我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.38 |
-37.74 |
-27.43 |
-14.26 |
| 本期利润(万元) |
94.42 |
85.21 |
74.86 |
-51.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
-2.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54.04 |
0.00 |
-52.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1657.12 |
1914.15 |
1845.40 |
1742.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.02 |
1.01 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
-2.91 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
-2.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7572.12 |
12258.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
14593.56 |
7949.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
14593.56 |
7949.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.23 |
21.40 |
| 应付托管费(万元) |
3.71 |
3.57 |
| 资产总计(万元) |
22453.42 |
21305.80 |
| 负债合计(万元) |
160.78 |
207.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
22292.64 |
21098.65 |
| 未分配利润(万元) |
523.40 |
-585.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.27 |
100.54 |
| 投资收益(万元) |
-286.57 |
-92.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1498.47 |
-458.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1273.16 |
-450.39 |
| 管理人报酬(万元) |
130.63 |
101.37 |
| 托管费(万元) |
21.77 |
16.90 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
12.17 |
| 费用合计(万元) |
167.36 |
134.61 |
| 利润总额(万元) |
1105.80 |
-585.00 |
| 净利润(万元) |
1105.80 |
-585.00 |
