华富益鑫灵活配置混合A(002728)_最新动态

华富益鑫灵活配置混合A002728HUAFU YIXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2705 -0.0016(-0.13%)

累计净值：1.6785

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

华富益鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：戴弘毅

2024-06-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.38亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

华富益鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	1.90	0.26	1.95	1.49
混合型名次	3979	5448	4352	5074	5521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.32	6.94	6.94	-	76.33
混合型名次	6370	6505	5272	973	2238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
华富益鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	红土精选混合	0.58	23.62	34.58	59.36	53.97
3978	华安幸福生活混合C	0.58	18.25	12.72	24.25	21.97
3979	华富益鑫灵活配置混合A	0.58	1.90	0.26	1.95	1.49
3980	华富益鑫灵活配置混合C	0.58	1.89	0.21	1.85	1.43
3981	华夏新机遇混合A	0.58	5.89	3.85	5.39	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
华富益鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	国寿安保高股息混合A	-1.89	1.90	-9.62	14.44	8.91
5447	国泰通利9个月持有期混合C	0.40	1.90	1.19	2.92	2.56
5448	华富益鑫灵活配置混合A	0.58	1.90	0.26	1.95	1.49
5449	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.43	1.90	-0.03	3.13	2.40
5450	华夏睿磐泰荣混合A	0.42	1.90	0.03	2.17	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华富益鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	国泰君安周期精选混合发起C	0.36	6.33	0.26	14.83	8.64
4351	海富通欣睿混合A	0.23	1.25	0.26	3.51	2.75
4352	华富益鑫灵活配置混合A	0.58	1.90	0.26	1.95	1.49
4353	华泰柏瑞恒泽混合A	-0.17	-0.29	0.26	-0.29	0.27
4354	汇添富保鑫灵活配置混合C	-0.09	0.73	0.26	1.47	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
华富益鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	广发趋势优选灵活配置混合C	0.29	1.71	0.40	1.95	1.63
5073	国联安鑫汇混合A	0.61	2.61	1.90	1.95	2.51
5074	华富益鑫灵活配置混合A	0.58	1.90	0.26	1.95	1.49
5075	华泰保兴吉年福	-0.11	4.33	-2.91	1.95	3.37
5076	南方安睿混合	0.40	1.86	1.42	1.95	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
华富益鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	国新国证新利混合	0.23	1.15	-2.43	1.61	1.49
5520	华安成长创新混合A	1.11	9.12	-4.86	-2.25	1.49
5521	华富益鑫灵活配置混合A	0.58	1.90	0.26	1.95	1.49
5522	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.39	1.17	-0.46	2.19	1.49
5523	汇安丰恒混合C	0.01	1.03	0.79	1.53	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
华富益鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6370 位，低于同类基金平均水平
6368	汇添富绝对收益定开混合C	5.33	0.75	-2.19	-	-5.41
6369	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	5.32	9.67	7.99	-	8.31
6370	华富益鑫灵活配置混合A	5.32	6.94	6.94	-	76.33
6371	交银瑞鑫六个月持有期混合C	5.32	7.53	6.38	-	6.70
6372	华夏睿磐泰茂混合A	5.31	8.93	10.29	-	44.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
华富益鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6505 位，低于同类基金平均水平
6503	中加科瑞混合A	-0.42	6.96	0.00	-	-1.20
6504	长信稳健均衡6个月持有期混合A	3.67	6.95	1.83	-	1.69
6505	华富益鑫灵活配置混合A	5.32	6.94	6.94	-	76.33
6506	嘉实新起航混合A	-3.97	6.94	-10.49	-	26.77
6507	平安均衡优选1年持有混合A	-3.08	6.94	-20.06	-	-45.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
华富益鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	融通蓝筹成长混合	22.34	16.75	6.96	-	522.93
5271	财通资管鑫锐混合C	9.51	13.06	6.95	-	70.62
5272	华富益鑫灵活配置混合A	5.32	6.94	6.94	-	76.33
5273	安信宏盈18个月持有混合	2.17	6.32	6.93	-	5.41
5274	工银健康生活混合A	28.00	37.00	6.93	-	-15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
华富益鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	红塔红土盛隆A	31.46	39.27	30.47	-	107.42
972	红塔红土盛隆C	31.01	38.29	28.71	-	102.14
973	华富益鑫灵活配置混合A	5.32	6.94	6.94	-	76.33
974	华富益鑫灵活配置混合C	5.11	6.56	6.20	-	69.87
975	北信瑞丰丰利混合	18.59	29.85	25.20	-	35.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
华富益鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	35.62	48.86	98.32	-	76.34
2237	招商优势企业混合C	11.31	53.94	40.14	-	76.34
2238	华富益鑫灵活配置混合A	5.32	6.94	6.94	-	76.33
2239	泰康新回报灵活配置混合A	22.84	24.33	11.24	-	76.31
2240	中欧匠心两年持有期混合A	28.91	32.14	23.94	-	76.26

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	9.50	66.97	1.13%
农业银行	601288	10.02	67.13	1.13%
江苏银行	600919	5.27	57.55	0.97%
中国平安	601318	0.97	55.08	0.93%
三一重工	600031	2.12	40.75	0.69%
中信证券	600030	1.54	37.02	0.63%
牧原股份	002714	0.79	32.95	0.56%
利尔化学	002258	2.08	30.02	0.51%
海天味业	603288	0.73	29.93	0.51%
三峡能源	600905	7.00	29.82	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.59%
金融业	0.04	6.81%
采矿业	0.01	1.61%
农、林、牧、渔业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
住宿和餐饮业	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-27华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-07华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第一次分红公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2721	1.2622	1.2649	1.2632	1.2632
累计净值(元)	1.6801	1.6702	1.6729	1.6712	1.6712

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