我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7024.89 91.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 510.72 6.69%
其他资产 102.75 1.35%
资产总值:7638.36万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.84 730.59 9.63%
腾讯控股 00700 2.65 729.84 9.62%
波司登 03998 197.20 699.00 9.21%
保利发展 600048 62.42 569.89 7.51%
科沃斯 603486 14.43 514.25 6.78%
云铝股份 000807 35.90 495.42 6.53%
天赐材料 002709 22.11 491.51 6.48%
五粮液 000858 2.79 428.29 5.65%
阳光电源 300274 2.91 302.06 3.98%
福莱特 601865 10.30 293.45 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 58.48%
通讯 0.07 9.62%
非必须消费品 0.07 9.21%
房地产业 0.06 7.51%
能源 0.02 2.42%
租赁和商务服务业 0.02 2.05%
批发和零售业 0.01 1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.59%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
波司登 03998 238.80 759.58 9.61%
腾讯控股 00700 2.65 705.08 8.92%
宁德时代 300750 4.13 674.59 8.53%
保利发展 600048 63.12 624.89 7.91%
科沃斯 603486 14.43 597.94 7.56%
天赐材料 002709 22.89 574.08 7.26%
万科A 000002 43.66 456.68 5.78%
云铝股份 000807 35.90 438.70 5.55%
五粮液 000858 2.79 391.46 4.95%
立讯精密 002475 9.37 322.80 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 53.26%
房地产业 0.11 13.68%
非必须消费品 0.08 9.61%
通讯 0.07 8.92%
批发和零售业 0.03 3.32%
能源 0.02 2.22%
材料 0.02 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.97%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债09 10.00 1023.44 7.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1023.44 7.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%