华富益鑫灵活配置混合A(002728)_资产配置

华富益鑫灵活配置混合A002728HUAFU YIXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1392.15	79.55%
债券	314.93	18.00%
银行存款和结算备付金	40.33	2.30%
其他资产	2.56	0.15%

资产总值：1749.96万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.03	38.10	2.20%
东山精密	002384	0.14	36.73	2.12%
普冉股份	688766	0.04	30.66	1.77%
佰维存储	688525	0.06	29.68	1.71%
江波龙	301308	0.04	28.15	1.62%
天华新能	300390	0.29	27.12	1.56%
香农芯创	300475	0.08	24.00	1.38%
湖南裕能	301358	0.29	22.00	1.27%
海光信息	688041	0.06	21.66	1.25%
前沿生物	688221	0.91	20.38	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	60.79%
采矿业	0.01	6.16%
批发和零售业	0.01	3.15%
金融业	0.00	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.02%
科学研究和技术服务业	0.00	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.39%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	10.02	67.13	1.13%
渝农商行	601077	9.50	66.97	1.13%
江苏银行	600919	5.27	57.55	0.97%
中国平安	601318	0.97	55.08	0.93%
三一重工	600031	2.12	40.75	0.69%
中信证券	600030	1.54	37.02	0.63%
牧原股份	002714	0.79	32.95	0.56%
利尔化学	002258	2.08	30.02	0.51%
海天味业	603288	0.73	29.93	0.51%
三峡能源	600905	7.00	29.82	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.59%
金融业	0.04	6.81%
采矿业	0.01	1.61%
农、林、牧、渔业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
住宿和餐饮业	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	2.32	66.61	0.55%
农业银行	601288	8.54	65.59	0.54%
牧原股份	002714	1.20	60.70	0.50%
宝钢股份	600019	7.96	59.30	0.49%
双环传动	002472	1.19	56.42	0.46%
三一重工	600031	2.46	51.98	0.43%
扬农化工	600486	0.72	49.96	0.41%
兴业证券	601377	6.81	50.53	0.41%
国泰海通	601211	2.15	44.18	0.36%
沧州大化	600230	2.78	42.42	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	11.98%
金融业	0.05	4.38%
农、林、牧、渔业	0.01	0.78%
采矿业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
建筑业	0.00	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
住宿和餐饮业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	129.96	1.12%
招商银行	600036	1.79	72.33	0.62%
海天味业	603288	1.81	70.52	0.61%
华友钴业	603799	1.05	69.19	0.60%
中国平安	601318	1.23	67.79	0.59%
中煤能源	601898	5.06	57.48	0.50%
金地集团	600383	12.98	56.33	0.49%
国金证券	600109	5.60	57.29	0.49%
建发股份	600153	5.35	54.89	0.47%
紫金矿业	601899	1.79	52.70	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.50%
金融业	0.03	2.64%
房地产业	0.02	2.15%
采矿业	0.02	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.94%
租赁和商务服务业	0.01	0.79%
建筑业	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	2.00	213.67	12.31%
25国债13	1.00	101.26	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	314.93	18.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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