我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7455.65 89.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 677.61 8.16%
其他资产 173.26 2.09%
资产总值:8306.51万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.20 806.55 9.94%
分众传媒 002027 107.66 761.16 9.38%
科沃斯 603486 14.72 753.77 9.29%
腾讯控股 00700 1.82 729.70 8.99%
京东方A 000725 152.22 680.42 8.39%
云铝股份 000807 35.59 526.38 6.49%
贵州茅台 600519 0.27 471.96 5.82%
保利发展 600048 42.74 471.42 5.81%
福斯特 603806 18.89 333.60 4.11%
盐湖股份 000792 17.39 322.76 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 61.15%
租赁和商务服务业 0.08 9.38%
通讯 0.07 8.99%
非必须消费品 0.05 6.56%
房地产业 0.05 5.81%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
波司登 03998 158.00 702.27 9.77%
腾讯控股 00700 2.00 679.76 9.46%
宁德时代 300750 3.45 621.46 8.65%
科沃斯 603486 13.05 615.66 8.56%
保利发展 600048 62.42 546.80 7.61%
分众传媒 002027 85.99 521.10 7.25%
比亚迪 002594 1.60 400.40 5.57%
阳光电源 300274 5.42 336.08 4.68%
云铝股份 000807 20.55 277.63 3.86%
福斯特 603806 18.60 273.42 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 55.27%
非必须消费品 0.08 10.78%
通讯 0.07 9.46%
房地产业 0.05 7.61%
租赁和商务服务业 0.05 7.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.69%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债09 10.00 1023.44 7.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1023.44 7.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%