我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3104.58 |
-7654.05 |
-4168.71 |
34562.82 |
1261.21 |
| 本期利润(万元) |
74450.41 |
6656.40 |
19244.45 |
-23573.50 |
-30622.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8363.88 |
0.00 |
7151.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
918104.42 |
849230.60 |
841649.56 |
767758.88 |
768088.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
560.88 |
0.00 |
553.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
130891.43 |
136961.93 |
142776.14 |
27929.66 |
13903.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
707350.71 |
629274.48 |
641829.09 |
324152.44 |
177690.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
707189.55 |
629096.78 |
641635.73 |
323955.04 |
177690.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
161.16 |
177.69 |
193.35 |
197.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
858.96 |
765.36 |
975.04 |
507.52 |
247.56 |
| 应付托管费(万元) |
143.16 |
127.56 |
162.51 |
84.59 |
41.26 |
| 资产总计(万元) |
853166.05 |
769722.13 |
787645.19 |
358480.69 |
194120.26 |
| 负债合计(万元) |
3935.45 |
1963.25 |
2842.93 |
1046.12 |
740.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
849230.60 |
767758.88 |
784802.26 |
357434.57 |
193379.66 |
| 未分配利润(万元) |
17747.32 |
7151.90 |
70265.47 |
10749.03 |
15044.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
250.56 |
451.38 |
246.13 |
120.33 |
36.13 |
| 投资收益(万元) |
-2516.18 |
44728.50 |
43060.42 |
22622.11 |
8727.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14310.45 |
-58136.33 |
2100.69 |
2772.67 |
1953.95 |
| 其它收入(万元) |
308.90 |
887.27 |
621.59 |
475.27 |
228.20 |
| 收入合计(万元) |
12353.73 |
-12069.18 |
46028.83 |
25990.38 |
10945.51 |
| 管理人报酬(万元) |
4872.06 |
9838.42 |
4933.55 |
3625.16 |
1438.58 |
| 托管费(万元) |
812.01 |
1639.74 |
822.26 |
604.19 |
239.76 |
| 其它费用(万元) |
13.26 |
26.17 |
12.97 |
24.97 |
12.35 |
| 费用合计(万元) |
5697.33 |
11504.32 |
5768.78 |
4254.32 |
1690.69 |
| 利润总额(万元) |
6656.40 |
-23573.50 |
40260.05 |
21736.06 |
9254.82 |
| 净利润(万元) |
6656.40 |
-23573.50 |
40260.05 |
21736.06 |
9254.82 |
