华商动态阿尔法混合(630005)_资产配置

华商动态阿尔法混合630005HUASHANG DYNAMIC ALPHA FLEXIBLE ALLOCATION MIXED FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19766.13	66.40%
债券	5520.74	18.54%
银行存款和结算备付金	4403.14	14.79%
其他资产	79.77	0.27%

资产总值：29769.79万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.82	1474.81	5.00%
泸州老窖	000568	5.28	1143.91	3.88%
紫金矿业	601899	87.75	1064.41	3.61%
中国移动	600941	8.48	821.03	2.78%
山西汾酒	600809	3.31	792.75	2.69%
今世缘	603369	13.07	766.82	2.60%
立讯精密	002475	25.10	748.48	2.54%
宁德时代	300750	3.61	732.94	2.48%
五粮液	000858	4.23	660.30	2.24%
恒瑞医药	600276	13.74	617.48	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	46.05%
采矿业	0.29	9.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.81%
科学研究和技术服务业	0.04	1.34%
批发和零售业	0.03	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	29.78	1356.18	4.14%
紫金矿业	601899	108.33	1231.71	3.76%
中国移动	600941	11.26	1050.56	3.21%
拓荆科技	688072	2.34	995.19	3.04%
紫光股份	000938	26.98	859.31	2.62%
宁德时代	300750	3.61	825.93	2.52%
三七互娱	002555	23.56	821.77	2.51%
立讯精密	002475	25.29	820.66	2.50%
同仁堂	600085	13.77	792.60	2.42%
中际旭创	300308	5.15	759.37	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	46.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	12.60%
采矿业	0.12	3.76%
金融业	0.07	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	112.69	1396.23	3.98%
泸州老窖	000568	4.45	1133.82	3.23%
贵州茅台	600519	0.57	1037.40	2.96%
华峰测控	688200	2.66	832.70	2.37%
宁德时代	300750	1.99	808.04	2.30%
中兴通讯	000063	24.46	796.42	2.27%
长电科技	600584	24.50	795.02	2.27%
恒立液压	601100	11.26	745.64	2.13%
鸣志电器	603728	17.56	743.14	2.12%
亿纬锂能	300014	10.61	739.52	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	44.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	14.17%
采矿业	0.23	6.51%
租赁和商务服务业	0.06	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.11%
农、林、牧、渔业	0.03	0.80%
科学研究和技术服务业	0.02	0.65%
教育	0.02	0.48%
房地产业	0.01	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.62	1070.74	3.19%
中国软件	600536	16.85	982.86	2.93%
海康威视	002415	27.48	953.01	2.84%
五粮液	000858	5.13	926.94	2.76%
洋河股份	002304	5.46	876.33	2.61%
阳光电源	300274	7.68	858.62	2.56%
恒生电子	600570	20.34	822.96	2.45%
鸣志电器	603728	21.38	712.60	2.12%
紫金矿业	601899	62.42	624.20	1.86%
恒瑞医药	600276	16.19	623.80	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	42.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	16.75%
科学研究和技术服务业	0.08	2.27%
采矿业	0.06	1.86%
卫生和社会工作	0.06	1.81%
金融业	0.06	1.76%
批发和零售业	0.04	1.16%
农、林、牧、渔业	0.03	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	22.70	2360.08	8.00%
23国债01	11.70	1186.10	4.02%
南航转债	7.00	884.11	3.00%
大秦转债	6.19	729.27	2.47%
兴业转债	3.50	361.18	1.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3546.18	12.01%
可转债	1974.56	6.69%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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