资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5197.02 92.53%
债券 18.09 0.32%
银行存款和结算备付金 382.99 6.82%
其他资产 18.48 0.33%
资产总值:5616.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.08 396.64 7.14%
紫金矿业 601899 11.38 392.27 7.06%
腾讯控股 00700 0.60 324.62 5.84%
阿里巴巴-W 09988 1.56 201.21 3.62%
金诚信 603979 2.39 182.00 3.27%
中芯国际 00981 2.80 180.70 3.25%
华虹半导体 01347 2.60 174.48 3.14%
新易盛 300502 0.33 142.19 2.56%
阳光电源 300274 0.73 124.86 2.25%
亿纬锂能 300014 1.86 122.31 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 44.03%
采矿业 0.06 11.32%
电信服务 0.04 7.44%
医疗保健 0.04 6.46%
信息技术 0.04 6.39%
金融业 0.03 4.81%
可选消费 0.03 4.72%
原材料 0.02 4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.48%
日常消费 0.00 0.48%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.66 399.50 6.19%
中芯国际 00981 5.25 381.29 5.91%
紫金矿业 601899 12.11 356.52 5.52%
泡泡玛特 09992 1.24 302.04 4.68%
亿纬锂能 300014 3.16 287.56 4.46%
阿里巴巴-W 09988 1.61 260.17 4.03%
宁德时代 300750 0.63 253.26 3.92%
三生制药 01530 7.35 201.31 3.12%
恒瑞医药 600276 2.61 186.75 2.89%
兆易创新 603986 0.85 181.31 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 37.66%
信息技术 0.06 9.37%
可选消费 0.06 9.04%
医疗保健 0.06 8.90%
电信服务 0.05 7.82%
采矿业 0.05 7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.78%
金融业 0.02 3.57%
原材料 0.02 2.91%
金融 0.00 0.58%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.10 0.18%
金25转债 0.02 4.01 0.07%
亿纬转债 0.02 3.97 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.10 0.18%
可转债 7.98 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%