华泰柏瑞轮动精选混合A(017606)_资产配置

华泰柏瑞轮动精选混合A017606HUATAI BAIRUI ROTATIONAL SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54430.65	92.54%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3570.98	6.07%
其他资产	818.85	1.39%

资产总值：58820.49万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	274.45	4171.65	7.15%
保利发展	600048	333.86	3682.46	6.31%
招商蛇口	001979	297.73	3647.16	6.25%
山金国际	000975	188.14	3501.29	6.00%
紫金矿业	601899	141.06	2558.83	4.38%
中国铝业	601600	274.60	2443.91	4.19%
理想汽车-W	02015	15.90	1549.99	2.66%
招商轮船	601872	156.62	1259.21	2.16%
南方航空	600029	185.22	1211.34	2.08%
顺丰控股	002352	26.64	1198.27	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	41.91%
采矿业	1.13	19.32%
房地产业	0.93	15.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	10.45%
可选消费	0.15	2.66%
建筑业	0.07	1.12%
金融业	0.05	0.91%
批发和零售业	0.02	0.35%
租赁和商务服务业	0.01	0.18%
农、林、牧、渔业	0.01	0.15%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	280.24	4147.56	9.08%
山金国际	000975	252.34	4110.62	9.00%
紫金矿业	601899	154.25	2710.17	5.93%
招商蛇口	001979	302.67	2660.45	5.82%
保利发展	600048	297.88	2609.42	5.71%
中国铝业	601600	229.71	1752.66	3.84%
山东黄金	600547	59.44	1627.54	3.56%
招商轮船	601872	165.22	1396.11	3.06%
中信特钢	000708	89.39	1213.02	2.66%
华菱钢铁	000932	180.39	799.13	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	35.73%
采矿业	1.35	29.61%
房地产业	0.67	14.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	9.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.20%
建筑业	0.03	0.77%
批发和零售业	0.02	0.50%
农、林、牧、渔业	0.02	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	537.65	7102.36	9.47%
山金国际	000975	386.14	6985.27	9.31%
紫金矿业	601899	256.62	4316.35	5.75%
招商蛇口	001979	431.31	4075.85	5.43%
保利发展	600048	400.97	3660.86	4.88%
山东黄金	600547	108.74	3069.80	4.09%
中国铝业	601600	406.50	3008.10	4.01%
招商轮船	601872	309.11	2460.52	3.28%
中钨高新	000657	133.13	1375.28	1.83%
久立特材	002318	61.42	1364.75	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.57	34.24%
采矿业	2.32	30.95%
房地产业	0.97	12.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	8.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.14%
农、林、牧、渔业	0.08	1.05%
建筑业	0.07	0.99%
批发和零售业	0.05	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	704.21	7013.93	9.70%
山金国际	000975	464.75	6971.27	9.64%
山东黄金	600547	195.47	4470.46	6.18%
招商蛇口	001979	454.28	4329.26	5.99%
保利发展	600048	433.12	4287.89	5.93%
华菱钢铁	000932	577.06	2971.86	4.11%
中国核电	601985	297.28	2229.60	3.08%
紫金矿业	601899	173.78	2165.30	2.99%
中国海油	600938	102.12	2141.46	2.96%
久立特材	002318	98.08	1949.83	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	2.52	34.83%
制造业	2.31	31.96%
房地产业	1.04	14.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	5.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	2.86%
建筑业	0.08	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.99%
批发和零售业	0.06	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.42%
金融业	0.01	0.20%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	4.30	438.36	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	438.36	0.58%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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