我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.24 |
616.66 |
-60.76 |
-432.81 |
-329.67 |
| 本期利润(万元) |
1688.38 |
1199.93 |
1606.49 |
-1291.08 |
245.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.09 |
0.10 |
-0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
92.93 |
0.00 |
-1141.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14696.57 |
12609.29 |
15680.90 |
15088.02 |
18355.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.01 |
1.03 |
0.93 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
-7.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
-7.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3076.44 |
1076.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
42653.65 |
71304.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
42653.65 |
67626.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3677.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.83 |
74.18 |
| 应付托管费(万元) |
7.81 |
12.36 |
| 资产总计(万元) |
45972.69 |
72599.97 |
| 负债合计(万元) |
288.06 |
273.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
45684.63 |
72326.96 |
| 未分配利润(万元) |
526.39 |
-5267.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.37 |
172.87 |
| 投资收益(万元) |
3352.71 |
-1019.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4138.92 |
-3946.38 |
| 其它收入(万元) |
37.05 |
26.51 |
| 收入合计(万元) |
7537.05 |
-4766.24 |
| 管理人报酬(万元) |
372.25 |
743.13 |
| 托管费(万元) |
62.04 |
123.86 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
17.44 |
| 费用合计(万元) |
479.25 |
945.00 |
| 利润总额(万元) |
7057.80 |
-5711.24 |
| 净利润(万元) |
7057.80 |
-5711.24 |
