我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-940.32 |
-894.94 |
-311.69 |
-4100.62 |
65.63 |
| 本期利润(万元) |
-1434.22 |
-410.92 |
285.17 |
-5360.78 |
-2081.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.39 |
-0.11 |
0.08 |
-1.32 |
-0.51 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.64 |
0.00 |
-37.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6933.69 |
0.00 |
7585.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9034.10 |
10590.90 |
11356.55 |
11355.23 |
12874.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.50 |
2.90 |
3.09 |
3.01 |
3.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.85 |
0.00 |
-30.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
265.59 |
0.00 |
280.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1360.38 |
1121.11 |
2176.98 |
3243.89 |
2434.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
9139.09 |
9461.88 |
13330.76 |
15519.32 |
18668.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
9139.09 |
9461.88 |
13330.76 |
15519.32 |
18668.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.25 |
14.84 |
18.09 |
24.69 |
23.94 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
2.47 |
3.02 |
4.11 |
3.99 |
| 资产总计(万元) |
10664.01 |
11463.70 |
15669.94 |
19169.00 |
21382.38 |
| 负债合计(万元) |
73.12 |
108.47 |
272.09 |
710.50 |
685.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
10590.90 |
11355.23 |
15397.85 |
18458.50 |
20696.86 |
| 未分配利润(万元) |
6933.69 |
7585.26 |
11256.72 |
14189.17 |
15827.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.92 |
10.22 |
5.55 |
11.28 |
4.95 |
| 投资收益(万元) |
-791.11 |
-3842.82 |
-2924.54 |
6151.59 |
2304.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
484.02 |
-1260.16 |
469.77 |
-2225.53 |
598.02 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.74 |
0.42 |
5.74 |
2.36 |
| 收入合计(万元) |
-302.97 |
-5092.03 |
-2448.80 |
3943.08 |
2909.64 |
| 管理人报酬(万元) |
84.08 |
213.34 |
111.37 |
296.40 |
144.55 |
| 托管费(万元) |
14.01 |
35.56 |
18.56 |
49.40 |
24.09 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
19.86 |
9.85 |
21.27 |
10.72 |
| 费用合计(万元) |
107.95 |
268.75 |
139.79 |
962.84 |
457.33 |
| 利润总额(万元) |
-410.92 |
-5360.78 |
-2588.59 |
2980.24 |
2452.31 |
| 净利润(万元) |
-410.92 |
-5360.78 |
-2588.59 |
2980.24 |
2452.31 |
