华富益鑫灵活配置混合A(002728)_最新动态

华富益鑫灵活配置混合A002728HUAFU YIXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0148 -0.0166(-1.61%)

累计净值：1.4228

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

华富益鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：戴弘毅

2024-06-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.17亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

华富益鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.24	-8.27	-14.33	-19.36	-18.94
混合型名次	4978	5596	5198	6990	7060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.41	-14.51	-12.83	-15.20	40.85
混合型名次	6985	7299	7110	3639	2901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华富益鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	东方量化多策略混合A	-3.24	-5.32	-10.60	-9.05	0.02
4977	东方量化多策略混合C	-3.24	-5.33	-10.60	-9.06	0.00
4978	华富益鑫灵活配置混合A	-3.24	-8.27	-14.33	-19.36	-18.94
4979	汇添富成长精选混合C	-3.24	-7.57	-18.43	-5.11	-0.17
4980	汇添富远景成长一年持有混合C	-3.24	-6.95	-21.01	-11.85	-9.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华富益鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5596 位，低于同类基金平均水平
5594	英大碳中和混合C	-3.71	-8.26	-27.96	-12.19	7.14
5595	华安安顺灵活配置混合A	-3.02	-8.27	-18.68	-2.43	-1.33
5596	华富益鑫灵活配置混合A	-3.24	-8.27	-14.33	-19.36	-18.94
5597	中欧研究精选混合C	-3.57	-8.27	-18.84	-18.02	-19.91
5598	华安安顺灵活配置混合C	-3.01	-8.28	-18.77	-2.65	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华富益鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	国投瑞银创新动力混合	-4.15	-8.56	-14.30	-5.91	-3.42
5197	银河转型混合A	-3.89	-8.99	-14.32	-17.19	-16.31
5198	华富益鑫灵活配置混合A	-3.24	-8.27	-14.33	-19.36	-18.94
5199	华商双翼平衡混合C	-2.48	-5.48	-14.33	-18.03	-18.16
5200	华夏时代前沿一年持有混合C	-3.20	-7.12	-14.33	-8.44	-4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华富益鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6990 位，低于同类基金平均水平
6988	长城医药科技六个月持有期混合A	-3.69	-7.39	-14.54	-19.35	-15.70
6989	嘉实北交所精选两年定期混合C	-2.81	-2.50	-7.82	-19.35	-23.88
6990	华富益鑫灵活配置混合A	-3.24	-8.27	-14.33	-19.36	-18.94
6991	财通优势行业轮动混合A	-4.97	-10.56	-19.41	-19.37	-19.97
6992	中加龙头精选混合C	-2.05	1.92	-0.86	-19.37	-14.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
华富益鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7060 位，低于同类基金平均水平
7058	格林创新成长混合A	-4.06	-7.24	-10.52	-18.61	-18.91
7059	交银品质增长一年混合C	-1.18	0.13	4.12	-11.99	-18.93
7060	华富益鑫灵活配置混合A	-3.24	-8.27	-14.33	-19.36	-18.94
7061	鹏华新能源精选混合C	-4.95	-9.41	-17.96	-27.80	-18.94
7062	中欧成长领航一年持有混合A	-5.25	-10.40	-19.82	-19.52	-18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
华富益鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6985 位，低于同类基金平均水平
6983	前海开源沪港深核心资源混合C	-18.40	56.83	56.36	49.54	332.71
6984	太平消费升级一年持有C	-18.40	-8.96	-16.84	-	-25.13
6985	华富益鑫灵活配置混合A	-18.41	-14.51	-12.83	-15.20	40.85
6986	鹏华新能源精选混合C	-18.41	17.85	18.92	-12.57	-10.54
6987	浙商汇金新兴消费	-18.41	3.35	5.75	-30.26	-5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
华富益鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7299 位，低于同类基金平均水平
7297	前海开源沪港深农业主题精选C	-25.27	-14.48	-28.07	-	-44.32
7298	富荣福鑫混合C	-14.36	-14.50	-20.77	-52.17	-26.90
7299	华富益鑫灵活配置混合A	-18.41	-14.51	-12.83	-15.20	40.85
7300	泰信先行策略混合	-30.31	-14.52	-24.11	-55.83	90.27
7301	易米开鑫价值优选混合A	-23.92	-14.53	-9.03	-	-7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
华富益鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7110 位，低于同类基金平均水平
7108	招商安博灵活配置混合A	-0.07	-0.43	-12.78	-32.18	48.92
7109	银华混改红利灵活配置混合发起式	-3.89	1.42	-12.79	-35.73	12.53
7110	华富益鑫灵活配置混合A	-18.41	-14.51	-12.83	-15.20	40.85
7111	南方新能源产业趋势混合C	-32.05	-22.49	-12.84	-50.12	-50.19
7112	嘉实新起航混合A	-19.91	-3.01	-12.86	-25.63	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
华富益鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3639 位，高于同类基金平均水平
3637	万家互联互通核心资产量化策略混合C	-6.39	20.24	16.79	-15.17	-3.24
3638	长信企业优选一年持有混合	-2.57	14.89	7.32	-15.18	-18.38
3639	华富益鑫灵活配置混合A	-18.41	-14.51	-12.83	-15.20	40.85
3640	浦银经济带崛起混合A	-0.75	4.61	6.11	-15.21	17.05
3641	嘉实领先优势混合C	-16.56	-10.63	0.20	-15.22	-15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
华富益鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2901 位，高于同类基金平均水平
2899	华夏永康添福混合C	17.65	48.71	47.76	-	40.87
2900	交银启信混合发起C	1.19	47.31	48.39	-	40.87
2901	华富益鑫灵活配置混合A	-18.41	-14.51	-12.83	-15.20	40.85
2902	景顺宁景6个月持有期混合C	6.98	26.87	31.94	-	40.79
2903	南方前瞻动力混合A	9.73	55.84	62.71	-	40.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.03	38.10	2.20%
东山精密	002384	0.14	36.73	2.12%
普冉股份	688766	0.04	30.66	1.77%
佰维存储	688525	0.06	29.68	1.71%
江波龙	301308	0.04	28.15	1.62%
天华新能	300390	0.29	27.12	1.56%
香农芯创	300475	0.08	24.00	1.38%
湖南裕能	301358	0.29	22.00	1.27%
海光信息	688041	0.06	21.66	1.25%
前沿生物	688221	0.91	20.38	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	60.79%
采矿业	0.01	6.16%
批发和零售业	0.01	3.15%
金融业	0.00	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.02%
科学研究和技术服务业	0.00	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.0314	1.0236	1.0488	1.0484	1.0657
累计净值(元)	1.4394	1.4316	1.4568	1.4564	1.4737

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