资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1548.28 28.58%
债券 3753.45 69.28%
银行存款和结算备付金 115.06 2.12%
其他资产 1.07 0.02%
资产总值:5417.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 0.22 57.72 1.07%
香农芯创 300475 0.15 45.00 0.83%
天华新能 300390 0.41 38.34 0.71%
富特科技 301607 0.71 37.31 0.69%
江波龙 301308 0.04 28.15 0.52%
日联科技 688531 0.15 26.98 0.50%
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.47%
涛涛车业 301345 0.11 25.41 0.47%
长川科技 300604 0.07 23.90 0.44%
普冉股份 688766 0.03 23.00 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 21.16%
采矿业 0.01 1.84%
批发和零售业 0.01 1.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.92%
金融业 0.00 0.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.44%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 5.87 39.33 0.76%
江苏银行 600919 2.78 30.36 0.59%
渝农商行 601077 4.21 29.68 0.57%
长江电力 600900 0.88 23.80 0.46%
牧原股份 002714 0.49 20.44 0.39%
国泰海通 601211 1.17 19.41 0.38%
万华化学 600309 0.24 19.07 0.37%
海天味业 603288 0.46 18.86 0.36%
中国神华 601088 0.37 17.30 0.33%
中国石油 601857 1.41 17.19 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.34%
金融业 0.02 3.22%
采矿业 0.01 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.73%
农、林、牧、渔业 0.00 0.55%
建筑业 0.00 0.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.24%
住宿和餐饮业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 20.00 2132.01 39.44%
25国开03 10.00 999.12 18.48%
25国债19 4.60 464.83 8.60%
24特国01 1.20 128.20 2.37%
25特国01 0.30 29.29 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3131.13 57.92%
国家债券 622.32 11.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%