财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5018.05 |
-2011.04 |
92.08 |
64.96 |
33.70 |
| 本期利润(万元) |
-11307.76 |
-6132.63 |
386.20 |
371.36 |
59.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-1.16 |
-0.61 |
0.46 |
0.52 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-54.24 |
0.00 |
29.42 |
0.00 |
13.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1569.18 |
0.00 |
669.16 |
0.00 |
117.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11442.40 |
23763.46 |
4577.17 |
2528.28 |
825.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
2.12 |
1.82 |
1.76 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.10 |
0.00 |
89.79 |
0.00 |
34.48 |
| 累计净值增长率(%) |
50.66 |
0.00 |
81.74 |
0.00 |
28.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1994.81 |
3408.42 |
198.08 |
113.16 |
142.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
85069.99 |
20847.14 |
2361.09 |
1307.96 |
2271.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
80075.18 |
20847.14 |
2361.09 |
1307.96 |
2271.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
4994.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.23 |
9.59 |
1.24 |
0.76 |
1.28 |
| 应付托管费(万元) |
12.81 |
2.40 |
0.31 |
0.19 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
89075.98 |
24778.41 |
2602.72 |
1426.61 |
2459.88 |
| 负债合计(万元) |
4057.40 |
2469.54 |
101.25 |
9.65 |
54.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
85018.58 |
22308.88 |
2501.47 |
1416.96 |
2405.88 |
| 未分配利润(万元) |
27123.54 |
9746.11 |
521.34 |
-100.49 |
91.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.86 |
2.73 |
0.47 |
0.56 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
-39989.81 |
61.06 |
65.68 |
-84.86 |
-57.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53547.73 |
1463.13 |
293.65 |
-85.83 |
28.98 |
| 其它收入(万元) |
3661.47 |
382.16 |
60.26 |
38.15 |
24.36 |
| 收入合计(万元) |
-89857.20 |
1909.09 |
420.06 |
-131.99 |
-3.52 |
| 管理人报酬(万元) |
452.15 |
41.68 |
7.10 |
11.25 |
5.27 |
| 托管费(万元) |
113.04 |
10.42 |
1.78 |
2.81 |
1.32 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
2.29 |
0.21 |
2.66 |
2.52 |
| 费用合计(万元) |
646.59 |
60.05 |
10.06 |
18.38 |
9.90 |
| 利润总额(万元) |
-90503.79 |
1849.04 |
410.00 |
-150.37 |
-13.43 |
| 净利润(万元) |
-90503.79 |
1849.04 |
410.00 |
-150.37 |
-13.43 |
