资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1165.02 80.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 238.52 16.41%
其他资产 50.05 3.44%
资产总值:1453.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国卫星 600118 0.64 60.77 4.62%
迈为股份 300751 0.28 57.68 4.38%
昊志机电 300503 0.90 57.35 4.36%
中微公司 688012 0.20 56.75 4.31%
上海瀚讯 300762 1.30 54.18 4.12%
国博电子 688375 0.56 52.14 3.96%
航天工程 603698 1.30 50.38 3.83%
臻镭科技 688270 0.40 48.83 3.71%
高华科技 688539 0.90 44.56 3.38%
豪能股份 603809 3.00 43.05 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 82.49%
建筑业 0.00 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.63 134.38 9.22%
南芯科技 688484 2.50 128.97 8.85%
东山精密 002384 1.65 117.97 8.10%
胜宏科技 300476 0.38 108.49 7.44%
纳芯微 688052 0.50 99.99 6.86%
海光信息 688041 0.39 98.16 6.74%
新易盛 300502 0.20 73.15 5.02%
中际旭创 300308 0.17 68.63 4.71%
中微公司 688012 0.20 60.07 4.12%
生益科技 600183 1.02 55.10 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 67.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 17.56%
批发和零售业 0.00 2.25%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
火炬转债 0.08 10.13 0.76%
豪能转债 0.03 3.71 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.84 1.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%