华富益鑫灵活配置混合A(002728)_最新动态

华富益鑫灵活配置混合A002728HUAFU YIXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2584 0.0027(0.22%)

累计净值：1.6664

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

华富益鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张惠

2024-06-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.40亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

华富益鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.06	-0.42	1.17	0.52
混合型名次	4849	3857	4503	5473	5627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	6.87	5.75	8.68	74.66
混合型名次	6565	6529	4933	2202	2142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
华富益鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	华宝行业精选混合	0.26	-1.80	-13.45	-3.15	-8.74
4848	华宝远见回报混合C	0.26	-1.82	-13.43	-3.18	-8.75
4849	华富益鑫灵活配置混合A	0.26	0.06	-0.42	1.17	0.52
4850	华富益鑫灵活配置混合C	0.26	0.04	-0.46	1.08	0.47
4851	华夏稳茂增益一年持有混合A	0.26	-0.26	-0.10	3.04	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
华富益鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3857 位，高于同类基金平均水平
3855	富国新优享灵活配置混合C	0.79	0.06	2.67	4.00	4.53
3856	海富通风格优势混合	0.86	0.06	5.85	13.28	10.94
3857	华富益鑫灵活配置混合A	0.26	0.06	-0.42	1.17	0.52
3858	汇安远见成长混合A	-0.05	0.06	-1.23	10.61	8.40
3859	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	0.12	0.06	-0.06	0.96	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
华富益鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	东方红京东大数据混合C	0.50	-1.61	-0.42	6.99	4.98
4502	广发聚鸿六个月持有期混合E	1.53	1.53	-0.42	8.75	3.39
4503	华富益鑫灵活配置混合A	0.26	0.06	-0.42	1.17	0.52
4504	嘉实价值丰润混合A	0.91	2.29	-0.42	4.59	7.15
4505	鹏华招华一年持有期混合C	0.09	-0.27	-0.42	0.01	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
华富益鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	东财品质生活优选混合发起式C	-0.51	-2.69	-3.12	1.17	4.44
5472	国泰诚益混合C	0.08	1.80	1.03	1.17	3.46
5473	华富益鑫灵活配置混合A	0.26	0.06	-0.42	1.17	0.52
5474	景顺成长龙头一年持有混合A	0.65	-2.09	-0.43	1.17	6.20
5475	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.43	-0.47	3.85	1.17	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华富益鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5627 位，低于同类基金平均水平
5625	国富弹性市值混合A	1.29	-3.30	-0.50	-1.14	0.52
5626	国泰优势行业混合C	2.80	6.09	-8.70	6.94	0.52
5627	华富益鑫灵活配置混合A	0.26	0.06	-0.42	1.17	0.52
5628	华商稳健泓利一年持有混合C	0.05	-0.87	0.21	1.44	0.52
5629	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.32	-5.88	-1.20	7.16	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
华富益鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6565 位，低于同类基金平均水平
6563	银华通利灵活配置混合A	4.30	4.76	3.09	3.49	40.31
6564	招商安裕灵活配置混合C	4.30	12.31	8.41	19.69	77.71
6565	华富益鑫灵活配置混合A	4.28	6.87	5.75	8.68	74.66
6566	交银鸿光一年混合A	4.28	7.52	6.01	-	7.96
6567	交银优选回报灵活配置混合C	4.28	6.12	4.04	9.88	57.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
华富益鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6529 位，低于同类基金平均水平
6527	鹏华招华一年持有期混合A	2.67	6.89	4.38	10.88	14.99
6528	中融景惠混合C	2.60	6.89	8.43	-	6.60
6529	华富益鑫灵活配置混合A	4.28	6.87	5.75	8.68	74.66
6530	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	5.45	6.87	-9.24	-	-12.86
6531	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2.67	6.86	6.33	-	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
华富益鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	工银优势领航混合A	41.75	32.40	5.77	-	2.37
4932	南方领航优选混合A	17.60	36.82	5.77	-	-19.00
4933	华富益鑫灵活配置混合A	4.28	6.87	5.75	8.68	74.66
4934	工银聚益混合C	7.08	12.61	5.74	-	4.48
4935	浙商智多宝稳健一年持有期A	6.84	10.13	5.72	7.98	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
华富益鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	工银精选金融地产混合A	23.81	51.80	25.15	8.69	59.36
2201	中银证券鑫瑞6个月持有C	4.16	11.42	5.69	8.69	8.85
2202	华富益鑫灵活配置混合A	4.28	6.87	5.75	8.68	74.66
2203	鹏华招华一年持有期混合C	2.26	6.03	3.13	8.68	12.42
2204	广发资管平衡精选一年持有混合C	38.29	44.49	2.23	8.67	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
华富益鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	华安精致生活混合C	47.49	40.30	39.99	-	74.78
2141	前海联合研究优选混合C	-34.15	-35.67	-36.68	-30.02	74.76
2142	华富益鑫灵活配置混合A	4.28	6.87	5.75	8.68	74.66
2143	景顺长城景气优选一年持有混合C	69.13	106.77	64.87	-	74.66
2144	中欧睿达定期开放混合A	5.06	9.04	10.88	-	74.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	2.32	66.61	0.55%
农业银行	601288	8.54	65.59	0.54%
牧原股份	002714	1.20	60.70	0.50%
宝钢股份	600019	7.96	59.30	0.49%
双环传动	002472	1.19	56.42	0.46%
三一重工	600031	2.46	51.98	0.43%
兴业证券	601377	6.81	50.53	0.41%
扬农化工	600486	0.72	49.96	0.41%
国泰海通	601211	2.15	44.18	0.36%
沧州大化	600230	2.78	42.42	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	11.98%
金融业	0.05	4.38%
农、林、牧、渔业	0.01	0.78%
采矿业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
建筑业	0.00	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
住宿和餐饮业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-20华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2557	1.2551	1.2521	1.2546	1.2454
累计净值(元)	1.6637	1.6631	1.6601	1.6626	1.6534

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