资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 885352.08 85.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 140264.60 13.57%
其他资产 8292.09 0.80%
资产总值:1033908.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 182.62 80872.37 7.97%
中际旭创 300308 131.33 74782.95 7.37%
长飞光纤 601869 218.16 67518.43 6.65%
源杰科技 688498 57.86 58176.37 5.73%
亨通光电 600487 791.06 41657.45 4.10%
长光华芯 688048 159.21 32796.97 3.23%
沪电股份 002463 429.79 32651.15 3.22%
宏和科技 603256 459.75 32205.49 3.17%
长芯博创 300548 186.19 28514.69 2.81%
胜宏科技 300476 105.37 26447.69 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 83.67 82.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.28 4.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.35 0.35%
综合 0.24 0.23%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 98.76 60246.10 8.92%
新易盛 300502 135.91 58561.81 8.67%
胜宏科技 300476 145.37 41805.50 6.19%
沪电股份 002463 478.61 34972.03 5.18%
工业富联 601138 516.61 32055.61 4.75%
仕佳光子 688313 325.67 28912.81 4.28%
源杰科技 688498 44.65 28666.39 4.25%
东山精密 002384 338.43 28648.10 4.24%
长芯博创 300548 186.19 26438.70 3.92%
腾景科技 688195 102.67 17408.00 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 56.66 83.92%
金融业 1.80 2.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.60 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 0.43%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招商信诺永续债01 10.00 994.85 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 994.85 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%