资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12081.05 72.49%
债券 1342.79 8.06%
银行存款和结算备付金 3228.58 19.37%
其他资产 13.70 0.08%
资产总值:16666.12万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 25.65 464.78 2.80%
兴业银行 601166 17.45 376.92 2.27%
建设银行 601939 40.50 357.62 2.16%
招商银行 600036 8.19 354.55 2.14%
农业银行 601288 64.17 332.40 2.00%
唐山港 601000 70.31 329.75 1.99%
中信银行 601998 45.83 325.85 1.96%
浦发银行 600000 30.83 321.56 1.94%
北京银行 601169 53.02 320.24 1.93%
上海银行 601229 32.28 317.96 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.44 26.75%
采矿业 0.29 17.51%
制造业 0.26 15.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 7.65%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.47%
批发和零售业 0.02 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.79%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平安银行 000001 30.12 352.40 1.96%
格力电器 000651 7.20 327.24 1.82%
美的集团 000333 4.22 317.43 1.77%
苏美达 600710 31.83 296.02 1.65%
好想你 002582 35.46 293.61 1.64%
齐鲁银行 601665 49.89 278.89 1.55%
物产环能 603071 21.52 278.04 1.55%
上海银行 601229 30.22 276.51 1.54%
永新股份 002014 24.97 273.67 1.53%
中国石油 601857 30.65 274.01 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.44 24.79%
制造业 0.42 23.39%
采矿业 0.15 8.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 4.51%
批发和零售业 0.06 3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.91%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.61%
租赁和商务服务业 0.03 1.50%
建筑业 0.02 1.37%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.00 405.94 2.45%
24国债15 3.50 353.02 2.13%
兴业转债 2.88 337.23 2.03%
立讯转债 2.07 246.60 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 758.96 4.58%
可转债 583.84 3.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%