华商优势行业混合A(000390)_财务情况

华商优势行业混合A000390HUASHANG THE ADVANTAGES OF INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	291094.77	30468.22	138726.82	63758.77	11923.93
本期利润(万元)	897773.61	100821.73	358311.78	216081.49	67715.19
加权平均份额本期利润(元)	2.33	0.29	0.93	0.69	0.15
加权平均净值利润率(%)	89.37	0.00	68.22	0.00	13.30
期末可供分配利润(万元)	200238.04	0.00	65798.27	0.00	8872.17
期末可供分配份额利润(元)	0.45	0.00	0.20	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	1610695.79	820510.22	615778.49	579909.80	405528.82
期末基金份额净值(元)	3.59	2.16	1.87	1.88	1.18
本期净值增长率(%)	122.62	0.00	105.40	0.00	15.42
累计净值增长率(%)	3069.97	0.00	1323.93	0.00	700.16

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	206603.01	100648.44	31065.31	73929.13	130891.43
交易性金融资产(万元)	1793677.28	593543.20	372824.90	657010.18	707350.71
其中：股票投资(万元)	1793677.28	593543.20	372824.90	656851.85	707189.55
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	158.32	161.16
应付管理人报酬(万元)	1819.30	683.84	385.62	830.36	858.96
应付托管费(万元)	303.22	113.97	64.27	138.39	143.16
资产总计(万元)	2016102.72	709756.36	410751.47	742587.81	853166.05
负债合计(万元)	25403.21	34623.49	5222.65	2157.91	3935.45
所有者权益合计(万元)	1990699.51	675132.87	405528.82	740429.90	849230.60
未分配利润(万元)	1436342.74	314048.34	62491.46	49223.95	17747.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	251.61	210.64	94.89	475.68	250.56
投资收益(万元)	364070.48	147941.54	15023.31	26549.38	-2516.18
公允价值变动收益(万元)	749645.80	221188.40	55791.26	38586.61	14310.45
其它收入(万元)	2643.69	2042.78	370.43	1140.73	308.90
收入合计(万元)	1116611.58	371383.36	71279.89	66752.39	12353.73
管理人报酬(万元)	7200.50	6421.13	3045.07	9878.95	4872.06
托管费(万元)	1200.08	1070.19	507.51	1646.49	812.01
其它费用(万元)	11.42	22.93	12.12	25.10	13.26
费用合计(万元)	9057.71	7563.17	3564.70	11550.55	5697.33
利润总额(万元)	1107553.87	363820.19	67715.19	55201.85	6656.40
净利润(万元)	1107553.87	363820.19	67715.19	55201.85	6656.40

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