我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51389.51 87.69%
债券 613.42 1.05%
银行存款和结算备付金 4724.87 8.06%
其他资产 1878.37 3.21%
资产总值:58606.17万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 49.82 5918.12 10.14%
兆易创新 603986 51.91 4587.29 7.86%
立讯精密 002475 97.54 4239.09 7.26%
圣邦股份 300661 42.79 4065.41 6.96%
新益昌 688383 66.69 3857.13 6.61%
蓝思科技 300433 182.76 3737.44 6.40%
东山精密 002384 126.96 2988.64 5.12%
北方华创 002371 4.81 1760.36 3.02%
阳光电源 300274 17.55 1747.63 2.99%
捷顺科技 002609 200.00 1682.00 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.08 69.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 18.01%
批发和零售业 0.01 0.15%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 59.58 5697.04 10.38%
纳芯微 688052 44.81 4606.03 8.39%
立讯精密 002475 116.53 4580.79 8.35%
新益昌 688383 66.69 3475.02 6.33%
圣邦股份 300661 39.90 3303.24 6.02%
蓝思科技 300433 108.72 1984.14 3.62%
比亚迪 002594 6.93 1734.23 3.16%
赛腾股份 603283 22.42 1712.89 3.12%
长安汽车 000625 126.89 1704.13 3.11%
紫光国微 002049 31.48 1655.59 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.33 78.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 13.15%
批发和零售业 0.10 1.74%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
火炬转债 3.47 444.54 0.76%
豪能转债 1.36 168.88 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 613.42 1.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%