财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.54 |
22.80 |
47.99 |
15.56 |
10.21 |
| 本期利润(万元) |
75.18 |
-14.73 |
89.89 |
81.95 |
38.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.06 |
0.27 |
0.27 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.66 |
0.00 |
22.92 |
0.00 |
9.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
92.54 |
0.00 |
79.39 |
0.00 |
42.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
364.53 |
319.92 |
357.35 |
414.04 |
374.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.24 |
1.30 |
1.40 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
23.69 |
0.00 |
25.69 |
0.00 |
9.02 |
| 累计净值增长率(%) |
60.87 |
0.00 |
30.06 |
0.00 |
12.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
166.65 |
306.27 |
467.02 |
2833.91 |
7572.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
5114.67 |
5215.10 |
4663.92 |
3171.01 |
14593.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
4857.83 |
5197.02 |
4660.70 |
3171.01 |
14593.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
256.84 |
18.09 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.88 |
6.01 |
5.06 |
4.20 |
22.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
1.00 |
0.84 |
0.70 |
3.71 |
| 资产总计(万元) |
5302.12 |
5616.58 |
5213.14 |
6102.04 |
22453.42 |
| 负债合计(万元) |
14.47 |
58.01 |
11.55 |
1045.17 |
160.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
5287.65 |
5558.57 |
5201.59 |
5056.87 |
22292.64 |
| 未分配利润(万元) |
2058.24 |
1348.43 |
645.69 |
214.20 |
523.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
5.49 |
3.09 |
73.46 |
61.27 |
| 投资收益(万元) |
523.54 |
843.88 |
176.54 |
231.63 |
-286.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
624.75 |
510.57 |
317.83 |
741.43 |
1498.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1149.31 |
1359.94 |
497.46 |
1046.52 |
1273.16 |
| 管理人报酬(万元) |
30.79 |
65.80 |
30.44 |
189.86 |
130.63 |
| 托管费(万元) |
5.13 |
10.97 |
5.07 |
31.64 |
21.77 |
| 其它费用(万元) |
5.86 |
10.96 |
4.20 |
11.51 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
42.82 |
90.09 |
40.94 |
242.12 |
167.36 |
| 利润总额(万元) |
1106.49 |
1269.85 |
456.52 |
804.40 |
1105.80 |
| 净利润(万元) |
1106.49 |
1269.85 |
456.52 |
804.40 |
1105.80 |
