华商价值共享混合发起式(630016)_规模评级

华商价值共享混合发起式630016HUASHANG VALUE SHARED FLEXIBLE CONFIGURATION MIXED INITIATOR-END SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.82	0.83	0.84	0.86	0.92	0.94	0.94
季度净申购	-48.48	-22.74	-90.03	-251.70	-119.45	-2.84	-125.37
总份额	3608.73	3657.21	3679.95	3769.98	4021.68	4141.13	4143.97
季度总申购份额	52.26	64.53	65.22	78.12	77.22	104.30	154.29
季度总赎回份额	100.73	87.26	155.25	329.82	196.68	107.14	279.66

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	404.24	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	274.88	1512850.20	-35830.24	35929.62	71759.87
4	富国天惠成长混合(LOF)	254.56	1117386.02	-11363.80	27418.59	38782.39
5	中欧医疗健康混合C	236.32	1384006.20	-66041.75	92350.52	158392.27
华商价值共享混合发起式基金规模在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平

4283	长城创新成长混合C	0.82	10174.67	-18638.24	124.31	18762.55
4284	大成灵活配置混合	0.82	3446.30	-73.27	24.01	97.28
4285	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.82	8532.28	-	-	1497.05
4286	富国睿利定期开放混合型发起式C	0.82	6737.06	-	-	-
4287	工银核心优势混合C	0.82	13310.43	-844.16	170.99	1015.15
4288	广发盛泽一年持有期混合A	0.82	9721.08	-727.01	35.22	762.23
4289	国泰区位优势混合C	0.82	2473.14	-602.56	161.25	763.81
4290	华商价值共享混合发起式	0.82	3608.73	-48.48	52.26	100.73
4291	汇丰晋信时代先锋混合C	0.82	11250.04	-613.10	610.05	1223.15
4292	嘉合锦鑫混合A	0.82	11601.43	-986.42	77.50	1063.92
4293	嘉实丰和灵活配置混合C	0.82	4762.97	-595.89	1265.32	1861.21
4294	平安睿享成长混合C	0.82	13231.75	-504.05	190.04	694.09
4295	万家欣优混合C	0.82	9183.73	-3107.95	0.01	3107.96
4296	西部利得成长精选混合	0.82	5156.82	911.11	4246.89	3335.77
4297	银河智慧混合A	0.82	4965.17	-126.94	123.23	250.18

截止日期：2023-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.62	2935556.10	-64111.40	53748.81	117860.22
3	易方达蓝筹精选混合	404.24	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
4	诺安成长混合	184.47	1673943.41	-1615.47	129614.81	131230.28
5	兴全合润混合	219.48	1668660.16	-19808.98	51108.27	70917.25
华商价值共享混合发起式基金规模在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平

5503	长城产业趋势混合C	0.25	3622.52	-104.09	30.32	134.41
5504	兴银高端制造混合C	0.24	3618.34	-52.65	114.60	167.25
5505	光大保德信风格轮动混合C	0.49	3618.02	-457.05	785.13	1242.18
5506	先锋量化优选A	0.50	3616.89	-224.45	178.98	403.43
5507	南方均衡回报混合C	0.34	3614.05	-121.67	113.56	235.23
5508	兴银鼎新灵活配置	0.64	3609.81	-284.83	128.21	413.04
5509	中融医药消费混合A	0.30	3608.84	-53.56	79.19	132.76
5510	华商价值共享混合发起式	0.82	3608.73	-48.48	52.26	100.73
5511	博时双季鑫6个月持有期混合C	0.34	3608.54	-276.14	8.54	284.68
5512	华安动力领航混合A	0.29	3605.96	-19.28	3.12	22.41
5513	大成港股精选混合(QDII)C	0.24	3602.29	-1195.07	108.37	1303.44
5514	大摩现代服务混合C	0.33	3602.27	2453.11	5286.37	2833.26
5515	海富通中国海外混合(QDII)	0.42	3601.29	-45.18	134.78	179.96
5516	东兴宸瑞量化混合A	0.29	3590.13	-195.56	50.39	245.94
5517	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.34	3588.55	-740.57	0.18	740.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国金量化多策略C	28.66	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
2	国金量化精选C	50.02	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
3	长信乐信混合C	14.50	142165.03	142020.21	142027.44	7.23
4	安信新趋势混合C	40.14	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	国富策略回报混合A	24.05	196497.90	136106.87	152125.20	16018.33
华商价值共享混合发起式基金规模在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平

