我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.59 |
-92.50 |
-56.54 |
-25.69 |
15.93 |
| 本期利润(万元) |
116.41 |
4.58 |
-7.60 |
-177.96 |
-129.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.01 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
-6.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-160.51 |
0.00 |
-183.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
791.99 |
680.89 |
673.74 |
733.74 |
834.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.81 |
0.80 |
0.80 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
-20.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.08 |
0.00 |
-20.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
614.69 |
645.50 |
1308.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
6616.73 |
7428.69 |
10246.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
6616.73 |
7428.69 |
9222.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1023.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.38 |
8.00 |
17.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
1.33 |
2.96 |
| 资产总计(万元) |
7272.07 |
8094.92 |
13783.74 |
| 负债合计(万元) |
83.87 |
190.34 |
57.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
7188.20 |
7904.58 |
13726.18 |
| 未分配利润(万元) |
-1664.38 |
-1957.04 |
345.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
55.17 |
51.48 |
| 投资收益(万元) |
-954.14 |
-154.54 |
62.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1138.95 |
-1592.53 |
335.00 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
21.72 |
11.44 |
| 收入合计(万元) |
186.02 |
-1670.18 |
460.45 |
| 管理人报酬(万元) |
45.42 |
123.52 |
58.11 |
| 托管费(万元) |
7.57 |
20.59 |
9.68 |
| 其它费用(万元) |
6.28 |
12.57 |
3.45 |
| 费用合计(万元) |
60.63 |
164.41 |
77.09 |
| 利润总额(万元) |
125.39 |
-1834.60 |
383.36 |
| 净利润(万元) |
125.39 |
-1834.60 |
383.36 |
