资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 722047.53 86.42%
债券 47171.75 5.65%
银行存款和结算备付金 46152.33 5.52%
其他资产 20157.17 2.41%
资产总值:835528.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 72.85 44872.24 5.38%
寒武纪 688256 40.40 40762.09 4.89%
浪潮信息 000977 596.05 39297.70 4.71%
紫光股份 000938 1085.53 33673.17 4.04%
万通发展 600246 2112.51 26575.39 3.19%
华勤技术 603296 298.90 22264.87 2.67%
华海清科 688120 82.23 18700.95 2.24%
兴森科技 002436 448.94 18379.60 2.20%
圣邦股份 300661 162.96 17960.31 2.15%
生益科技 600183 132.45 17213.20 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 56.95 68.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.00 10.79%
房地产业 4.24 5.09%
采矿业 1.14 1.37%
科学研究和技术服务业 0.61 0.73%
综合 0.27 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浪潮信息 000977 609.37 42656.03 6.68%
寒武纪 688256 24.54 39150.17 6.13%
北方华创 002371 41.13 36380.27 5.70%
华虹宏力 688347 97.40 32754.54 5.13%
中芯国际 688981 197.64 31388.84 4.91%
海光信息 688041 76.74 28417.90 4.45%
芯原股份 688521 54.39 20186.12 3.16%
紫光股份 000938 544.02 15700.40 2.46%
华勤技术 603296 209.82 15582.97 2.44%
药明康德 603259 98.90 12313.54 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.65 62.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.59 11.88%
房地产业 1.86 2.91%
科学研究和技术服务业 1.52 2.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.86 1.35%
租赁和商务服务业 0.61 0.96%
卫生和社会工作 0.34 0.54%
采矿业 0.24 0.38%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 187.70 18932.49 2.27%
25国债19 121.40 12302.32 1.48%
26国债09 75.60 7591.13 0.91%
26国债14 61.80 6187.33 0.74%
国债2519 21.30 2158.48 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 47171.75 5.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%