财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-202.57 |
-283.92 |
98.59 |
101.33 |
-10.55 |
| 本期利润(万元) |
373.99 |
-2045.19 |
413.70 |
273.77 |
93.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.23 |
0.17 |
0.20 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.10 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
3.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-65.42 |
0.00 |
29.52 |
0.00 |
36.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6509.99 |
10012.10 |
5122.95 |
1803.93 |
937.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.50 |
1.58 |
1.44 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
26.21 |
0.00 |
31.14 |
0.00 |
4.69 |
| 累计净值增长率(%) |
151.12 |
0.00 |
98.97 |
0.00 |
58.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1316.92 |
1031.29 |
794.91 |
372.52 |
925.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
10384.82 |
7882.46 |
3058.00 |
3365.74 |
9207.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
10384.82 |
7882.46 |
3058.00 |
3365.74 |
9207.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.79 |
9.77 |
4.41 |
4.10 |
11.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.22 |
0.55 |
0.51 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
12226.88 |
9100.57 |
4613.53 |
3763.23 |
10260.61 |
| 负债合计(万元) |
263.23 |
474.37 |
1202.00 |
28.47 |
34.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
11963.64 |
8626.20 |
3411.53 |
3734.76 |
10226.37 |
| 未分配利润(万元) |
6084.97 |
3321.24 |
1067.08 |
1031.18 |
1310.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.92 |
2.58 |
0.97 |
3.97 |
2.99 |
| 投资收益(万元) |
-335.54 |
234.97 |
12.54 |
-5866.32 |
-4948.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1634.94 |
907.54 |
247.87 |
1583.66 |
6.93 |
| 其它收入(万元) |
239.18 |
119.59 |
4.11 |
33.45 |
27.71 |
| 收入合计(万元) |
1542.50 |
1264.68 |
265.49 |
-4245.23 |
-4910.68 |
| 管理人报酬(万元) |
101.28 |
72.44 |
29.14 |
145.82 |
107.63 |
| 托管费(万元) |
12.66 |
9.06 |
3.64 |
18.23 |
13.45 |
| 其它费用(万元) |
7.02 |
6.99 |
3.58 |
18.44 |
9.17 |
| 费用合计(万元) |
168.38 |
115.40 |
45.91 |
196.54 |
137.81 |
| 利润总额(万元) |
1374.12 |
1149.28 |
219.59 |
-4441.78 |
-5048.49 |
| 净利润(万元) |
1374.12 |
1149.28 |
219.59 |
-4441.78 |
-5048.49 |
