资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80075.18 89.90%
债券 4994.81 5.61%
银行存款和结算备付金 2359.05 2.65%
其他资产 1646.95 1.85%
资产总值:89075.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 340.65 7865.61 9.25%
赤峰黄金 600988 294.85 7760.47 9.13%
中金黄金 600489 420.52 7590.39 8.93%
西部黄金 601069 338.62 7449.64 8.76%
山金国际 000975 424.18 7211.03 8.48%
紫金矿业 601899 263.68 6628.92 7.80%
恒邦股份 002237 380.08 5583.38 6.57%
兴业银锡 000426 158.57 5226.47 6.15%
湖南黄金 002155 210.15 5016.28 5.90%
盛达资源 000603 193.88 4478.63 5.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 7.10 83.49%
制造业 0.90 10.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 401.53 17326.05 10.19%
山金国际 000975 541.58 16074.04 9.45%
山东黄金 600547 397.98 16018.69 9.42%
中金黄金 600489 592.07 15814.19 9.30%
西部黄金 601069 494.77 15560.52 9.15%
兴业银锡 000426 338.00 13594.36 7.99%
盛达资源 000603 328.26 12736.49 7.49%
四川黄金 001337 217.07 10888.23 6.40%
湖南黄金 002155 323.66 10001.09 5.88%
紫金矿业 601899 261.27 8548.75 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 15.23 89.52%
制造业 0.85 5.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贴现国债32 40.00 3994.96 4.70%
26贴现国债21 10.00 999.84 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4994.81 5.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%