华富永鑫灵活配置混合C(001467)_财务情况

华富永鑫灵活配置混合C001467HUA FUYONGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-31938.01	-12397.69	293.83	242.94	82.65
本期利润(万元)	-79196.03	-45432.89	1462.84	1216.48	350.38
加权平均份额本期利润(元)	-1.26	-0.73	0.39	0.41	0.20
加权平均净值利润率(%)	-60.57	0.00	25.58	0.00	17.79
期末可供分配利润(万元)	-11527.54	0.00	2314.31	0.00	202.55
期末可供分配份额利润(元)	-0.23	0.00	0.23	0.00	0.15
期末基金资产净值(万元)	73576.18	146316.37	17731.71	10695.56	1675.96
期末基金份额净值(元)	1.46	2.06	1.77	1.71	1.25
本期净值增长率(%)	-17.15	0.00	89.62	0.00	34.43
累计净值增长率(%)	46.27	0.00	76.54	0.00	25.15

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1994.81	3408.42	198.08	113.16	142.21
交易性金融资产(万元)	85069.99	20847.14	2361.09	1307.96	2271.50
其中：股票投资(万元)	80075.18	20847.14	2361.09	1307.96	2271.50
其中：债券投资(万元)	4994.81	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	51.23	9.59	1.24	0.76	1.28
应付托管费(万元)	12.81	2.40	0.31	0.19	0.32
资产总计(万元)	89075.98	24778.41	2602.72	1426.61	2459.88
负债合计(万元)	4057.40	2469.54	101.25	9.65	54.00
所有者权益合计(万元)	85018.58	22308.88	2501.47	1416.96	2405.88
未分配利润(万元)	27123.54	9746.11	521.34	-100.49	91.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	18.86	2.73	0.47	0.56	0.28
投资收益(万元)	-39989.81	61.06	65.68	-84.86	-57.14
公允价值变动收益(万元)	-53547.73	1463.13	293.65	-85.83	28.98
其它收入(万元)	3661.47	382.16	60.26	38.15	24.36
收入合计(万元)	-89857.20	1909.09	420.06	-131.99	-3.52
管理人报酬(万元)	452.15	41.68	7.10	11.25	5.27
托管费(万元)	113.04	10.42	1.78	2.81	1.32
其它费用(万元)	10.56	2.29	0.21	2.66	2.52
费用合计(万元)	646.59	60.05	10.06	18.38	9.90
利润总额(万元)	-90503.79	1849.04	410.00	-150.37	-13.43
净利润(万元)	-90503.79	1849.04	410.00	-150.37	-13.43

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