我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2271.50 92.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 146.59 5.96%
其他资产 41.78 1.70%
资产总值:2459.88万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 13.67 240.18 9.98%
湖南黄金 002155 13.18 238.56 9.92%
中金黄金 600489 15.70 232.36 9.66%
山东黄金 600547 8.47 231.91 9.64%
银泰黄金 000975 14.04 228.71 9.51%
恒邦股份 002237 19.24 221.45 9.20%
赤峰黄金 600988 7.85 128.27 5.33%
江西铜业 600362 4.33 102.53 4.26%
云南铜业 000878 8.15 101.55 4.22%
西部矿业 601168 5.52 99.08 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.16 66.07%
制造业 0.06 26.61%
批发和零售业 0.00 1.74%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 9.03 119.29 9.27%
银泰黄金 000975 6.55 118.49 9.21%
山东黄金 600547 4.09 115.46 8.97%
紫金矿业 601899 6.58 110.68 8.60%
湖南黄金 002155 7.62 104.32 8.11%
恒邦股份 002237 9.12 103.51 8.05%
赤峰黄金 600988 5.58 91.23 7.09%
周大生 002867 4.26 81.92 6.37%
盛达资源 000603 5.29 68.24 5.30%
西部黄金 601069 5.67 65.09 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.08 61.62%
制造业 0.03 23.84%
批发和零售业 0.01 6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.18%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
住宿和餐饮业 0.00 0.09%
房地产业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 3.00 306.06 69.03%
18中油EB 0.40 42.31 9.54%
G三峡EB1 0.21 27.88 6.29%
上银转债 0.25 26.67 6.02%
浦发转债 0.24 25.29 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 306.06 69.03%
可转债 122.15 27.55%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%