资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1182668.21 89.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 123833.20 9.33%
其他资产 20177.82 1.52%
资产总值:1326679.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 72.50 116945.89 8.85%
中际旭创 300308 116.35 94065.31 7.12%
新易盛 300502 237.95 92560.96 7.01%
三环集团 300408 762.76 89494.22 6.77%
风华高科 000636 1710.18 84841.93 6.42%
长光华芯 688048 200.48 58079.03 4.40%
东山精密 002384 287.11 48061.38 3.64%
生益科技 600183 346.34 45009.80 3.41%
宏和科技 603256 321.69 42045.54 3.18%
云南锗业 002428 374.98 32574.93 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 117.52 88.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 0.56%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 285.76 173454.20 8.71%
中际旭创 300308 125.54 159441.01 8.01%
三环集团 300408 684.85 114301.31 5.74%
源杰科技 688498 47.30 89201.20 4.48%
风华高科 000636 1174.08 84815.39 4.26%
博迁新材 605376 295.79 80246.61 4.03%
沪电股份 002463 418.95 64015.56 3.22%
长光华芯 688048 121.21 60849.48 3.06%
永鼎股份 600105 878.86 59305.80 2.98%
东山精密 002384 206.08 54065.11 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 178.85 89.84%
批发和零售业 0.51 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招商信诺永续债01 10.00 994.85 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 994.85 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%