我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6177.89 90.88%
债券 40.88 0.60%
银行存款和结算备付金 336.58 4.95%
其他资产 242.75 3.57%
资产总值:6798.11万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 5.01 594.96 8.84%
兆易创新 603986 5.98 528.45 7.85%
立讯精密 002475 11.17 485.45 7.21%
新益昌 688383 6.43 372.15 5.53%
徐工机械 000425 47.08 365.81 5.44%
益丰药房 603939 14.33 365.60 5.43%
诺禾致源 688315 23.08 303.29 4.51%
海康威视 002415 9.33 301.27 4.48%
歌尔股份 002241 11.94 270.68 4.02%
澳华内镜 688212 5.27 257.78 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 65.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 16.16%
批发和零售业 0.04 5.43%
科学研究和技术服务业 0.03 4.51%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 10.54 1007.83 9.86%
纳芯微 688052 9.01 926.05 9.06%
立讯精密 002475 18.93 744.14 7.28%
海康威视 002415 21.51 664.87 6.50%
益丰药房 603939 25.00 613.65 6.00%
新益昌 688383 10.69 556.81 5.44%
诺禾致源 688315 46.50 507.76 4.97%
伯特利 603596 10.74 417.94 4.09%
桐昆股份 601233 25.70 410.17 4.01%
通富微电 002156 15.62 349.73 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 60.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 16.86%
批发和零售业 0.06 6.00%
科学研究和技术服务业 0.05 4.97%
金融业 0.02 2.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.40 40.88 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.88 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%