资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128039.12 67.27%
债券 2557.82 1.34%
银行存款和结算备付金 56624.57 29.75%
其他资产 3102.82 1.63%
资产总值:190324.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 248.60 6146.04 3.29%
中国石油股份 00857 626.60 5947.51 3.18%
山金国际 000975 140.13 4159.06 2.23%
亚钾国际 000893 63.25 3864.57 2.07%
鲁西化工 000830 228.07 3660.57 1.96%
华鲁恒升 600426 100.34 3632.31 1.94%
新宙邦 300037 58.87 3315.56 1.78%
中芯国际 00981 67.41 3017.48 1.62%
理想汽车-W 02015 47.27 2825.65 1.51%
华勤技术 603296 34.83 2791.06 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.62 40.79%
能源 1.47 7.87%
采矿业 0.96 5.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 2.07%
可选消费 0.36 1.92%
原材料 0.31 1.68%
信息技术 0.30 1.62%
房地产 0.25 1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 1.33%
房地产业 0.22 1.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 47.95 2808.67 4.30%
中芯国际 00981 36.21 2336.57 3.58%
中微公司 688012 6.24 1771.56 2.71%
长飞光纤光缆 06869 36.12 1686.64 2.58%
中国海外宏洋集团 00081 812.90 1453.78 2.23%
派克新材 605123 12.00 1246.75 1.91%
伯特利 603596 22.95 1176.54 1.80%
华勤技术 603296 12.63 1146.05 1.76%
迈瑞医疗 300760 5.93 1129.37 1.73%
中金黄金 600489 46.34 1082.52 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.89 44.27%
可选消费 0.38 5.76%
采矿业 0.34 5.20%
信息技术 0.23 3.58%
通信服务 0.17 2.58%
房地产 0.15 2.23%
房地产业 0.14 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.71%
工业 0.07 1.12%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 15.30 1544.55 0.83%
25国债08 10.00 1013.27 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2557.82 1.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%