我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-819.80 |
691.11 |
236.16 |
-679.29 |
-375.80 |
| 本期利润(万元) |
115.99 |
1756.93 |
1421.35 |
-875.86 |
-471.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.05 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
-4.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7439.29 |
0.00 |
-8162.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23080.59 |
23364.30 |
19101.58 |
17948.46 |
18715.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.76 |
0.74 |
0.69 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.33 |
0.00 |
-4.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
210.83 |
0.00 |
181.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3215.20 |
4921.14 |
6941.60 |
5546.89 |
1884.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
20096.43 |
13092.32 |
12128.12 |
13956.43 |
16921.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
16669.33 |
12898.63 |
11930.08 |
13379.11 |
14694.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
3427.10 |
193.69 |
198.04 |
577.32 |
2226.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.06 |
18.32 |
23.96 |
25.01 |
27.20 |
| 应付托管费(万元) |
3.84 |
3.05 |
3.99 |
4.17 |
4.53 |
| 资产总计(万元) |
23796.68 |
18159.13 |
19504.80 |
19750.19 |
22902.51 |
| 负债合计(万元) |
432.38 |
210.67 |
123.67 |
225.08 |
146.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
23364.30 |
17948.46 |
19381.14 |
19525.11 |
22756.33 |
| 未分配利润(万元) |
-7439.29 |
-8162.44 |
-7288.85 |
-7548.23 |
-4443.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.28 |
23.03 |
11.86 |
32.88 |
19.41 |
| 投资收益(万元) |
831.74 |
-369.02 |
509.42 |
-6922.83 |
-5396.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1065.82 |
-196.58 |
-175.64 |
-810.95 |
615.45 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
0.73 |
0.46 |
2.67 |
1.33 |
| 收入合计(万元) |
1904.47 |
-541.84 |
346.11 |
-7698.23 |
-4760.37 |
| 管理人报酬(万元) |
117.96 |
269.20 |
149.97 |
332.96 |
171.75 |
| 托管费(万元) |
19.66 |
44.87 |
25.00 |
55.49 |
28.62 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
19.96 |
9.95 |
20.01 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
147.54 |
334.02 |
184.92 |
408.46 |
210.29 |
| 利润总额(万元) |
1756.93 |
-875.86 |
161.19 |
-8106.69 |
-4970.66 |
| 净利润(万元) |
1756.93 |
-875.86 |
161.19 |
-8106.69 |
-4970.66 |
