 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.21 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.76 | 1.28 | 0.60 | 0.52 | 0.23 |
| 应付托管费(万元) | 0.19 | 0.32 | 0.15 | 0.13 | 0.06 |
| 资产总计(万元) | 1426.61 | 2459.88 | 1169.63 | 1046.86 | 446.17 |
| 负债合计(万元) | 9.65 | 54.00 | 17.92 | 6.18 | 2.81 |
| 所有者权益合计(万元) | 1416.96 | 2405.88 | 1151.71 | 1040.68 | 443.35 |
| 未分配利润(万元) | -100.49 | 91.54 | -95.24 | -47.03 | 17.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.56 | 0.28 | 0.65 | 0.49 | 1.11 |
| 投资收益(万元) | -84.86 | -57.14 | -29.01 | 20.80 | -18.16 |
| 公允价值变动收益(万元) | -85.83 | 28.98 | -100.72 | -109.76 | -5.60 |
| 其它收入(万元) | 38.15 | 24.36 | 8.74 | 5.16 | 2.69 |
| 收入合计(万元) | -131.99 | -3.52 | -120.34 | -83.31 | -19.97 |
| 管理人报酬(万元) | 11.25 | 5.27 | 5.91 | 2.39 | 3.21 |
| 托管费(万元) | 2.81 | 1.32 | 1.48 | 0.60 | 0.80 |
| 其它费用(万元) | 2.66 | 2.52 | 3.95 | 1.95 | 3.92 |
| 费用合计(万元) | 18.38 | 9.90 | 12.29 | 5.34 | 8.46 |
| 利润总额(万元) | -150.37 | -13.43 | -132.62 | -88.65 | -28.43 |
| 净利润(万元) | -150.37 | -13.43 | -132.62 | -88.65 | -28.43 |