我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2358.96 |
-894.50 |
1234.89 |
-13258.23 |
511.09 |
| 本期利润(万元) |
-3223.24 |
-503.22 |
1505.80 |
-14663.47 |
-3155.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.02 |
0.07 |
-0.67 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
-38.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10908.22 |
0.00 |
11509.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29518.40 |
32776.81 |
35066.32 |
33557.37 |
35426.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.50 |
1.59 |
1.52 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
-30.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
109.00 |
0.00 |
112.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5085.13 |
2560.52 |
3636.12 |
5530.43 |
3060.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
27396.64 |
31007.87 |
34748.35 |
41761.09 |
48185.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
21787.95 |
23225.96 |
26929.76 |
33808.34 |
38617.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
5608.69 |
7781.92 |
7818.59 |
7952.75 |
9568.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.75 |
42.82 |
46.20 |
63.07 |
60.92 |
| 应付托管费(万元) |
6.79 |
7.14 |
7.70 |
10.51 |
10.15 |
| 资产总计(万元) |
33191.68 |
34070.19 |
38851.19 |
48440.43 |
52147.87 |
| 负债合计(万元) |
414.87 |
512.82 |
276.48 |
467.83 |
478.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
32776.81 |
33557.37 |
38574.71 |
47972.60 |
51669.10 |
| 未分配利润(万元) |
10908.22 |
11509.98 |
16578.48 |
26081.40 |
27293.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.24 |
20.36 |
12.38 |
308.00 |
168.01 |
| 投资收益(万元) |
-594.67 |
-12595.18 |
-10120.21 |
13050.52 |
5761.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
391.27 |
-1405.24 |
885.77 |
-5102.59 |
-585.43 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
1.04 |
0.57 |
8.30 |
5.65 |
| 收入合计(万元) |
-193.81 |
-13979.02 |
-9221.48 |
8264.24 |
5350.00 |
| 管理人报酬(万元) |
256.54 |
569.20 |
292.77 |
752.58 |
376.04 |
| 托管费(万元) |
42.76 |
94.87 |
48.79 |
125.43 |
62.67 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
20.39 |
10.35 |
22.42 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
309.41 |
684.45 |
351.91 |
2283.53 |
1163.41 |
| 利润总额(万元) |
-503.22 |
-14663.47 |
-9573.39 |
5980.71 |
4186.59 |
| 净利润(万元) |
-503.22 |
-14663.47 |
-9573.39 |
5980.71 |
4186.59 |
