财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-81.77 |
4460.41 |
6209.64 |
2457.52 |
1389.61 |
| 本期利润(万元) |
-9720.87 |
-199.10 |
7800.73 |
6022.73 |
1419.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.00 |
0.30 |
0.24 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.88 |
0.00 |
25.74 |
0.00 |
4.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15020.73 |
0.00 |
9113.42 |
0.00 |
2857.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64112.55 |
87097.34 |
34494.03 |
33365.82 |
29890.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.44 |
1.36 |
1.35 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.24 |
0.00 |
29.64 |
0.00 |
5.10 |
| 累计净值增长率(%) |
33.37 |
0.00 |
39.28 |
0.00 |
12.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29757.19 |
8997.98 |
6655.42 |
4291.76 |
3076.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
93356.13 |
51226.24 |
36671.50 |
43018.58 |
42653.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
91806.82 |
47509.79 |
33710.64 |
43018.58 |
42653.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
1549.32 |
3716.44 |
2960.86 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
184.32 |
71.38 |
52.47 |
45.08 |
46.83 |
| 应付托管费(万元) |
30.72 |
11.90 |
8.74 |
7.51 |
7.81 |
| 资产总计(万元) |
141894.89 |
68954.66 |
54387.87 |
47918.85 |
45972.69 |
| 负债合计(万元) |
27481.51 |
3701.81 |
770.92 |
1338.79 |
288.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
114413.38 |
65252.85 |
53616.95 |
46580.06 |
45684.63 |
| 未分配利润(万元) |
26189.65 |
17103.05 |
4890.16 |
2163.10 |
526.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
88.61 |
77.18 |
37.45 |
15.75 |
8.37 |
| 投资收益(万元) |
2031.87 |
13976.81 |
2875.52 |
8018.85 |
3352.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20048.91 |
2318.94 |
-112.29 |
3331.77 |
4138.92 |
| 其它收入(万元) |
144.55 |
26.51 |
8.78 |
72.18 |
37.05 |
| 收入合计(万元) |
-17783.88 |
16399.44 |
2809.47 |
11438.56 |
7537.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1096.30 |
716.04 |
309.13 |
657.08 |
372.25 |
| 托管费(万元) |
182.72 |
119.34 |
51.52 |
109.51 |
62.04 |
| 其它费用(万元) |
9.75 |
16.89 |
8.16 |
16.59 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
1544.74 |
998.88 |
425.08 |
850.34 |
479.25 |
| 利润总额(万元) |
-19328.62 |
15400.56 |
2384.39 |
10588.22 |
7057.80 |
| 净利润(万元) |
-19328.62 |
15400.56 |
2384.39 |
10588.22 |
7057.80 |
