资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41597.72 83.38%
债券 2972.24 5.96%
银行存款和结算备付金 4597.90 9.22%
其他资产 719.74 1.44%
资产总值:49887.61万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华菱钢铁 000932 572.58 2851.44 5.19%
保利发展 600048 297.69 2458.91 4.47%
招商蛇口 001979 256.28 2350.09 4.28%
顺丰控股 002352 40.76 1757.57 3.20%
中芯国际 00981 34.41 1463.72 2.66%
恒瑞医药 600276 29.46 1449.65 2.64%
华电国际电力股份 01071 340.80 1421.54 2.59%
圣邦股份 300661 14.34 1251.31 2.28%
吉祥航空 603885 94.11 1232.89 2.24%
滨江集团 002244 109.14 1139.42 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.10 38.28%
房地产业 0.63 11.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.53 9.64%
公用事业 0.23 4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.76%
信息技术 0.15 2.66%
农、林、牧、渔业 0.14 2.50%
采矿业 0.11 2.01%
建筑业 0.03 0.58%
可选消费 0.03 0.58%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 212.68 2558.55 5.49%
山金国际 000975 147.42 2265.91 4.86%
保利发展 600048 213.42 1890.89 4.06%
招商蛇口 001979 182.14 1865.11 4.00%
顺丰控股 002352 41.94 1690.18 3.63%
恒瑞医药 600276 30.39 1394.90 2.99%
理想汽车-W 02015 15.90 1383.32 2.97%
南方航空 600029 196.45 1274.96 2.74%
光威复材 300699 34.67 1201.47 2.58%
海澜之家 600398 143.91 1079.33 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 46.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.58 12.45%
采矿业 0.51 11.04%
房地产业 0.51 10.95%
建筑业 0.18 3.97%
可选消费 0.14 2.97%
农、林、牧、渔业 0.12 2.66%
信息技术 0.05 1.14%
批发和零售业 0.01 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 11.20 1124.88 2.05%
25国债01 11.20 1119.35 2.04%
24国债15 6.07 611.93 1.11%
23国债20 0.60 60.88 0.11%
24国债05 0.30 30.17 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2947.20 5.36%
可转债 25.04 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%