华商创新成长混合发起式(000541)_资产配置

华商创新成长混合发起式000541HUASHANG GROWTH OF INNOVATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCH TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40802.19	72.21%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12291.02	21.75%
其他资产	3410.79	6.04%

资产总值：56503.99万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铝业	601600	264.35	2352.72	5.04%
紫金矿业	601899	127.30	2309.22	4.95%
柳工	000528	166.51	2081.38	4.46%
中国核电	601985	164.88	1838.41	3.94%
平高电气	600312	86.08	1803.38	3.87%
三星医疗	601567	50.07	1747.08	3.75%
北方华创	002371	4.27	1562.73	3.35%
国药现代	600420	101.00	1323.10	2.84%
天山铝业	002532	148.06	1267.39	2.72%
国网信通	600131	57.20	1126.84	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.73	58.43%
采矿业	0.53	11.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	5.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.20%
批发和零售业	0.11	2.42%
金融业	0.06	1.26%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.61%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
建筑业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	218.97	3847.30	7.03%
金诚信	603979	55.69	2814.02	5.14%
三星医疗	601567	64.74	2266.04	4.14%
中国铝业	601600	295.80	2256.95	4.12%
柳工	000528	194.51	2176.57	3.98%
天山铝业	002532	258.76	2098.54	3.83%
中国海油	600938	58.54	1931.82	3.53%
威胜信息	688100	38.95	1485.91	2.71%
立讯精密	002475	34.55	1358.16	2.48%
北方华创	002371	4.19	1340.34	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.67	48.68%
采矿业	1.12	20.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.87%
租赁和商务服务业	0.08	1.54%
建筑业	0.08	1.53%
金融业	0.03	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	234.08	3937.23	7.54%
金诚信	603979	44.05	2335.09	4.47%
广汇能源	600256	205.72	1530.56	2.93%
厦门钨业	600549	70.34	1372.33	2.63%
济川药业	600566	36.06	1349.73	2.58%
星宇股份	601799	9.35	1309.56	2.51%
中国海油	600938	42.33	1237.31	2.37%
九号公司	689009	38.86	1163.92	2.23%
兖矿能源	600188	48.81	1161.31	2.22%
柳工	000528	138.84	1160.70	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	48.83%
采矿业	1.47	28.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.26%
租赁和商务服务业	0.12	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.96%
金融业	0.09	1.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.95%
批发和零售业	0.05	0.87%
教育	0.02	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	184.89	2303.73	4.12%
贵州茅台	600519	1.32	2278.32	4.08%
抚顺特钢	600399	199.73	1941.40	3.47%
七一二	603712	61.20	1928.41	3.45%
九号公司	689009	64.02	1898.70	3.40%
长电科技	600584	54.20	1618.32	2.90%
立讯精密	002475	42.33	1458.27	2.61%
同仁堂	600085	24.01	1289.34	2.31%
华大智造	688114	14.87	1279.10	2.29%
金诚信	603979	32.70	1234.75	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.37	60.28%
采矿业	0.50	8.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	8.12%
金融业	0.37	6.65%
批发和零售业	0.11	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.03%
卫生和社会工作	0.05	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

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