资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36245.71 90.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3856.03 9.59%
其他资产 94.78 0.24%
资产总值:40196.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.75 3492.50 8.87%
兆易创新 603986 3.00 2445.00 6.21%
宁德时代 300750 5.00 1965.05 4.99%
东山精密 002384 7.00 1836.45 4.66%
寒武纪 688256 0.90 1435.99 3.65%
新易盛 300502 2.30 1396.10 3.54%
华虹宏力 688347 4.00 1345.20 3.42%
阳光电源 300274 8.00 1272.16 3.23%
国瓷材料 300285 12.00 1238.16 3.14%
长川科技 300604 3.50 1194.97 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.37 85.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 6.34%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.90 1651.29 6.44%
宁德时代 300750 3.40 1365.78 5.33%
新易盛 300502 3.00 1328.52 5.18%
东山精密 002384 12.00 1239.60 4.83%
德科立 688205 4.50 828.00 3.23%
东方电气 600875 23.00 806.15 3.14%
长川科技 300604 6.50 786.83 3.07%
长飞光纤 601869 2.30 711.83 2.78%
天孚通信 300394 2.30 693.68 2.71%
阳光电源 300274 4.50 678.42 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 87.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.30%
采矿业 0.01 0.27%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
火炬转债 3.47 444.54 0.76%
豪能转债 1.36 168.88 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 613.42 1.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%