资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1793677.28 88.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 215184.27 10.67%
其他资产 7241.17 0.36%
资产总值:2016102.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 285.76 173454.20 8.71%
中际旭创 300308 125.54 159441.01 8.01%
三环集团 300408 684.85 114301.31 5.74%
源杰科技 688498 47.30 89201.20 4.48%
风华高科 000636 1174.08 84815.39 4.26%
博迁新材 605376 295.79 80246.61 4.03%
沪电股份 002463 418.95 64015.56 3.22%
长光华芯 688048 121.21 60849.48 3.06%
永鼎股份 600105 878.86 59305.80 2.98%
东山精密 002384 206.08 54065.11 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 178.85 89.84%
批发和零售业 0.51 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 182.62 80872.37 7.97%
中际旭创 300308 131.33 74782.95 7.37%
长飞光纤 601869 218.16 67518.43 6.65%
源杰科技 688498 57.86 58176.37 5.73%
亨通光电 600487 791.06 41657.45 4.10%
长光华芯 688048 159.21 32796.97 3.23%
沪电股份 002463 429.79 32651.15 3.22%
宏和科技 603256 459.75 32205.49 3.17%
长芯博创 300548 186.19 28514.69 2.81%
胜宏科技 300476 105.37 26447.69 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 83.67 82.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.28 4.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.35 0.35%
综合 0.24 0.23%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招商信诺永续债01 10.00 994.85 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 994.85 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%