资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 322931.03 88.76%
债券 21293.62 5.85%
银行存款和结算备付金 18678.70 5.13%
其他资产 913.04 0.25%
资产总值:363816.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浪潮信息 000977 409.95 22989.77 6.68%
盛科通信 688702 80.16 13377.02 3.89%
新宙邦 300037 191.84 10804.32 3.14%
海科新源 301292 110.69 10327.15 3.00%
航发动力 600893 211.80 10179.25 2.96%
湖南裕能 301358 124.87 9437.67 2.74%
北方稀土 600111 194.85 9290.45 2.70%
海光信息 688041 44.19 9291.62 2.70%
新和成 002001 254.79 8802.97 2.56%
东阳光 600673 281.57 8531.62 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.11 72.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.33 15.50%
综合 0.85 2.48%
采矿业 0.76 2.21%
科学研究和技术服务业 0.23 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浪潮信息 000977 251.95 16779.97 6.92%
寒武纪 688256 7.43 10067.40 4.15%
中芯国际 688981 64.24 7891.05 3.25%
中银证券 601696 472.07 7076.33 2.92%
香农芯创 300475 46.79 6753.81 2.78%
新凤鸣 603225 310.85 6049.19 2.49%
佰维存储 688525 51.34 5893.84 2.43%
环旭电子 601231 179.56 5386.94 2.22%
北方华创 002371 11.23 5156.80 2.13%
华峰化学 002064 459.04 5049.44 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.97 65.85%
金融业 2.94 12.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97 8.12%
批发和零售业 0.68 2.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.62 2.56%
文化、体育和娱乐业 0.16 0.66%
采矿业 0.05 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 101.70 10246.80 2.98%
25国债08 55.20 5593.28 1.63%
26国债01 20.70 2075.47 0.60%
国债2519 19.30 1944.57 0.57%
25国债13 8.60 868.18 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 21293.62 6.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%