资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66206.48 76.11%
债券 216.09 0.25%
银行存款和结算备付金 20102.04 23.11%
其他资产 464.15 0.53%
资产总值:86988.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 276.10 5678.75 6.83%
中国石油股份 00857 668.20 5543.81 6.67%
宝丰能源 600989 144.26 3240.08 3.90%
云铝股份 000807 104.76 2744.71 3.30%
滨江集团 002244 229.41 2326.22 2.80%
招商轮船 601872 115.13 2319.85 2.79%
理想汽车-W 02015 56.72 2193.01 2.64%
中国海外宏洋集团 00081 793.50 2149.06 2.59%
海通发展 603162 156.63 2042.48 2.46%
新宙邦 300037 29.33 1951.03 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.03 36.39%
能源 1.19 14.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.44 5.25%
采矿业 0.41 4.88%
房地产 0.38 4.63%
房地产业 0.34 4.08%
可选消费 0.25 2.96%
原材料 0.19 2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 1.81%
主要消费 0.09 1.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 192.99 7724.03 6.75%
中国海洋石油 00883 226.10 3990.42 3.49%
华鲁恒升 600426 137.15 3280.72 2.87%
宝丰能源 600989 139.68 2839.69 2.48%
华勤技术 603296 36.99 2747.42 2.40%
桐昆股份 601233 120.94 2618.35 2.29%
中国海外宏洋集团 00081 1275.10 2469.70 2.16%
国博电子 688375 20.34 2121.01 1.85%
中国旭阳集团 01907 1228.90 2049.33 1.79%
恒力石化 600346 114.08 2020.36 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.74 41.46%
可选消费 0.81 7.07%
能源 0.77 6.72%
房地产 0.64 5.58%
采矿业 0.56 4.92%
原材料 0.50 4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 1.82%
信息技术 0.20 1.73%
房地产业 0.16 1.41%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
派克转债 1.32 211.68 0.25%
科博转债 0.03 4.41 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 216.09 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%