资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47362.50 81.31%
债券 3708.93 6.37%
银行存款和结算备付金 7116.24 12.22%
其他资产 62.92 0.11%
资产总值:58250.59万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海力风电 301155 34.68 2187.96 3.93%
火炬电子 603678 47.74 1888.59 3.39%
海光信息 688041 13.11 1852.77 3.33%
鸿远电子 603267 33.08 1715.20 3.08%
新钢股份 600782 419.25 1702.15 3.06%
复旦微电 688385 36.87 1677.87 3.01%
晶方科技 603005 53.48 1642.37 2.95%
三钢闽光 002110 414.79 1596.94 2.87%
深南电路 002916 12.56 1583.31 2.84%
中科飞测 688361 19.17 1522.46 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.22 75.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 4.25%
科学研究和技术服务业 0.08 1.41%
批发和零售业 0.07 1.30%
农、林、牧、渔业 0.05 0.91%
卫生和社会工作 0.05 0.85%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.53%
采矿业 0.00 0.05%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 28.19 1107.87 4.39%
平高电气 600312 50.93 977.86 3.87%
紫金矿业 601899 62.59 946.36 3.75%
宁德时代 300750 3.52 936.32 3.71%
北方华创 002371 2.05 801.55 3.18%
伊利股份 600887 25.07 756.61 3.00%
中航高科 600862 24.94 629.98 2.50%
中国银行 601988 103.06 567.86 2.25%
柳工 000528 45.32 546.56 2.17%
中航重机 600765 25.04 512.57 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 51.84%
金融业 0.28 11.25%
采矿业 0.15 6.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.87%
科学研究和技术服务业 0.05 1.79%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天源转债 4.81 1177.63 2.11%
惠城转债 0.38 656.28 1.18%
华翔转债 4.05 552.28 0.99%
联得转债 3.03 509.36 0.91%
银轮转债 1.19 337.78 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3708.93 6.66%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%