资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.57 0.01%
债券 2044.68 43.59%
银行存款和结算备付金 2384.85 50.84%
其他资产 261.08 5.57%
资产总值:4691.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南方乳业 920196 0.04 0.57 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 0.22 57.72 1.07%
香农芯创 300475 0.15 45.00 0.83%
天华新能 300390 0.41 38.34 0.71%
富特科技 301607 0.71 37.31 0.69%
江波龙 301308 0.04 28.15 0.52%
日联科技 688531 0.15 26.98 0.50%
涛涛车业 301345 0.11 25.41 0.47%
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.47%
长川科技 300604 0.07 23.90 0.44%
普冉股份 688766 0.03 23.00 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 21.16%
采矿业 0.01 1.84%
批发和零售业 0.01 1.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.92%
金融业 0.00 0.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.44%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 10.00 1017.27 26.69%
25国开08 10.00 1007.14 26.43%
25国债19 0.20 20.27 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2024.41 53.12%
国家债券 20.27 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%