华富益鑫灵活配置混合A(002728)_资产配置

华富益鑫灵活配置混合A002728HUAFU YIXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1464.80	8.74%
债券	14115.72	84.23%
银行存款和结算备付金	1160.83	6.93%
其他资产	17.75	0.11%

资产总值：16759.10万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	3.83	159.98	1.16%
东阿阿胶	000423	1.08	66.64	0.48%
海信视像	600060	2.68	59.98	0.43%
华泰证券	601688	3.13	55.09	0.40%
山金国际	000975	2.78	51.74	0.38%
美的集团	000333	0.68	51.72	0.37%
公牛集团	603195	0.59	48.87	0.35%
中国神华	601088	1.00	43.60	0.32%
海尔智家	600690	1.39	44.69	0.32%
沪农商行	601825	5.79	43.02	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.29%
金融业	0.02	1.49%
采矿业	0.02	1.22%
批发和零售业	0.00	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
建筑业	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.04	35.84	0.27%
鲁泰A	000726	5.19	34.36	0.26%
重庆啤酒	600132	0.56	33.99	0.25%
江苏金租	600901	6.03	30.45	0.23%
中国重工	601989	5.99	29.53	0.22%
中国石油	601857	2.68	27.66	0.21%
新和成	002001	1.40	26.88	0.20%
凤凰传媒	601928	2.40	26.30	0.20%
大秦铁路	601006	3.75	26.85	0.20%
中国船舶	600150	0.64	26.05	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.04%
金融业	0.01	0.76%
采矿业	0.01	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	1.65	31.35	0.92%
重庆啤酒	600132	0.36	23.21	0.68%
兔宝宝	002043	2.24	21.57	0.63%
中国平安	601318	0.52	21.22	0.62%
伯特利	603596	0.35	19.53	0.57%
华域汽车	600741	1.15	19.22	0.56%
伊利股份	600887	0.62	17.30	0.51%
双汇发展	000895	0.64	16.80	0.49%
中联重科	000157	1.80	14.78	0.43%
公牛集团	603195	0.13	13.42	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.92%
采矿业	0.00	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.79%
金融业	0.00	0.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	2.78	56.63	1.22%
招商银行	600036	1.88	52.30	1.13%
寒武纪	688256	0.25	33.70	0.73%
宁德时代	300750	0.18	29.39	0.63%
中国石油	601857	3.46	24.43	0.53%
中国太保	601601	1.02	24.26	0.52%
中芯国际	688981	0.45	23.69	0.51%
君实生物	688180	0.56	23.42	0.50%
中微公司	688012	0.15	23.04	0.50%
兆易创新	603986	0.22	20.33	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.57%
金融业	0.02	4.32%
采矿业	0.01	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.21%
批发和零售业	0.00	0.47%
房地产业	0.00	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22鄂联01	10.00	1029.44	7.46%
24明债01	10.00	1022.07	7.41%
22杭州银行二级资本债01	10.00	1021.14	7.40%
24新庐陵MTN001	10.00	1012.90	7.34%
24桂交投MTN011B	10.00	1006.33	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3533.75	25.62%
可转债	2267.96	16.44%
国家债券	1733.95	12.57%
金融债券	1528.88	11.08%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。