2357	长信多利混合A	0.65	5303.85	-47.83	63.03	110.86
2358	博远优享混合C	0.03	357.89	-47.86	544.66	592.52
2359	广发百发大数据价值混合A	0.12	1284.06	-47.97	55.19	103.16
2360	融通量化多策略灵活配置混合C	0.02	150.38	-48.07	9.05	57.13
2361	国联安锐意混合	0.76	4321.16	-48.11	34.55	82.66
2362	新机遇A	0.24	1363.44	-48.15	10.02	58.18
2363	德邦优化A	0.64	5330.37	-48.35	42.60	90.95
2364	华商价值共享混合发起式	0.82	3608.73	-48.48	52.26	100.73
2365	银河睿达混合C	0.03	210.74	-48.71	1.23	49.95
2366	安信工业4.0混合A	0.03	323.53	-48.93	17.60	66.53
2367	招商丰泽混合C	0.17	1143.55	-48.99	14.24	63.23
2368	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.07	685.82	-49.02	0.09	49.11
2369	信澳恒盛混合C	0.08	907.73	-49.09	52.97	102.07
2370	汇添富先进制造混合C	0.42	5349.72	-49.18	139.20	188.38
2371	格林稳健价值混合C	0.20	3087.44	-49.24	21.99	71.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	22.10	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
2	国金量化多策略C	28.66	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
3	国金量化精选C	50.02	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
4	安信新趋势混合C	40.14	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	华泰柏瑞鼎利混合C	86.89	572151.47	25870.09	190158.11	164288.02
华商价值共享混合发起式基金规模在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平

4852	国泰兴泽优选一年持有期混合C	4.06	61592.28	-3954.42	52.56	4006.98
4853	淳厚欣颐	2.22	23077.53	-1336.33	52.51	1388.84
4854	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.97	16233.09	-1432.73	52.41	1485.14
4855	大成智惠量化多策略混合	0.07	1049.52	-6134.21	52.39	6186.59
4856	华泰紫金创新成长混合发起C	0.32	3725.33	-288.41	52.37	340.78
4857	大成2020生命周期混合A	11.88	130732.00	-3633.88	52.31	3686.18
4858	平安鑫享混合C	0.15	1044.91	-32.68	52.31	84.99
4859	华商价值共享混合发起式	0.82	3608.73	-48.48	52.26	100.73
4860	长信双利优选混合A	0.81	6312.07	-235.12	52.24	287.36
4861	汇安价值先锋混合C	0.16	2286.40	-285.31	52.23	337.54
4862	北信瑞丰中国智造主题	0.21	1492.35	-69.71	52.22	121.94
4863	中银证券聚瑞混合A	0.20	1496.08	-521.70	52.20	573.90
4864	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.98	17525.19	-794.39	52.11	846.49
4865	泓德产业升级混合C	0.50	7673.73	-997.26	52.08	1049.34
4866	前海开源沪港深智慧生活混合	0.41	3892.34	-102.20	52.01	154.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
华商价值共享混合发起式基金规模在同类基金中排列第 6018 位，低于同类基金平均水平

6011	博时移动互联主题混合C	0.12	1611.29	-72.03	30.40	102.43
6012	浦银安盛安和回报定开混合A	0.49	4991.67	1454.25	1556.60	102.35
6013	同泰开泰混合A	0.12	1489.63	-79.61	22.61	102.22
6014	信澳恒盛混合C	0.08	907.73	-49.09	52.97	102.07
6015	华安研究精选混合C	0.18	1010.83	12.50	114.21	101.72
6016	大成科创主题混合(LOF)C	1.68	8277.48	6011.65	6112.42	100.78
6017	新沃创新领航混合A	0.15	2586.25	22.44	123.20	100.76
6018	华商价值共享混合发起式	0.82	3608.73	-48.48	52.26	100.73
6019	国联安新科技混合	1.04	7687.83	-	-	100.70
6020	长安裕泰混合A	0.34	2245.06	-1.39	99.15	100.54
6021	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	0.15	921.65	-74.34	26.02	100.37
6022	华泰柏瑞质量成长C	0.05	628.86	160.78	260.97	100.19
6023	财通多策略升级混合(LOF)C	0.00	11.76	-4.70	95.32	100.02
6024	浦银经济带崛起混合A	0.33	3137.97	-98.32	1.53	99.85
6025	中银稳进策略混合A	0.56	4828.95	-79.68	19.94	99.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

4793

7630.3100

0.00%

100.00%

2022-12-31

4980

7570.2300

0.00%

100.00%

2022-06-30

5134

8066.0900

7.64%

92.36%

2021-12-31

5319

8026.5700

7.41%

92.59%

2021-06-30

5416

8990.9300

6.49%

93.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	4793	7630.3100	0.00	0.00	3657.21	100.00
2022-12-31	4980	7570.2300	0.00	0.00	3769.98	100.00
2022-06-30	5134	8066.0900	316.22	7.64	3824.91	92.36
2021-12-31	5319	8026.5700	316.22	7.41	3953.11	92.59
2021-06-30	5416	8990.9300	316.22	6.49	4553.26	93.51

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