财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13065.96 |
5768.35 |
17146.85 |
8865.53 |
1911.53 |
| 本期利润(万元) |
17670.90 |
-887.88 |
25978.53 |
19015.23 |
5654.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.61 |
-0.07 |
1.05 |
0.72 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
57.20 |
0.00 |
58.29 |
0.00 |
13.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20948.44 |
0.00 |
18420.58 |
0.00 |
12560.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.30 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38653.93 |
25403.68 |
40300.59 |
49442.40 |
48105.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.24 |
2.35 |
2.46 |
2.38 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
72.27 |
0.00 |
69.67 |
0.00 |
13.65 |
| 累计净值增长率(%) |
426.11 |
0.00 |
205.40 |
0.00 |
104.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3759.39 |
2508.62 |
6911.94 |
5145.95 |
4900.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
36245.71 |
38185.29 |
41542.10 |
40056.74 |
51485.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
36245.71 |
38185.29 |
41542.10 |
40056.74 |
51485.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.98 |
41.88 |
47.09 |
46.69 |
54.90 |
| 应付托管费(万元) |
5.83 |
6.98 |
7.85 |
7.78 |
9.15 |
| 资产总计(万元) |
40196.52 |
45653.58 |
48861.06 |
45429.53 |
56544.53 |
| 负债合计(万元) |
812.50 |
372.88 |
472.57 |
556.77 |
1673.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
39384.02 |
45280.70 |
48388.49 |
44872.76 |
54870.86 |
| 未分配利润(万元) |
30099.98 |
26865.15 |
19061.65 |
13966.82 |
11637.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.67 |
24.56 |
12.28 |
23.50 |
13.23 |
| 投资收益(万元) |
14274.17 |
19232.06 |
2183.03 |
-5438.57 |
-7803.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3889.51 |
9677.71 |
3755.87 |
4385.49 |
-1191.59 |
| 其它收入(万元) |
33.42 |
59.74 |
21.97 |
74.15 |
32.00 |
| 收入合计(万元) |
18202.77 |
28994.07 |
5973.14 |
-955.43 |
-8949.70 |
| 管理人报酬(万元) |
195.38 |
560.27 |
251.18 |
651.70 |
337.45 |
| 托管费(万元) |
32.56 |
93.38 |
41.86 |
108.62 |
56.24 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.04 |
8.62 |
20.04 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
242.06 |
683.77 |
302.03 |
781.56 |
404.52 |
| 利润总额(万元) |
17960.72 |
28310.30 |
5671.11 |
-1737.00 |
-9354.22 |
| 净利润(万元) |
17960.72 |
28310.30 |
5671.11 |
-1737.00 |
-9354.22 |
