财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
138726.82 |
63758.77 |
11923.93 |
5302.80 |
16615.24 |
| 本期利润(万元) |
358311.78 |
216081.49 |
67715.19 |
31739.34 |
55201.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.93 |
0.69 |
0.15 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
68.22 |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
6.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
65798.27 |
0.00 |
8872.17 |
0.00 |
30243.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
615778.49 |
579909.80 |
405528.82 |
472100.40 |
740429.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.88 |
1.18 |
1.12 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
105.40 |
0.00 |
15.42 |
0.00 |
6.14 |
| 累计净值增长率(%) |
1323.93 |
0.00 |
700.16 |
0.00 |
593.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
100648.44 |
31065.31 |
73929.13 |
130891.43 |
136961.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
593543.20 |
372824.90 |
657010.18 |
707350.71 |
629274.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
593543.20 |
372824.90 |
656851.85 |
707189.55 |
629096.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
158.32 |
161.16 |
177.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
683.84 |
385.62 |
830.36 |
858.96 |
765.36 |
| 应付托管费(万元) |
113.97 |
64.27 |
138.39 |
143.16 |
127.56 |
| 资产总计(万元) |
709756.36 |
410751.47 |
742587.81 |
853166.05 |
769722.13 |
| 负债合计(万元) |
34623.49 |
5222.65 |
2157.91 |
3935.45 |
1963.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
675132.87 |
405528.82 |
740429.90 |
849230.60 |
767758.88 |
| 未分配利润(万元) |
314048.34 |
62491.46 |
49223.95 |
17747.32 |
7151.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
210.64 |
94.89 |
475.68 |
250.56 |
451.38 |
| 投资收益(万元) |
147941.54 |
15023.31 |
26549.38 |
-2516.18 |
44728.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
221188.40 |
55791.26 |
38586.61 |
14310.45 |
-58136.33 |
| 其它收入(万元) |
2042.78 |
370.43 |
1140.73 |
308.90 |
887.27 |
| 收入合计(万元) |
371383.36 |
71279.89 |
66752.39 |
12353.73 |
-12069.18 |
| 管理人报酬(万元) |
6421.13 |
3045.07 |
9878.95 |
4872.06 |
9838.42 |
| 托管费(万元) |
1070.19 |
507.51 |
1646.49 |
812.01 |
1639.74 |
| 其它费用(万元) |
22.93 |
12.12 |
25.10 |
13.26 |
26.17 |
| 费用合计(万元) |
7563.17 |
3564.70 |
11550.55 |
5697.33 |
11504.32 |
| 利润总额(万元) |
363820.19 |
67715.19 |
55201.85 |
6656.40 |
-23573.50 |
| 净利润(万元) |
363820.19 |
67715.19 |
55201.85 |
6656.40 |
-23573.50 |
