我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3807.74 |
-6056.49 |
-982.27 |
-595.22 |
-2939.61 |
| 本期利润(万元) |
-7491.10 |
-4345.03 |
-11731.04 |
7769.70 |
8148.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.11 |
-0.29 |
0.20 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21457.93 |
0.00 |
24617.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59507.09 |
67094.29 |
56570.43 |
71754.17 |
63957.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.47 |
1.47 |
1.77 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.42 |
0.00 |
11.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
82.27 |
0.00 |
119.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6823.28 |
12469.11 |
14748.14 |
8220.68 |
8115.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
60186.48 |
62277.44 |
52643.47 |
65489.37 |
54044.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
60186.48 |
62277.44 |
52069.84 |
65489.37 |
54044.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
573.63 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.15 |
86.85 |
70.34 |
83.00 |
75.86 |
| 应付托管费(万元) |
11.19 |
14.48 |
11.72 |
13.83 |
12.64 |
| 资产总计(万元) |
67741.64 |
74854.95 |
67500.52 |
74160.68 |
62305.20 |
| 负债合计(万元) |
161.86 |
1285.71 |
1782.61 |
1235.77 |
1487.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
67579.78 |
73569.23 |
65717.91 |
72924.91 |
60817.22 |
| 未分配利润(万元) |
21611.64 |
31957.97 |
24335.11 |
36366.00 |
32783.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.27 |
22.87 |
30.39 |
15.20 |
29.08 |
| 投资收益(万元) |
-5179.16 |
-93.70 |
-2081.94 |
1179.06 |
6939.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1540.52 |
8441.37 |
-15445.06 |
-5408.88 |
3008.88 |
| 其它收入(万元) |
130.68 |
100.28 |
115.48 |
66.15 |
592.90 |
| 收入合计(万元) |
-3471.69 |
8470.82 |
-17381.14 |
-4148.47 |
10570.86 |
| 管理人报酬(万元) |
902.53 |
499.17 |
909.99 |
450.58 |
583.24 |
| 托管费(万元) |
150.42 |
83.20 |
151.66 |
75.10 |
97.21 |
| 其它费用(万元) |
20.98 |
10.87 |
23.82 |
11.85 |
23.50 |
| 费用合计(万元) |
1078.04 |
594.38 |
1085.47 |
537.53 |
910.86 |
| 利润总额(万元) |
-4549.73 |
7876.44 |
-18466.60 |
-4686.00 |
9660.00 |
| 净利润(万元) |
-4549.73 |
7876.44 |
-18466.60 |
-4686.00 |
9660.00 |
