资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91806.82 64.70%
债券 1549.32 1.09%
银行存款和结算备付金 36086.67 25.43%
其他资产 12452.09 8.78%
资产总值:141894.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 192.99 7724.03 6.75%
中国海洋石油 00883 226.10 3990.42 3.49%
华鲁恒升 600426 137.15 3280.72 2.87%
宝丰能源 600989 139.68 2839.69 2.48%
华勤技术 603296 36.99 2747.42 2.40%
桐昆股份 601233 120.94 2618.35 2.29%
中国海外宏洋集团 00081 1275.10 2469.70 2.16%
国博电子 688375 20.34 2121.01 1.85%
中国旭阳集团 01907 1228.90 2049.33 1.79%
恒力石化 600346 114.08 2020.36 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.74 41.46%
可选消费 0.81 7.07%
能源 0.77 6.72%
房地产 0.64 5.58%
采矿业 0.56 4.92%
原材料 0.50 4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 1.82%
信息技术 0.20 1.73%
房地产业 0.16 1.41%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 248.60 6146.04 3.29%
中国石油股份 00857 626.60 5947.51 3.18%
山金国际 000975 140.13 4159.06 2.23%
亚钾国际 000893 63.25 3864.57 2.07%
鲁西化工 000830 228.07 3660.57 1.96%
华鲁恒升 600426 100.34 3632.31 1.94%
新宙邦 300037 58.87 3315.56 1.78%
中芯国际 00981 67.41 3017.48 1.62%
理想汽车-W 02015 47.27 2825.65 1.51%
华勤技术 603296 34.83 2791.06 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.62 40.79%
能源 1.47 7.87%
采矿业 0.96 5.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 2.07%
可选消费 0.36 1.92%
原材料 0.31 1.68%
信息技术 0.30 1.62%
房地产 0.25 1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 1.33%
房地产业 0.22 1.19%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 15.30 1549.32 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1549.32 1.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%