财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
494.75 |
624.38 |
1420.37 |
858.30 |
-531.22 |
| 本期利润(万元) |
-476.38 |
186.91 |
1908.14 |
652.33 |
338.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.05 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
2.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3928.75 |
0.00 |
-4134.14 |
0.00 |
-6351.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12970.26 |
15578.02 |
16528.32 |
15809.52 |
16858.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.81 |
0.80 |
0.76 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.00 |
0.00 |
12.68 |
0.00 |
2.25 |
| 累计净值增长率(%) |
214.93 |
0.00 |
228.05 |
0.00 |
197.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3416.39 |
4457.41 |
4024.70 |
2303.21 |
3215.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
9628.24 |
12093.52 |
12848.52 |
15688.39 |
20096.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
9065.69 |
11603.90 |
11798.79 |
13225.43 |
16669.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
562.55 |
489.62 |
1049.73 |
2462.96 |
3427.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.79 |
16.44 |
16.54 |
18.22 |
23.06 |
| 应付托管费(万元) |
2.30 |
2.74 |
2.76 |
3.04 |
3.84 |
| 资产总计(万元) |
13195.69 |
16609.49 |
16899.18 |
18190.67 |
23796.68 |
| 负债合计(万元) |
225.43 |
81.16 |
40.64 |
248.14 |
432.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
12970.26 |
16528.32 |
16858.54 |
17942.53 |
23364.30 |
| 未分配利润(万元) |
-3928.75 |
-4134.14 |
-6351.10 |
-7314.22 |
-7439.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.90 |
13.61 |
6.03 |
13.35 |
6.28 |
| 投资收益(万元) |
601.43 |
1653.96 |
-412.82 |
693.43 |
831.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-971.14 |
487.77 |
869.50 |
98.46 |
1065.82 |
| 其它收入(万元) |
2.36 |
2.32 |
1.08 |
6.10 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
-359.46 |
2157.67 |
463.79 |
811.34 |
1904.47 |
| 管理人报酬(万元) |
92.89 |
199.15 |
100.29 |
240.29 |
117.96 |
| 托管费(万元) |
15.48 |
33.19 |
16.71 |
40.05 |
19.66 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
17.18 |
8.51 |
17.10 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
116.93 |
249.53 |
125.51 |
297.44 |
147.54 |
| 利润总额(万元) |
-476.38 |
1908.14 |
338.28 |
513.90 |
1756.93 |
| 净利润(万元) |
-476.38 |
1908.14 |
338.28 |
513.90 |
1756.93 |
