资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 526770.50 81.59%
债券 32808.45 5.08%
银行存款和结算备付金 67775.40 10.50%
其他资产 18248.07 2.83%
资产总值:645602.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浪潮信息 000977 609.37 42656.03 6.68%
寒武纪 688256 24.54 39150.17 6.13%
北方华创 002371 41.13 36380.27 5.70%
华虹宏力 688347 97.40 32754.54 5.13%
中芯国际 688981 197.64 31388.84 4.91%
海光信息 688041 76.74 28417.90 4.45%
芯原股份 688521 54.39 20186.12 3.16%
紫光股份 000938 544.02 15700.40 2.46%
华勤技术 603296 209.82 15582.97 2.44%
药明康德 603259 98.90 12313.54 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.65 62.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.59 11.88%
房地产业 1.86 2.91%
科学研究和技术服务业 1.52 2.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.86 1.35%
租赁和商务服务业 0.61 0.96%
卫生和社会工作 0.34 0.54%
采矿业 0.24 0.38%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浪潮信息 000977 409.95 22989.77 6.68%
盛科通信 688702 80.16 13377.02 3.89%
新宙邦 300037 191.84 10804.32 3.14%
海科新源 301292 110.69 10327.15 3.00%
航发动力 600893 211.80 10179.25 2.96%
湖南裕能 301358 124.87 9437.67 2.74%
海光信息 688041 44.19 9291.62 2.70%
北方稀土 600111 194.85 9290.45 2.70%
新和成 002001 254.79 8802.97 2.56%
东阳光 600673 281.57 8531.62 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.11 72.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.33 15.50%
综合 0.85 2.48%
采矿业 0.76 2.21%
科学研究和技术服务业 0.23 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 127.20 12802.45 2.00%
25国债19 121.40 12267.38 1.92%
26国债09 40.00 4006.58 0.63%
国债2519 21.30 2152.35 0.34%
25国债13 9.50 961.99 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 32808.45 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%