华富产业升级灵活配置混合A(002064)_资产配置

华富产业升级灵活配置混合A002064HUAFU INDUSTRIAL UPGRADING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51485.53	91.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4943.33	8.74%
其他资产	115.67	0.20%

资产总值：56544.53万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	59.58	5697.04	10.38%
纳芯微	688052	44.81	4606.03	8.39%
立讯精密	002475	116.53	4580.79	8.35%
新益昌	688383	66.69	3475.02	6.33%
圣邦股份	300661	39.90	3303.24	6.02%
蓝思科技	300433	108.72	1984.14	3.62%
比亚迪	002594	6.93	1734.23	3.16%
赛腾股份	603283	22.42	1712.89	3.12%
长安汽车	000625	126.89	1704.13	3.11%
紫光国微	002049	31.48	1655.59	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.33	78.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	13.15%
批发和零售业	0.10	1.74%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	56.80	4082.22	6.81%
新益昌	688383	55.01	3814.21	6.37%
纳芯微	688052	37.31	3745.92	6.25%
长安汽车	000625	185.70	3119.76	5.21%
韦尔股份	603501	29.73	2925.73	4.88%
拓普集团	601689	35.08	2216.71	3.70%
紫光国微	002049	33.60	2180.64	3.64%
捷顺科技	002609	226.52	2174.59	3.63%
通富微电	002156	88.42	1988.57	3.32%
香农芯创	300475	45.85	1952.75	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.03	67.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	13.33%
批发和零售业	0.20	3.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新益昌	688383	46.88	4912.68	7.27%
兆易创新	603986	50.80	4693.41	6.94%
韦尔股份	603501	36.00	3841.56	5.68%
赛意信息	300687	138.80	3023.06	4.47%
长安汽车	000625	155.00	2608.65	3.86%
纳芯微	688052	15.09	2518.03	3.73%
捷顺科技	002609	216.52	2472.66	3.66%
拓普集团	601689	31.88	2343.18	3.47%
紫光国微	002049	33.60	2266.32	3.35%
长川科技	300604	58.35	2216.72	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.64	68.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	17.18%
金融业	0.19	2.83%
批发和零售业	0.02	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	46.60	4594.76	8.06%
新益昌	688383	40.81	3334.11	5.85%
中兴通讯	000063	87.59	2862.44	5.02%
紫光国微	002049	31.67	2761.62	4.85%
赛意信息	300687	114.92	2645.46	4.64%
紫光股份	000938	90.00	2121.30	3.72%
韦尔股份	603501	22.39	2083.61	3.66%
北方华创	002371	8.55	2063.11	3.62%
宁德时代	300750	9.49	1925.94	3.38%
捷顺科技	002609	158.88	1727.03	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	62.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.59	27.92%
金融业	0.15	2.60%
批发和零售业	0.01	0.16%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天23转债	2.00	235.22	0.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	235.22	0.37%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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