我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-69.75 |
-490.04 |
-355.14 |
-8.36 |
-50.63 |
| 本期利润(万元) |
107.68 |
-550.16 |
-505.67 |
-122.03 |
-512.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.54 |
-0.43 |
-0.09 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.78 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
345.15 |
0.00 |
1093.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1199.13 |
1154.26 |
1306.08 |
2718.13 |
2938.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.43 |
1.48 |
1.67 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.71 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.66 |
0.00 |
67.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119.08 |
195.42 |
445.85 |
240.00 |
162.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
1213.80 |
2719.45 |
2544.41 |
1827.05 |
1600.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
1213.80 |
2719.45 |
2544.41 |
1804.11 |
1600.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.95 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.32 |
3.03 |
3.27 |
2.69 |
1.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.51 |
0.55 |
0.45 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
1337.67 |
2946.45 |
3020.93 |
2075.22 |
1764.97 |
| 负债合计(万元) |
51.21 |
22.83 |
70.61 |
35.44 |
32.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
1286.46 |
2923.63 |
2950.32 |
2039.78 |
1732.55 |
| 未分配利润(万元) |
384.39 |
1175.53 |
1475.63 |
806.11 |
880.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
1.40 |
0.74 |
0.90 |
0.36 |
| 投资收益(万元) |
-533.22 |
2.69 |
258.89 |
-76.95 |
20.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.44 |
-106.75 |
146.05 |
-534.32 |
-257.93 |
| 其它收入(万元) |
2.87 |
19.87 |
7.52 |
2.43 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
-572.48 |
-82.79 |
413.20 |
-607.94 |
-236.64 |
| 管理人报酬(万元) |
9.61 |
34.31 |
16.12 |
25.97 |
12.33 |
| 托管费(万元) |
1.60 |
5.72 |
2.69 |
4.33 |
2.06 |
| 其它费用(万元) |
1.64 |
3.84 |
2.22 |
6.87 |
3.43 |
| 费用合计(万元) |
13.19 |
44.04 |
21.03 |
37.16 |
17.82 |
| 利润总额(万元) |
-585.67 |
-126.83 |
392.17 |
-645.10 |
-254.47 |
| 净利润(万元) |
-585.67 |
-126.83 |
392.17 |
-645.10 |
-254.47 |
