财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.39 |
0.59 |
21.27 |
0.85 |
20.50 |
| 本期利润(万元) |
5.20 |
-14.72 |
8.86 |
0.94 |
7.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
537.96 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
5.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2435.64 |
2422.57 |
33.63 |
32.03 |
31.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.34 |
1.35 |
1.34 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.58 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
1.53 |
| 累计净值增长率(%) |
46.93 |
0.00 |
46.08 |
0.00 |
41.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.04 |
322.99 |
20.64 |
14.81 |
48.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
5301.73 |
3615.92 |
3489.10 |
6944.11 |
5912.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
1548.28 |
929.89 |
432.72 |
114.70 |
590.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
3753.45 |
2686.03 |
3056.38 |
6829.41 |
5322.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.57 |
2.41 |
1.62 |
3.18 |
2.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.60 |
0.41 |
0.79 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
5417.86 |
4137.99 |
3625.24 |
7037.44 |
8097.70 |
| 负债合计(万元) |
11.77 |
1034.36 |
309.39 |
390.78 |
529.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
5406.10 |
3103.63 |
3315.85 |
6646.66 |
7567.95 |
| 未分配利润(万元) |
1363.70 |
749.32 |
718.86 |
1384.77 |
1518.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.40 |
12.70 |
8.26 |
9.66 |
2.37 |
| 投资收益(万元) |
104.16 |
221.29 |
83.78 |
125.40 |
70.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35.36 |
20.30 |
-13.76 |
72.51 |
70.77 |
| 其它收入(万元) |
15.49 |
1.76 |
1.71 |
7.18 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
89.69 |
256.04 |
79.99 |
214.75 |
143.70 |
| 管理人报酬(万元) |
13.82 |
27.06 |
12.66 |
30.32 |
13.16 |
| 托管费(万元) |
3.46 |
6.77 |
3.16 |
7.58 |
3.29 |
| 其它费用(万元) |
6.79 |
13.53 |
6.49 |
15.11 |
7.53 |
| 费用合计(万元) |
27.67 |
57.27 |
26.83 |
58.35 |
25.79 |
| 利润总额(万元) |
62.03 |
198.77 |
53.16 |
156.40 |
117.91 |
| 净利润(万元) |
62.03 |
198.77 |
53.16 |
156.40 |
117.91 |
