华富弘鑫灵活配置混合A(003182)_资产配置

华富弘鑫灵活配置混合A003182HUA FUHONG XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	509.24	13.50%
债券	3159.46	83.78%
银行存款和结算备付金	97.68	2.59%
其他资产	4.65	0.12%

资产总值：3771.03万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	1.99	83.12	2.28%
山金国际	000975	1.97	36.66	1.01%
海信视像	600060	1.15	25.74	0.71%
中国重工	601989	4.33	23.82	0.65%
沪农商行	601825	3.02	22.44	0.62%
农业银行	601288	3.74	17.95	0.49%
华帝股份	002035	2.03	16.22	0.44%
海尔智家	600690	0.49	15.75	0.43%
长虹美菱	000521	1.41	15.37	0.42%
华泰证券	601688	0.87	15.31	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.26%
采矿业	0.01	2.48%
金融业	0.01	2.13%
批发和零售业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	3.78	39.01	0.52%
大秦铁路	601006	4.04	28.93	0.38%
招商银行	600036	0.80	27.35	0.36%
中金黄金	600489	1.70	25.16	0.33%
招商公路	001965	2.12	25.14	0.33%
中国化学	601117	2.76	22.74	0.30%
重庆啤酒	600132	0.37	22.46	0.30%
理工能科	002322	1.22	19.54	0.26%
中国重工	601989	3.90	19.23	0.25%
中国船舶	600150	0.45	18.32	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	1.85%
制造业	0.01	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.26%
金融业	0.01	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.66%
建筑业	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.14%
房地产业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	4.22	28.99	1.00%
重庆啤酒	600132	0.41	26.43	0.91%
中国神华	601088	0.62	24.24	0.84%
中国电信	601728	4.00	24.32	0.84%
潍柴动力	000338	1.34	22.36	0.77%
中国铁建	601186	2.35	20.14	0.69%
华域汽车	600741	0.99	16.54	0.57%
山东黄金	600547	0.56	15.81	0.55%
中国船舶	600150	0.43	15.91	0.55%
中国海油	600938	0.53	15.49	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.63%
采矿业	0.01	2.16%
金融业	0.01	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.08%
建筑业	0.00	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
住宿和餐饮业	0.00	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	601881	8.04	96.88	1.91%
中国移动	600941	0.64	63.67	1.25%
中国中铁	601390	10.73	60.95	1.20%
中国船舶	600150	1.89	55.64	1.10%
神火股份	000933	3.24	54.43	1.07%
中国电信	601728	9.86	53.34	1.05%
中国铁建	601186	6.90	52.51	1.03%
建设银行	601939	8.05	52.41	1.03%
中国石化	600028	9.28	51.78	1.02%
山煤国际	600546	2.75	48.15	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	7.36%
制造业	0.04	7.13%
采矿业	0.02	4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.89%
建筑业	0.01	2.24%
批发和零售业	0.00	0.95%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
房地产业	0.00	0.39%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	2.97	329.44	9.04%
23华侨城MTN001	3.00	309.19	8.48%
24附息国债11	3.00	305.45	8.38%
24广州农商行永续债01	3.00	304.64	8.36%
23西咸新发MTN003	3.00	301.16	8.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1061.31	29.11%
国家债券	516.87	14.18%
企业债	464.02	12.73%
金融债券	304.64	8.36%
央行票据	0.00	0.00%

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