我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) -568.90 -216.38 147.01 47.78
本期利润(万元) -46.21 -1656.64 -1093.52 339.57
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.15 -0.11 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.32 0.00 2.43
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1773.24 0.00 45.23
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.20 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 6912.06 7170.85 8274.60 12422.28
期末基金份额净值(元) 0.80 0.80 0.90 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 -19.83 0.00 2.59
累计净值增长率(%) 0.00 -19.83 0.00 2.59
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 645.50 1308.12
交易性金融资产(万元) 7428.69 10246.31
其中:股票投资(万元) 7428.69 9222.87
其中:债券投资(万元) 0.00 1023.44
应付管理人报酬(万元) 8.00 17.74
应付托管费(万元) 1.33 2.96
资产总计(万元) 8094.92 13783.74
负债合计(万元) 190.34 57.56
所有者权益合计(万元) 7904.58 13726.18
未分配利润(万元) -1957.04 345.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 55.17 51.48
投资收益(万元) -154.54 62.53
公允价值变动收益(万元) -1592.53 335.00
其它收入(万元) 21.72 11.44
收入合计(万元) -1670.18 460.45
管理人报酬(万元) 123.52 58.11
托管费(万元) 20.59 9.68
其它费用(万元) 12.57 3.45
费用合计(万元) 164.41 77.09
利润总额(万元) -1834.60 383.36
净利润(万元) -1834.60 383.36