资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1384.21 25.90%
债券 3829.42 71.66%
银行存款和结算备付金 67.18 1.26%
其他资产 62.86 1.18%
资产总值:5343.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 9.50 66.97 1.13%
农业银行 601288 10.02 67.13 1.13%
江苏银行 600919 5.27 57.55 0.97%
中国平安 601318 0.97 55.08 0.93%
三一重工 600031 2.12 40.75 0.69%
中信证券 600030 1.54 37.02 0.63%
牧原股份 002714 0.79 32.95 0.56%
利尔化学 002258 2.08 30.02 0.51%
海天味业 603288 0.73 29.93 0.51%
三峡能源 600905 7.00 29.82 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 12.59%
金融业 0.04 6.81%
采矿业 0.01 1.61%
农、林、牧、渔业 0.00 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.32%
租赁和商务服务业 0.00 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
住宿和餐饮业 0.00 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 2.32 66.61 0.55%
农业银行 601288 8.54 65.59 0.54%
牧原股份 002714 1.20 60.70 0.50%
宝钢股份 600019 7.96 59.30 0.49%
双环传动 002472 1.19 56.42 0.46%
三一重工 600031 2.46 51.98 0.43%
兴业证券 601377 6.81 50.53 0.41%
扬农化工 600486 0.72 49.96 0.41%
国泰海通 601211 2.15 44.18 0.36%
沧州大化 600230 2.78 42.42 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 11.98%
金融业 0.05 4.38%
农、林、牧、渔业 0.01 0.78%
采矿业 0.01 0.77%
科学研究和技术服务业 0.01 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.41%
建筑业 0.00 0.20%
租赁和商务服务业 0.00 0.19%
住宿和餐饮业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 5.00 523.64 8.85%
24广发银行永续债01 5.00 516.79 8.74%
24涪陵新城MTN002B 5.00 512.72 8.67%
24民生银行永续债01 5.00 511.29 8.64%
24河钢Y4 5.00 509.60 8.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1551.73 26.23%
国家债券 746.17 12.61%
企业债 509.60 8.61%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%