华商红利优选混合(000279)_资产配置

华商红利优选混合000279CHINESE DIVIDEND IS PREFERABLY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9065.69	68.70%
债券	562.55	4.26%
银行存款和结算备付金	3504.98	26.56%
其他资产	62.47	0.47%

资产总值：13195.69万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	50.09	482.37	3.72%
山东高速	600350	39.88	443.86	3.42%
陕西煤业	601225	21.31	433.66	3.34%
江苏银行	600919	39.37	424.41	3.27%
上峰材料	000672	17.69	418.90	3.23%
潞安环能	601699	27.86	397.84	3.07%
万华化学	600309	5.71	390.62	3.01%
美的集团	000333	4.82	364.05	2.81%
杭州银行	600926	22.98	332.06	2.56%
招商银行	600036	8.97	318.44	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.38	29.54%
制造业	0.23	17.48%
采矿业	0.16	12.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	8.58%
科学研究和技术服务业	0.02	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	16.38	644.06	4.13%
云铝股份	000807	18.05	559.55	3.59%
海天味业	603288	13.09	536.69	3.45%
燕京啤酒	000729	37.08	485.75	3.12%
大秦铁路	601006	86.02	461.07	2.96%
唐山港	601000	94.02	440.95	2.83%
兴业银行	601166	23.42	440.76	2.83%
紫金矿业	601899	13.24	433.21	2.78%
万华化学	600309	5.38	427.44	2.74%
中国动力	600482	12.29	385.05	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	28.83%
金融业	0.25	15.76%
采矿业	0.23	14.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	9.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	16.40	565.31	3.42%
中国平安	601318	7.60	519.84	3.15%
新华保险	601336	7.01	488.60	2.96%
农业银行	601288	63.38	486.76	2.94%
南山铝业	600219	85.41	459.51	2.78%
江苏银行	600919	42.02	437.01	2.64%
美的集团	000333	5.27	411.85	2.49%
中国铝业	601600	33.46	408.88	2.47%
建设银行	601939	43.62	404.79	2.45%
电投能源	002128	12.72	355.02	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.53	31.80%
制造业	0.38	23.12%
采矿业	0.17	10.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	23.77	699.79	4.43%
嘉友国际	603871	35.98	514.51	3.25%
兴业证券	601377	57.02	372.91	2.36%
江西铜业	600362	10.20	362.00	2.29%
中国海油	600938	13.38	349.62	2.21%
新华保险	601336	5.62	343.72	2.17%
中国石油	601857	41.65	335.70	2.12%
农业银行	601288	45.71	304.89	1.93%
中谷物流	603565	26.85	292.40	1.85%
洛阳钼业	603993	18.66	292.96	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.40	25.29%
采矿业	0.31	19.68%
制造业	0.23	14.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	7.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.46%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	3.46	431.25	3.32%
南航转债	1.20	131.29	1.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	562.55	4.34%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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