资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8911.70 61.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5459.83 37.96%
其他资产 11.58 0.08%
资产总值:14383.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 45.31 501.13 3.71%
杭州银行 600926 27.15 464.54 3.44%
中国海油 600938 12.91 431.45 3.19%
宁波银行 002142 12.09 428.35 3.17%
恒逸石化 000703 25.40 397.00 2.94%
中国银行 601988 57.97 390.14 2.89%
江苏银行 600919 31.46 389.51 2.88%
农业银行 601288 54.37 378.96 2.81%
淮北矿业 600985 22.00 349.14 2.58%
山金国际 000975 15.15 344.81 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.39 28.91%
采矿业 0.24 17.53%
制造业 0.14 10.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 5.79%
科学研究和技术服务业 0.05 3.74%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 50.09 482.37 3.72%
山东高速 600350 39.88 443.86 3.42%
陕西煤业 601225 21.31 433.66 3.34%
江苏银行 600919 39.37 424.41 3.27%
上峰材料 000672 17.69 418.90 3.23%
潞安环能 601699 27.86 397.84 3.07%
万华化学 600309 5.71 390.62 3.01%
美的集团 000333 4.82 364.05 2.81%
杭州银行 600926 22.98 332.06 2.56%
招商银行 600036 8.97 318.44 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.38 29.54%
制造业 0.23 17.48%
采矿业 0.16 12.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 8.58%
科学研究和技术服务业 0.02 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 3.46 431.25 3.32%
南航转债 1.20 131.29 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 562.55 4.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%