资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22239.40 85.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2974.38 11.41%
其他资产 848.54 3.26%
资产总值:26062.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.00 1455.55 5.62%
新易盛 300502 2.10 816.90 3.16%
中际旭创 300308 1.00 808.44 3.12%
长鑫科技 688825 16.00 803.09 3.10%
杰普特 688025 1.80 754.51 2.91%
芯源微 688037 2.20 719.99 2.78%
长川科技 300604 2.95 707.38 2.73%
天孚通信 300394 2.70 704.08 2.72%
中国船舶 600150 18.00 703.80 2.72%
微导纳米 688147 6.90 699.73 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 75.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.02%
采矿业 0.08 2.95%
科学研究和技术服务业 0.05 1.84%
金融业 0.03 0.98%
建筑业 0.02 0.86%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.75 3492.50 8.87%
兆易创新 603986 3.00 2445.00 6.21%
宁德时代 300750 5.00 1965.05 4.99%
东山精密 002384 7.00 1836.45 4.66%
寒武纪 688256 0.90 1435.99 3.65%
新易盛 300502 2.30 1396.10 3.54%
华虹宏力 688347 4.00 1345.20 3.42%
阳光电源 300274 8.00 1272.16 3.23%
国瓷材料 300285 12.00 1238.16 3.14%
长川科技 300604 3.50 1194.97 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.37 85.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 6.34%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
火炬转债 3.47 444.54 0.76%
豪能转债 1.36 168.88 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 613.42 1.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%